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上证指数 2347.53 +2.43%深证成指 9557.58 +3.14%创业板 692.30 +2.76%恒生指数 21018.46 +1.54%
495602N    工银平衡   盘中估值:0.552   估值涨跌:+2.102%   官方净值:0.000   涨跌:0.000%   
日线图
 
周线图
            
盘中估值（估值时间：2012-02-08 15:02:16）
最新盘中估值：0.552(15:02:16)
估值涨跌幅  :+2.102%
官方净值（净值日期：2012-02-08）
官方单位净值:0.536
净值日增长  :-1.344%
基金排名（按单位净值）:868    
官方累积净值:1.763
统计数据（基准日期：2012-02-08）
单位净值周增长:+1.17%排名:245/983
单位净值月增长:-1.84%排名:773/983
单位净值季增长:-10.93%排名:526/983
单位净值年增长:-13.67%排名:302/983

重仓股一览表（行情）
股票名称占净值比例今日涨跌%
招商银行4.92%+0.26%
兴业银行4.2%+0.41%
上海汽车3.94%+0.37%
中国平安3.25%-38.91%
格力电器2.71%+0.39%
中国人寿2.36%+0.74%
宝钢股份2.34%+0.09%
龙元建设2.16%-0.05%
东安动力1.9%+0.14%
金地集团1.74%+0.18%
工银平衡(483003)基金档案>>详细
基金名称工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金
基金代码483003
投资类型契约型开放式
投资风格平衡型
基金总规模10510212624
成立日期2006-07-13
基金托管人中国建设银行股份有限公司
基金管理人工银瑞信基金管理有限公司
投资目标有效控制投资组合风险,追求稳定收益与长期资本增值。
基金历史本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同及其他法律法规的有关规定募集。本基金募集申请已经中国证监会2006年6月2日证监基金字[2006]104号文核准。
风险收益特征混合型基金，其预期收益及风险水平介于股票型基金与债券型基金之间,属于中等风险水平基金。
工银平衡(483003)基金经理>>详细
姓名职位简历
曲丽本基金的基金经理曾任中信建投证券有限公司资深分析师2007年加入工银瑞信基金管理有限公司2007年1月至2009年11月,担任高级研究员2009年11月18日至今任职于权益投资部,2007年11月12日至今担任工银精选平衡基金基金经理。
工银平衡(483003)基金投资组合(资产)>>详细
截止日期2011-12-31
基金代码483003
基金资产净值--
股票市值400156.30
债券总市值110176.17
金融衍生品投资0.00
买入返售金融资产15000.00
货币资金(银行存款等)59555.47
其他资产1602.81
国债0.00
央行票据28986.00
金融债32763.20
企业债24564.57
企业短期融资券0.00
可转债0.00
其它债券市值0.00
买入返售证券--
权证市值--
指数化投资--
积极投资--
国债及现金市值--
债券(不含国债)市值--
工银平衡(483003)基金投资组合(持股)>>详细
截止日期股票代码股票名称数量(万股)公允价值(万元)占基金资产净值比例(%)
2011-12-31600809山西汾酒939.4059313.8210.49
2011-12-31000939凯迪电力4074.7043191.807.64
2011-12-31000816江淮动力4944.4827837.414.92
2011-12-31300015爱尔眼科1098.4727406.774.85
2011-12-31600763通策医疗783.5616517.432.92
2011-12-31000501鄂武商Ａ902.1913758.362.43
2011-12-31600993马应龙680.4411764.792.08
2011-12-31000776广发证券554.5811646.172.06
2011-12-31600036招商银行956.1911349.932.01
2011-12-31600778友好集团1147.1011103.971.96
工银平衡(483003)基金投资组合(行业)>>详细
截止日期行业代码行业类别市值(万元)占基金资产净值比例占基金资产净值比例(%)
2011-12-31A农、林、牧、渔业1780.56
0.31
2011-12-31B采掘业4097.23
0.72
2011-12-31C制造业183316.24
32.42
2011-12-31C0食品、饮料75210.50
13.30
2011-12-31C1纺织、服装、皮毛4036.91
0.71
2011-12-31C2木材、家具2217.39
0.39
2011-12-31C3造纸、印刷0.00
0.00
2011-12-31C4石油、化学、塑胶、塑料792.40
0.14
2011-12-31C5电子18502.64
3.27
2011-12-31C6金属、非金属310.23
0.05
2011-12-31C7机械、设备、仪表58786.23
10.40
2011-12-31C8医药、生物制品23459.94
4.15
2011-12-31C99其他制造业0.00
0.00
2011-12-31D电力、煤气及水的生产和供应业46200.91
8.17
2011-12-31E建筑业1406.09
0.25
2011-12-31F交通运输、仓储业469.08
0.08
2011-12-31G信息技术业3644.48
0.64
2011-12-31H批发和零售贸易47252.51
8.36
2011-12-31I金融、保险业46304.11
8.19
2011-12-31J房地产业15575.05
2.75
2011-12-31K社会服务业45354.68
8.02
2011-12-31L传播与文化产业0.00
0.00
2011-12-31M综合类4755.38
0.84
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