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| 国富价值(450004)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 富兰克林国海深化价值股票型证券投资基金 | | 基金代码 | 450004 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 价值型 | | 基金总规模 | 1276215714 | | 成立日期 | 2008-07-03 | | 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 国海富兰克林基金管理有限公司 | | 投资目标 | 本基金以富兰克林邓普顿基金集团环球资产管理平台为依托,针对证券市场发展中出现的结构性特征,投资于具有估值优势和成长潜力的上市公司的股票以及各种投资级债券,争取达到基金财产长期稳定增值的目的。 | | 基金历史 | 本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息披露办法》等有关法律法规及基金合同，经2008年3月21日中国证监会证监许可【2008】406号文件核准募集。 | | 风险收益特征 | 本基金为价值型股票证券投资基金，具有较高风险和较高收益的特征，其预期的收益和风险都高于混合型基金、债券基金和货币市场基金。 |
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| 国富价值(450004)基金经理>>详细 | | 姓名 | 职位 | 简历 | | 张晓东 | 现任本基金基金经理、富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金基金经理 | 张晓东先生,美国多米尼克学院亚太政治及经济分析硕士和上海交通大学应用数学学士。他曾就职位于美国旧金山的纽堡(Newport)太平洋投资管理公司,创立并管理纽堡大中华基金(股票),后担任香港阳光国际管理公司董事。张先生在香港的中信资本资产管理部担任董事期间创立并管理中信资本大中华基金,该基金为中信集团在海外发行的第一只股票型对冲基金。2004年10月张先生加入国海富兰克林基金管理有限公司。现任本基金基金经理,并同时担任富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金的基金经理。 |
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| 国富价值(450004)基金投资组合(资产)>>详细 | | 截止日期 | 2011-12-31 | | 基金代码 | 450004 | | 基金资产净值 | -- | | 股票市值 | 103000.13 | | 债券总市值 | 69.76 | | 金融衍生品投资 | -- | | 买入返售金融资产 | -- | | 货币资金(银行存款等) | 46263.15 | | 其他资产 | 2805.34 | | 国债 | 0.00 | | 央行票据 | 0.00 | | 金融债 | 0.00 | | 企业债 | 0.00 | | 企业短期融资券 | 0.00 | | 可转债 | 69.76 | | 其它债券市值 | 0.00 | | 买入返售证券 | -- | | 权证市值 | -- | | 指数化投资 | -- | | 积极投资 | -- | | 国债及现金市值 | -- | | 债券(不含国债)市值 | -- |
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| 国富价值(450004)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(万股) | 公允价值(万元) | 占基金资产净值比例(%) | | 2011-12-31 | 000963 | 华东医药 | 368.24 | 9802.46 | 6.46 | | 2011-12-31 | 000063 | 中兴通讯 | 562.22 | 9501.51 | 6.26 | | 2011-12-31 | 002422 | 科伦药业 | 180.65 | 7840.01 | 5.17 | | 2011-12-31 | 600694 | 大商股份 | 221.81 | 7381.98 | 4.87 | | 2011-12-31 | 000887 | 中鼎股份 | 592.25 | 6680.53 | 4.40 | | 2011-12-31 | 000651 | 格力电器 | 337.44 | 5834.39 | 3.85 | | 2011-12-31 | 002073 | 软控股份 | 353.11 | 5342.53 | 3.52 | | 2011-12-31 | 000024 | 招商地产 | 290.46 | 5228.25 | 3.45 | | 2011-12-31 | 300070 | 碧 水 源 | 119.32 | 4949.40 | 3.26 | | 2011-12-31 | 600594 | 益佰制药 | 281.03 | 4715.76 | 3.11 |
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| 国富价值(450004)基金投资组合(行业)>>详细 | | 截止日期 | 行业代码 | 行业类别 | 市值(万元) | 占基金资产净值比例 | 占基金资产净值比例(%) | | 2011-12-31 | A | 农、林、牧、渔业 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | B | 采掘业 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | C | 制造业 | 43388.23 | | 28.60 | | 2011-12-31 | C0 | 食品、饮料 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | C1 | 纺织、服装、皮毛 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | C2 | 木材、家具 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | C3 | 造纸、印刷 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | C4 | 石油、化学、塑胶、塑料 | 7876.23 | | 5.19 | | 2011-12-31 | C5 | 电子 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | C6 | 金属、非金属 | 2029.17 | | 1.34 | | 2011-12-31 | C7 | 机械、设备、仪表 | 18255.20 | | 12.03 | | 2011-12-31 | C8 | 医药、生物制品 | 15227.64 | | 10.04 | | 2011-12-31 | C99 | 其他制造业 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | D | 电力、煤气及水的生产和供应业 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | E | 建筑业 | 6553.67 | | 4.32 | | 2011-12-31 | F | 交通运输、仓储业 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | G | 信息技术业 | 10315.46 | | 6.80 | | 2011-12-31 | H | 批发和零售贸易 | 20817.19 | | 13.72 | | 2011-12-31 | I | 金融、保险业 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | J | 房地产业 | 16976.18 | | 11.19 | | 2011-12-31 | K | 社会服务业 | 4949.40 | | 3.26 | | 2011-12-31 | L | 传播与文化产业 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | M | 综合类 | 0.00 | | 0.00 |
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