| | | 盘中估值（估值时间：2012-02-08 15:02:16） | | 最新盘中估值：0.490(15:02:16) | | 估值涨跌幅 :+1.934% | |
| 官方净值（净值日期：2012-02-08） | | 官方单位净值:0.475 | |
| 净值日增长 :-1.236% | |
| 基金排名（按单位净值）:879 | | 官方累积净值:2.006 | |
| 统计数据（基准日期：2012-02-08） | | 单位净值周增长:+0.26% | 排名:477/983 | | 单位净值月增长:-1.68% | 排名:763/983 | | 单位净值季增长:-11.55% | 排名:556/983 | | 单位净值年增长:-14.19% | 排名:310/983 |
重仓股一览表（行情） |
|  | | | 国富收益(450001)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 富兰克林国海中国收益证券投资基金 | | 基金代码 | 450001 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收益型 | | 基金总规模 | 1806321064 | | 成立日期 | 2005-06-01 | | 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 国海富兰克林基金管理有限公司 | | 投资目标 | 本基金以富兰克林邓普顿基金集团环球资产管理平台为依托,在充分结合国内新兴证券市场特性的原则下,通过投资稳健分红的股票和各种优质的债券,达到基金资产稳健增长的目的,为投资者创造长期稳定的投资收益。 | | 基金历史 | 本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息披露办法》、基金合同及其他有关规定募集。中国证监会于2005年3月16日做出的中国证监会证监基金字［2005］36号文批准本基金的募集申请。 | | 风险收益特征 | 本基金属于证券投资基金中收益稳定、风险较低的品种。风险系数介于股票和债券之间。
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| | | 国富收益(450001)基金经理>>详细 | | 姓名 | 职位 | 简历 | | 刘怡敏 | 本基金基金经理、富兰克林国海强化收益债券型证券投资基金基金经理 | 刘怡敏女士,CFA,四川大学金融学硕士。曾任西南证券研究发展中心债券研究员,并曾在富国基金管理有限公司从事债券投资及研究工作。现任本基金基金经理,并同时担任富兰克林国海强化收益债券型证券投资基金基金经理。 | | 徐荔蓉 | 本基金基金经理、研究分析部总经理 | 徐荔蓉先生,CFA,CPA(非执业),律师(非执业),中央财经大学经济学硕士,曾任职融通基金管理有限公司研究策划部副总监、通乾基金经理助理、通利债券基金基金经理,申万巴黎基金有限公司盛利精选基金基金经理,国海富兰克林基金有限公司研究分析部总经理和资产管理部总经理兼专户投资经理等职。现任本基金基金经理,并同时担任国海富兰克林基金管理有限公司研究分析部总经理。 |
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| | | 国富收益(450001)基金投资组合(资产)>>详细 | | 截止日期 | 2011-12-31 | | 基金代码 | 450001 | | 基金资产净值 | -- | | 股票市值 | 53985.42 | | 债券总市值 | 30472.36 | | 金融衍生品投资 | -- | | 买入返售金融资产 | -- | | 货币资金(银行存款等) | 926.91 | | 其他资产 | 1410.99 | | 国债 | 537.83 | | 央行票据 | 4831.90 | | 金融债 | 6126.90 | | 企业债 | 10668.17 | | 企业短期融资券 | 0.00 | | 可转债 | 8307.55 | | 其它债券市值 | 0.00 | | 买入返售证券 | -- | | 权证市值 | -- | | 指数化投资 | -- | | 积极投资 | -- | | 国债及现金市值 | -- | | 债券(不含国债)市值 | -- |
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| | | 国富收益(450001)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(万股) | 公允价值(万元) | 占基金资产净值比例(%) | | 2011-12-31 | 600582 | 天地科技 | 245.45 | 4540.85 | 5.27 | | 2011-12-31 | 600312 | 平高电气 | 449.99 | 3757.42 | 4.36 | | 2011-12-31 | 002024 | 苏宁电器 | 402.53 | 3397.35 | 3.94 | | 2011-12-31 | 002230 | 科大讯飞 | 78.98 | 2764.43 | 3.21 | | 2011-12-31 | 601699 | 潞安环能 | 130.00 | 2750.80 | 3.19 | | 2011-12-31 | 600688 | S上石化 | 459.99 | 2736.94 | 3.17 | | 2011-12-31 | 600697 | 欧亚集团 | 100.08 | 2667.13 | 3.09 | | 2011-12-31 | 600276 | 恒瑞医药 | 90.00 | 2649.60 | 3.07 | | 2011-12-31 | 002291 | 星 期 六 | 250.00 | 2517.50 | 2.92 | | 2011-12-31 | 300090 | 盛运股份 | 254.35 | 2421.40 | 2.81 |
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| | | 国富收益(450001)基金投资组合(行业)>>详细 | | 截止日期 | 行业代码 | 行业类别 | 市值(万元) | 占基金资产净值比例 | 占基金资产净值比例(%) | | 2011-12-31 | A | 农、林、牧、渔业 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | B | 采掘业 | 3661.55 | | 4.25 | | 2011-12-31 | C | 制造业 | 31340.83 | | 36.34 | | 2011-12-31 | C0 | 食品、饮料 | 1778.49 | | 2.06 | | 2011-12-31 | C1 | 纺织、服装、皮毛 | 2517.50 | | 2.92 | | 2011-12-31 | C2 | 木材、家具 | 1119.78 | | 1.30 | | 2011-12-31 | C3 | 造纸、印刷 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | C4 | 石油、化学、塑胶、塑料 | 2736.94 | | 3.17 | | 2011-12-31 | C5 | 电子 | 1487.32 | | 1.72 | | 2011-12-31 | C6 | 金属、非金属 | 3123.83 | | 3.62 | | 2011-12-31 | C7 | 机械、设备、仪表 | 14901.91 | | 17.28 | | 2011-12-31 | C8 | 医药、生物制品 | 3675.05 | | 4.26 | | 2011-12-31 | C99 | 其他制造业 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | D | 电力、煤气及水的生产和供应业 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | E | 建筑业 | 2363.95 | | 2.74 | | 2011-12-31 | F | 交通运输、仓储业 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | G | 信息技术业 | 2764.43 | | 3.21 | | 2011-12-31 | H | 批发和零售贸易 | 11641.26 | | 13.50 | | 2011-12-31 | I | 金融、保险业 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | J | 房地产业 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | K | 社会服务业 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | L | 传播与文化产业 | 2213.40 | | 2.57 | | 2011-12-31 | M | 综合类 | 0.00 | | 0.00 |
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