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| 添富价值精选 (519069)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 汇添富价值精选股票型证券投资基金 | | 基金代码 | 519069 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 价值型 | | 基金总规模 | 2763595254 | | 成立日期 | 2009-01-23 | | 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 汇添富基金管理有限公司 | | 投资目标 | 本基金精选价值相对低估的优质公司股票,在有效管理风险的前提下,追求基金资产的中长期稳健增值。 | | 基金历史 | 本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息披露办法》等有关法律法规以及基金合同的规定，经2008年11月28日中国证监会证监许可【2008】1317号文件核准募集。 | | 风险收益特征 | 本基金为股票型基金，属于证券投资基金中较高风险较高收益的品种。 |
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| 添富价值精选 (519069)基金经理>>详细 | | 姓名 | 职位 | 简历 | | 陈晓翔 | 本基金的基金经理,汇添富均衡增长股票型证券投资基金的基金经理。 | 国籍:中国。学历:南京理工大学产业经济学硕士。相关业务资格:证券投资基金从业资格。从业经历:曾任宁波中粮国际仓储运输有限公司业务员、华泰证券有限责任公司行业研究员、上海申银万国研究所有限责任公司行业研究员、建信基金管理有限公司行业研究员。2007年4月加入汇添富基金管理有限公司任行业研究员,2009年1月23日至今任汇添富价值精选股票型证券投资基金的基金经理,2010年1月8日至今任汇添富均衡增长股票型基证券投基金的基金经理。 |
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| 添富价值精选 (519069)基金投资组合(资产)>>详细 | | 截止日期 | 2011-12-31 | | 基金代码 | 519069 | | 基金资产净值 | -- | | 股票市值 | 246303.77 | | 债券总市值 | 8515.30 | | 金融衍生品投资 | 0.00 | | 买入返售金融资产 | 0.00 | | 货币资金(银行存款等) | 14181.19 | | 其他资产 | 6761.35 | | 国债 | 0.00 | | 央行票据 | 4841.00 | | 金融债 | 0.00 | | 企业债 | 0.00 | | 企业短期融资券 | 0.00 | | 可转债 | 3674.30 | | 其它债券市值 | 0.00 | | 买入返售证券 | -- | | 权证市值 | -- | | 指数化投资 | -- | | 积极投资 | -- | | 国债及现金市值 | -- | | 债券(不含国债)市值 | -- |
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| 添富价值精选 (519069)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(万股) | 公允价值(万元) | 占基金资产净值比例(%) | | 2011-12-31 | 601318 | 中国平安 | 479.99 | 16530.96 | 6.01 | | 2011-12-31 | 601288 | 农业银行 | 5000.00 | 13100.00 | 4.77 | | 2011-12-31 | 600519 | 贵州茅台 | 65.00 | 12564.50 | 4.57 | | 2011-12-31 | 600036 | 招商银行 | 1000.00 | 11870.00 | 4.32 | | 2011-12-31 | 000858 | 五粮液 | 299.99 | 9839.78 | 3.58 | | 2011-12-31 | 300124 | 汇川技术 | 176.75 | 9580.04 | 3.48 | | 2011-12-31 | 600016 | 民生银行 | 1600.00 | 9424.00 | 3.43 | | 2011-12-31 | 002159 | 三特索道 | 597.99 | 8790.44 | 3.20 | | 2011-12-31 | 000669 | 领先科技 | 450.00 | 8662.50 | 3.15 | | 2011-12-31 | 600697 | 欧亚集团 | 325.00 | 8661.25 | 3.15 |
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| 添富价值精选 (519069)基金投资组合(行业)>>详细 | | 截止日期 | 行业代码 | 行业类别 | 市值(万元) | 占基金资产净值比例 | 占基金资产净值比例(%) | | 2011-12-31 | A | 农、林、牧、渔业 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | B | 采掘业 | 12337.67 | | 4.49 | | 2011-12-31 | C | 制造业 | 96264.10 | | 35.02 | | 2011-12-31 | C0 | 食品、饮料 | 35044.34 | | 12.75 | | 2011-12-31 | C1 | 纺织、服装、皮毛 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | C2 | 木材、家具 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | C3 | 造纸、印刷 | 3503.12 | | 1.27 | | 2011-12-31 | C4 | 石油、化学、塑胶、塑料 | 5160.60 | | 1.88 | | 2011-12-31 | C5 | 电子 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | C6 | 金属、非金属 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | C7 | 机械、设备、仪表 | 37606.35 | | 13.68 | | 2011-12-31 | C8 | 医药、生物制品 | 12732.29 | | 4.63 | | 2011-12-31 | C99 | 其他制造业 | 2217.39 | | 0.81 | | 2011-12-31 | D | 电力、煤气及水的生产和供应业 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | E | 建筑业 | 11992.04 | | 4.36 | | 2011-12-31 | F | 交通运输、仓储业 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | G | 信息技术业 | 22977.34 | | 8.36 | | 2011-12-31 | H | 批发和零售贸易 | 23945.88 | | 8.71 | | 2011-12-31 | I | 金融、保险业 | 58662.36 | | 21.34 | | 2011-12-31 | J | 房地产业 | 1016.61 | | 0.37 | | 2011-12-31 | K | 社会服务业 | 14627.32 | | 5.32 | | 2011-12-31 | L | 传播与文化产业 | 1000.49 | | 0.36 | | 2011-12-31 | M | 综合类 | 3479.97 | | 1.27 |
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