| | | 盘中估值（估值时间：2012-02-09 15:02:17） | | 最新盘中估值：0.946(15:02:17) | | 估值涨跌幅 :-0.029% | |
| 官方净值（净值日期：2012-02-08） | | 官方单位净值:0.946 | |
| 净值日增长 :-0.053% | |
| 基金排名（按单位净值）:451 | | 官方累积净值:0.958 | |
| 统计数据（基准日期：2012-02-08） | | 单位净值周增长:+0.01% | 排名:825/983 | | 单位净值月增长:-0.21% | 排名:893/983 | | 单位净值季增长:-0.56% | 排名:245/983 | | 单位净值年增长:-7.82% | 排名:239/983 |
重仓股一览表（行情） |
|  | | | 东吴优信C (582201)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 东吴优信C | | 基金代码 | 582201 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | -- | | 基金总规模 | 77783947 | | 成立日期 | 2008-11-05 | | 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 东吴基金管理有限公司 | | 投资目标 | 本基金属于债券型基金,在控制风险和保持资产流动性的前提下,在精选高信用等级债券基础上通过主动式管理及量化分析追求稳健、较高的投资收益。 | | 基金历史 | -- | | 风险收益特征 | 本基金主要投资于高信用级别、投资价值高的债券资产，属证券投资基金中的低风险品种，长期平均风险和预期收益率低于混合型基金、股票型基金、高于货币市场基金。 |
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| | | 东吴优信C (582201)基金经理>>详细 | | 姓名 | 职位 | 简历 | | 韦勇 | 本基金的基金经理 | 香港公开大学MBA毕业,曾任贵州证券有限责任公司交易经理、汉唐证券有限责任公司投资经理、恒泰证券股份有限公司投资经理等职2009年6月加入东吴基金管理有限公司,曾担任东吴优信稳健债券基金经理现担任东吴货币基金经理,东吴增利债券基金经理。 | | 丁蕙 | 本基金的基金经理 | 工商管理硕士,历任中信证券上海营业部交易员,汉唐证券固定收益部债券研究主管,航天科技财务公司债券投资主管,平安资产管理公司投资经理2010年7月加入东吴基金管理有限公司,现担任东吴优信稳健债券基金经理。 | | 徐嵩 | 本基金的基金经理 | 工学学士,历任平安信托投资责任有限公司资产管理部交易员,平安保险资产营运中心银行间交易员,上投摩根基金管理有限公司基金经理助理。2008年3月加入东吴基金,曾担任东吴优信基金经理。 |
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| | | 东吴优信C (582201)基金投资组合(资产)>>详细 | | 截止日期 | 2011-12-31 | | 基金代码 | 582201 | | 基金资产净值 | -- | | 股票市值 | 302.28 | | 债券总市值 | 8593.88 | | 金融衍生品投资 | -- | | 买入返售金融资产 | -- | | 货币资金(银行存款等) | 156.35 | | 其他资产 | -- | | 国债 | 300.45 | | 央行票据 | 0.00 | | 金融债 | 500.90 | | 企业债 | 4806.73 | | 企业短期融资券 | 2519.65 | | 可转债 | 466.15 | | 其它债券市值 | 0.00 | | 买入返售证券 | -- | | 权证市值 | -- | | 指数化投资 | -- | | 积极投资 | -- | | 国债及现金市值 | -- | | 债券(不含国债)市值 | -- |
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| | | 东吴优信C (582201)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(万股) | 公允价值(万元) | 占基金资产净值比例(%) | | 2011-12-31 | 002241 | 歌尔声学 | 5.93 | 142.25 | 1.91 | | 2011-12-31 | 600535 | 天士力 | 2.20 | 92.27 | 1.24 | | 2011-12-31 | 600778 | 友好集团 | 7.00 | 67.76 | 0.91 |
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| | | 东吴优信C (582201)基金投资组合(行业)>>详细 | | 截止日期 | 行业代码 | 行业类别 | 市值(万元) | 占基金资产净值比例 | 占基金资产净值比例(%) | | 2011-12-31 | A | 农、林、牧、渔业 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | B | 采掘业 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | C | 制造业 | 234.52 | | 3.15 | | 2011-12-31 | C0 | 食品、饮料 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | C1 | 纺织、服装、皮毛 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | C2 | 木材、家具 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | C3 | 造纸、印刷 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | C4 | 石油、化学、塑胶、塑料 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | C5 | 电子 | 142.25 | | 1.91 | | 2011-12-31 | C6 | 金属、非金属 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | C7 | 机械、设备、仪表 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | C8 | 医药、生物制品 | 92.27 | | 1.24 | | 2011-12-31 | C99 | 其他制造业 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | D | 电力、煤气及水的生产和供应业 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | E | 建筑业 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | F | 交通运输、仓储业 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | G | 信息技术业 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | H | 批发和零售贸易 | 67.76 | | 0.91 | | 2011-12-31 | I | 金融、保险业 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | J | 房地产业 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | K | 社会服务业 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | L | 传播与文化产业 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | M | 综合类 | 0.00 | | 0.00 |
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