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上证指数 2349.59 +0.09%深证成指 9560.73 +0.03%创业板 697.79 +0.79%恒生指数 20967.17 -0.24%
495101N    东吴嘉禾   盘中估值:0.702   估值涨跌:+0.014%   官方净值:0.000   涨跌:0.000%   
日线图
 
周线图
            
盘中估值（估值时间：2012-02-09 15:02:17）
最新盘中估值：0.702(15:02:17)
估值涨跌幅  :+0.014%
官方净值（净值日期：2012-02-08）
官方单位净值:0.699
净值日增长  :1.588%
基金排名（按单位净值）:806    
官方累积净值:2.419
统计数据（基准日期：2012-02-08）
单位净值周增长:+4.27%排名:121/983
单位净值月增长:+3.28%排名:395/983
单位净值季增长:-10.59%排名:640/983
单位净值年增长:-14.62%排名:434/983

重仓股一览表（行情）
股票名称占净值比例今日涨跌%
苏宁电器4.21%+0.16%
五粮液3.16%+0.25%
中国平安2.94%+0.97%
小天鹅Ａ2.87%+0.27%
安泰科技2.86%+0.07%
中国太保2.83%-0.49%
招商银行2.75%0.00%
海通证券2.74%-0.10%
兴业银行2.51%-0.01%
烟台万华2.43%+0.10%
东吴嘉禾 (580001)基金档案>>详细
基金名称东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金
基金代码580001
投资类型成长型
投资风格价值型
基金总规模3376646369
成立日期2005-02-01
基金托管人中国工商银行股份有限公司
基金管理人东吴基金管理有限公司
投资目标分享中国经济成长,以中低风险水平获得中长期较高收益。
基金历史本基金依照《基金法》、《运作办法》及其实施准则、本基金合同及其他有关规定，并经中国证监会证监基金字[2004]201号文批准发起设立。
风险收益特征本基金定位于中低风险水平，力求通过选股方法、投资策略等，谋求中长期较高收益。
东吴嘉禾 (580001)基金经理>>详细
姓名职位简历
唐祝益本基金的基金经理、投资管理部副总经理经济学硕士,南京大学毕业,曾任上海证券综合研究有限公司证券分析师、华鑫证券投资经理、海通证券投资经理等职2009年8月加入东吴基金管理有限公司,现担任投资管理部副总经理、东吴嘉禾优势精选混合基金经理。
东吴嘉禾 (580001)基金投资组合(资产)>>详细
截止日期2011-12-31
基金代码580001
基金资产净值--
股票市值178759.63
债券总市值4602.13
金融衍生品投资--
买入返售金融资产17910.08
货币资金(银行存款等)33684.65
其他资产233.78
国债0.00
央行票据0.00
金融债0.00
企业债0.00
企业短期融资券502.90
可转债4099.23
其它债券市值0.00
买入返售证券--
权证市值--
指数化投资--
积极投资--
国债及现金市值--
债券(不含国债)市值--
东吴嘉禾 (580001)基金投资组合(持股)>>详细
截止日期股票代码股票名称数量(万股)公允价值(万元)占基金资产净值比例(%)
2011-12-31000596古井贡酒205.3417655.337.53
2011-12-31000063中兴通讯500.648460.763.61
2011-12-31000423东阿阿胶190.188168.303.49
2011-12-31600009上海机场639.987833.403.34
2011-12-31600588用友软件432.247780.333.32
2011-12-31002081金螳螂213.337528.313.21
2011-12-31600859王府井230.097388.043.15
2011-12-31600104上汽集团500.007070.003.02
2011-12-31000895双汇发展100.006994.762.98
2011-12-31600837海通证券899.996668.962.85
东吴嘉禾 (580001)基金投资组合(行业)>>详细
截止日期行业代码行业类别市值(万元)占基金资产净值比例占基金资产净值比例(%)
2011-12-31A农、林、牧、渔业0.00
0.00
2011-12-31B采掘业2901.89
1.24
2011-12-31C制造业90407.52
38.58
2011-12-31C0食品、饮料31892.19
13.61
2011-12-31C1纺织、服装、皮毛2722.98
1.16
2011-12-31C2木材、家具0.00
0.00
2011-12-31C3造纸、印刷0.00
0.00
2011-12-31C4石油、化学、塑胶、塑料8587.55
3.66
2011-12-31C5电子1571.21
0.67
2011-12-31C6金属、非金属4217.55
1.80
2011-12-31C7机械、设备、仪表24177.88
10.32
2011-12-31C8医药、生物制品17238.16
7.36
2011-12-31C99其他制造业0.00
0.00
2011-12-31D电力、煤气及水的生产和供应业0.00
0.00
2011-12-31E建筑业18549.30
7.92
2011-12-31F交通运输、仓储业7833.40
3.34
2011-12-31G信息技术业25737.85
10.98
2011-12-31H批发和零售贸易11834.54
5.05
2011-12-31I金融、保险业11394.50
4.86
2011-12-31J房地产业0.00
0.00
2011-12-31K社会服务业10100.64
4.31
2011-12-31L传播与文化产业0.00
0.00
2011-12-31M综合类0.00
0.00
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