|
 |
|
| 50ETF (510050)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 上证50交易型开放式指数证券投资基金 | | 基金代码 | 510050 | | 投资类型 | 交易型开放式 | | 投资风格 | 指数型 | | 基金总规模 | 12825566757 | | 成立日期 | 2004-12-30 | | 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 华夏基金管理有限公司 | | 投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 | | 基金历史 | 本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同及其他有关规定募集。本基金募集申请已经中国证监会2004年11月22日证监基金字［2004］196号文批准。 | | 风险收益特征 | 本基金属股票基金,风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,采用完全复制策略,跟踪上证50指数,是股票基金中风险较低、收益中等的产品。 |
|
|
|
| 50ETF (510050)基金经理>>详细 | | 姓名 | 职位 | 简历 | | 方军 | 本基金的基金经理 | 硕士。1999年加入华夏基金管理有限公司,历任研究员,华夏成长证券投资基金基金经理助理、兴华证券投资基金基金经理助理和华夏回报证券投资基金基金经理助理。 |
|
|
|
| 50ETF (510050)基金投资组合(资产)>>详细 | | 截止日期 | 2011-12-31 | | 基金代码 | 510050 | | 基金资产净值 | -- | | 股票市值 | 2068570.00 | | 债券总市值 | 0.00 | | 金融衍生品投资 | 0.00 | | 买入返售金融资产 | 0.00 | | 货币资金(银行存款等) | 17084.17 | | 其他资产 | 10362.88 | | 国债 | 0.00 | | 央行票据 | 0.00 | | 金融债 | 0.00 | | 企业债 | 0.00 | | 企业短期融资券 | 0.00 | | 可转债 | 0.00 | | 其它债券市值 | 0.00 | | 买入返售证券 | -- | | 权证市值 | -- | | 指数化投资 | -- | | 积极投资 | -- | | 国债及现金市值 | -- | | 债券(不含国债)市值 | -- |
|  |
|
|
| 50ETF (510050)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(万股) | 公允价值(万元) | 占基金资产净值比例(%) | | 2011-12-31 | 600036 | 招商银行 | 13402.85 | 159091.80 | 7.60 | | 2011-12-31 | 600016 | 民生银行 | 23574.21 | 138852.08 | 6.63 | | 2011-12-31 | 601318 | 中国平安 | 3431.73 | 118188.84 | 5.65 | | 2011-12-31 | 601328 | 交通银行 | 25177.11 | 112793.47 | 5.39 | | 2011-12-31 | 601166 | 兴业银行 | 8129.12 | 101776.55 | 4.86 | | 2011-12-31 | 600000 | 浦发银行 | 11743.19 | 99699.67 | 4.76 | | 2011-12-31 | 601088 | 中国神华 | 3369.13 | 85339.97 | 4.08 | | 2011-12-31 | 601088 | 中国神华 | 3369.13 | 85339.97 | 4.08 | | 2011-12-31 | 600519 | 贵州茅台 | 422.02 | 81575.89 | 3.90 | | 2011-12-31 | 600837 | 海通证券 | 10558.45 | 78238.14 | 3.74 | | 2011-12-31 | 601601 | 中国太保 | 3292.40 | 63247.06 | 3.02 |
|  |
|
|
| 50ETF (510050)基金投资组合(行业)>>详细 | | 截止日期 | 行业代码 | 行业类别 | 市值(万元) | 占基金资产净值比例 | 占基金资产净值比例(%) | | 2011-12-31 | A | 农、林、牧、渔业 | 5637.14 | | 0.27 | | 2011-12-31 | B | 采掘业 | 323609.70 | | 15.46 | | 2011-12-31 | C | 制造业 | 350367.39 | | 16.74 | | 2011-12-31 | C0 | 食品、饮料 | 81578.89 | | 3.90 | | 2011-12-31 | C1 | 纺织、服装、皮毛 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | C2 | 木材、家具 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | C3 | 造纸、印刷 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | C4 | 石油、化学、塑胶、塑料 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | C5 | 电子 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | C6 | 金属、非金属 | 130657.42 | | 6.24 | | 2011-12-31 | C7 | 机械、设备、仪表 | 138131.08 | | 6.60 | | 2011-12-31 | C8 | 医药、生物制品 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | C99 | 其他制造业 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | D | 电力、煤气及水的生产和供应业 | 33479.10 | | 1.60 | | 2011-12-31 | E | 建筑业 | 59260.54 | | 2.83 | | 2011-12-31 | F | 交通运输、仓储业 | 60688.76 | | 2.90 | | 2011-12-31 | G | 信息技术业 | 46475.42 | | 2.22 | | 2011-12-31 | H | 批发和零售贸易 | 7448.77 | | 0.36 | | 2011-12-31 | I | 金融、保险业 | 1123106.61 | | 53.65 | | 2011-12-31 | J | 房地产业 | 58496.55 | | 2.79 | | 2011-12-31 | K | 社会服务业 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | L | 传播与文化产业 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | M | 综合类 | 0.00 | | 0.00 |
|
|