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上证指数 2349.59 +0.09%深证成指 9560.73 +0.03%创业板 697.79 +0.79%恒生指数 21010.01 -0.04%
495601N    工银价值   盘中估值:0.277   估值涨跌:+0.018%   官方净值:0.000   涨跌:0.000%   
日线图
 
周线图
            
盘中估值（估值时间：2012-02-09 15:02:17）
最新盘中估值：0.277(15:02:17)
估值涨跌幅  :+0.018%
官方净值（净值日期：2012-02-08）
官方单位净值:0.282
净值日增长  :2.266%
基金排名（按单位净值）:911    
官方累积净值:3.694
统计数据（基准日期：2012-02-08）
单位净值周增长:+3.60%排名:276/983
单位净值月增长:+4.98%排名:265/983
单位净值季增长:-9.23%排名:559/983
单位净值年增长:-13.24%排名:375/983

重仓股一览表（行情）
股票名称占净值比例今日涨跌%
小商品城5.78%-0.05%
贵州茅台4.65%+2.46%
盐湖钾肥4.13%+0.06%
农产品3.59%+0.13%
上海家化3.19%+0.12%
宁波银行3.08%-0.08%
中国平安3.01%+0.97%
恒瑞医药2.12%+0.34%
中国石化1.88%-0.09%
招商银行1.86%0.00%
工银价值(481001)基金档案>>详细
基金名称工银瑞信核心价值股票型证券投资基金
基金代码481001
投资类型契约型开放式
投资风格价值型
基金总规模30850378487
成立日期2005-08-31
基金托管人中国银行股份有限公司
基金管理人工银瑞信基金管理有限公司
投资目标有效控制投资组合风险,追求基金资产的长期稳定增值。
基金历史本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同及其他法律法规的有关规定募集。本基金募集申请已经中国证监会2005年7月11日证监基金字[2005]122号文核准。
风险收益特征本基金属于股票型基金中的大中盘价值型基金，一般情况下，其风险及预期收益高于货币市场基金、债券基金及混合型基金。
工银价值(481001)基金经理>>详细
姓名职位简历
何江旭权益投资总监,本基金的基金经理,工银消费服务行业基金的基金经理曾担任国泰基金金鑫、基金金鼎、金马稳健回报、金鹰增长以及金牛创新成长基金的基金经理,基金管理部总监兼权益投资副总监2009年加入工银瑞信,现任权益投资总监2010年4月12日至今,担任工银核心价值基金基金经理2011年4月21日至今,担任工银消费服务行业基金的基金经理。
工银价值(481001)基金投资组合(资产)>>详细
截止日期2011-12-31
基金代码481001
基金资产净值--
股票市值767580.12
债券总市值50155.00
金融衍生品投资0.00
买入返售金融资产0.00
货币资金(银行存款等)27903.51
其他资产11177.07
国债0.00
央行票据0.00
金融债50155.00
企业债0.00
企业短期融资券0.00
可转债0.00
其它债券市值0.00
买入返售证券--
权证市值--
指数化投资--
积极投资--
国债及现金市值--
债券(不含国债)市值--
工银价值(481001)基金投资组合(持股)>>详细
截止日期股票代码股票名称数量(万股)公允价值(万元)占基金资产净值比例(%)
2011-12-31600100同方股份8806.8877500.599.10
2011-12-31600266北京城建3357.6841601.714.89
2011-12-31600118中国卫星1667.9734026.654.00
2011-12-31300144宋城股份1213.7430707.663.61
2011-12-31600519贵州茅台155.4130040.173.53
2011-12-31601318中国平安616.0721217.522.49
2011-12-31600315上海家化599.7320444.932.40
2011-12-31002249大洋电机1359.6220326.302.39
2011-12-31600036招商银行1668.6319806.592.33
2011-12-31600331宏达股份2352.4719572.582.30
工银价值(481001)基金投资组合(行业)>>详细
截止日期行业代码行业类别市值(万元)占基金资产净值比例占基金资产净值比例(%)
2011-12-31A农、林、牧、渔业3528.24
0.41
2011-12-31B采掘业1295.12
0.15
2011-12-31C制造业264894.46
31.11
2011-12-31C0食品、饮料61044.92
7.17
2011-12-31C1纺织、服装、皮毛4685.11
0.55
2011-12-31C2木材、家具0.00
0.00
2011-12-31C3造纸、印刷0.00
0.00
2011-12-31C4石油、化学、塑胶、塑料51709.91
6.07
2011-12-31C5电子12012.71
1.41
2011-12-31C6金属、非金属32656.95
3.84
2011-12-31C7机械、设备、仪表73091.03
8.59
2011-12-31C8医药、生物制品29693.84
3.49
2011-12-31C99其他制造业0.00
0.00
2011-12-31D电力、煤气及水的生产和供应业31944.86
3.75
2011-12-31E建筑业0.00
0.00
2011-12-31F交通运输、仓储业14688.00
1.73
2011-12-31G信息技术业160882.68
18.90
2011-12-31H批发和零售贸易61296.39
7.20
2011-12-31I金融、保险业97202.30
11.42
2011-12-31J房地产业87617.61
10.29
2011-12-31K社会服务业36988.88
4.34
2011-12-31L传播与文化产业3099.78
0.36
2011-12-31M综合类4141.80
0.49
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