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| 添富增收A (519078)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 汇添富增强收益债券型证券投资基金A类 | | 基金代码 | 519078 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收益型 | | 基金总规模 | 1299977742 | | 成立日期 | 2008-03-06 | | 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 汇添富基金管理有限公司 | | 投资目标 | 在严格控制投资风险的基础上,主要投资于债券等固定收益类品种和其他低风险品种,力求为基金份额持有人谋求持续稳定的投资收益。 | | 基金历史 | 本基金经2007年12月28日中国证券监督管理委员会证监基金字【2007】[346]号文核准募集。 | | 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于混合型基金，高于货币市场基金。 |
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| 添富增收A (519078)基金经理>>详细 | | 姓名 | 职位 | 简历 | | 陆文磊 | 本基金的基金经理,汇添富保本混合型证券投资基金的基金经理。 | 国籍:中国。学历:华东师范大学金融学博士。相关业务资格:证券投资基金从业资格。从业经历:曾任上海申银万国证券研究所有限公司高级分析师。2007年8月加入汇添富基金管理有限公司,任固定收益高级经理,2008年3月6日至今任汇添富增强收益债券型证券投资基金的基金经理,2009年1月21日至2011年6月21日任汇添富货币市场基金的基金经理,2011年1月26日至今任汇添富保本混合型证券投资基金的基金经理。 |
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| 添富增收A (519078)基金投资组合(资产)>>详细 | | 截止日期 | 2011-12-31 | | 基金代码 | 519078 | | 基金资产净值 | -- | | 股票市值 | 6218.69 | | 债券总市值 | 121481.38 | | 金融衍生品投资 | 0.00 | | 买入返售金融资产 | 0.00 | | 货币资金(银行存款等) | 1933.75 | | 其他资产 | 1750.81 | | 国债 | 0.00 | | 央行票据 | 13812.40 | | 金融债 | 0.00 | | 企业债 | 47877.43 | | 企业短期融资券 | 8057.40 | | 可转债 | 28081.55 | | 其它债券市值 | 0.00 | | 买入返售证券 | -- | | 权证市值 | -- | | 指数化投资 | -- | | 积极投资 | -- | | 国债及现金市值 | -- | | 债券(不含国债)市值 | -- |
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| 添富增收A (519078)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(万股) | 公允价值(万元) | 占基金资产净值比例(%) | | 2011-12-31 | 002646 | 青青稞酒 | 120.00 | 2133.60 | 1.63 | | 2011-12-31 | 601928 | 凤凰传媒 | 199.46 | 1667.49 | 1.28 | | 2011-12-31 | 601100 | 恒立油缸 | 78.50 | 1311.81 | 1.00 | | 2011-12-31 | 601222 | 林洋电子 | 30.33 | 321.20 | 0.25 | | 2011-12-31 | 002253 | 川大智胜 | 10.77 | 252.62 | 0.19 | | 2011-12-31 | 601336 | 新华保险 | 7.00 | 194.96 | 0.15 | | 2011-12-31 | 601886 | 江河幕墙 | 12.92 | 180.34 | 0.14 | | 2011-12-31 | 601908 | 京运通 | 7.27 | 156.67 | 0.12 |
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| 添富增收A (519078)基金投资组合(行业)>>详细 | | 截止日期 | 行业代码 | 行业类别 | 市值(万元) | 占基金资产净值比例 | 占基金资产净值比例(%) | | 2011-12-31 | A | 农、林、牧、渔业 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | B | 采掘业 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | C | 制造业 | 3923.29 | | 3.00 | | 2011-12-31 | C0 | 食品、饮料 | 2133.60 | | 1.63 | | 2011-12-31 | C1 | 纺织、服装、皮毛 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | C2 | 木材、家具 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | C3 | 造纸、印刷 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | C4 | 石油、化学、塑胶、塑料 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | C5 | 电子 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | C6 | 金属、非金属 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | C7 | 机械、设备、仪表 | 1789.69 | | 1.37 | | 2011-12-31 | C8 | 医药、生物制品 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | C99 | 其他制造业 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | D | 电力、煤气及水的生产和供应业 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | E | 建筑业 | 180.34 | | 0.14 | | 2011-12-31 | F | 交通运输、仓储业 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | G | 信息技术业 | 252.62 | | 0.19 | | 2011-12-31 | H | 批发和零售贸易 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | I | 金融、保险业 | 194.96 | | 0.15 | | 2011-12-31 | J | 房地产业 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | K | 社会服务业 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | L | 传播与文化产业 | 1667.49 | | 1.28 | | 2011-12-31 | M | 综合类 | 0.00 | | 0.00 |
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