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| 工银成长(481004)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金 | | 基金代码 | 481004 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 基金总规模 | 4004292594 | | 成立日期 | 2006-12-06 | | 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 工银瑞信基金管理有限公司 | | 投资目标 | 有效控制投资组合风险,追求基金长期资本增值。 | | 基金历史 | 本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同及其他法律法规的有关规定募集。本基金募集申请已经中国证监会2006年11月17日证监基金字[2006]239号文核准。 | | 风险收益特征 | 本基金是成长型股票基金，其预期收益及风险水平高于债券型基金与混合型基金,属于风险水平相对较高的基金。 |
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| 工银成长(481004)基金经理>>详细 | | 姓名 | 职位 | 简历 | | 曹冠业 | 权益投资部总监本基金的基金经理,曾任工银核心价值基金基金经理,曾任工银全球基金基金经理,现任工银主题策略股票基金基金经理 | CFA、FRM先后在东方汇理担任结构基金和亚太股票基金经理,香港恒生投资管理公司担任香港中国股票和QFII基金投资经理2007年加入工银瑞信,现任权益投资部总监2007年11月29日至2009年5月17日,担任工银核心价值基金基金经理2008年2月14日至2009年12月25日,担任工银全球基金基金经理2009年5月18日至今,担任工银成长基金基金经理2011年10月24日至今,担任工银主题策略股票基金基金经理。 |
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| 工银成长(481004)基金投资组合(资产)>>详细 | | 截止日期 | 2011-12-31 | | 基金代码 | 481004 | | 基金资产净值 | -- | | 股票市值 | 419115.00 | | 债券总市值 | 45276.31 | | 金融衍生品投资 | 0.00 | | 买入返售金融资产 | 0.00 | | 货币资金(银行存款等) | 21320.48 | | 其他资产 | 835.26 | | 国债 | 0.00 | | 央行票据 | 0.00 | | 金融债 | 33153.80 | | 企业债 | 0.00 | | 企业短期融资券 | 0.00 | | 可转债 | 12122.51 | | 其它债券市值 | 0.00 | | 买入返售证券 | -- | | 权证市值 | -- | | 指数化投资 | -- | | 积极投资 | -- | | 国债及现金市值 | -- | | 债券(不含国债)市值 | -- |
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| 工银成长(481004)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(万股) | 公允价值(万元) | 占基金资产净值比例(%) | | 2011-12-31 | 600770 | 综艺股份 | 3100.04 | 49383.62 | 10.53 | | 2011-12-31 | 002311 | 海大集团 | 2170.18 | 38629.22 | 8.24 | | 2011-12-31 | 000759 | 中百集团 | 3349.33 | 28301.87 | 6.04 | | 2011-12-31 | 002266 | 浙富股份 | 1470.00 | 24901.86 | 5.31 | | 2011-12-31 | 000566 | 海南海药 | 1218.00 | 24713.23 | 5.27 | | 2011-12-31 | 002273 | 水晶光电 | 612.55 | 19791.44 | 4.22 | | 2011-12-31 | 002249 | 大洋电机 | 1258.80 | 18819.04 | 4.01 | | 2011-12-31 | 002142 | 宁波银行 | 1986.52 | 18196.49 | 3.88 | | 2011-12-31 | 600310 | 桂东电力 | 1357.30 | 17617.70 | 3.76 | | 2011-12-31 | 600403 | 欣网视讯 | 699.14 | 17275.86 | 3.68 |
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| 工银成长(481004)基金投资组合(行业)>>详细 | | 截止日期 | 行业代码 | 行业类别 | 市值(万元) | 占基金资产净值比例 | 占基金资产净值比例(%) | | 2011-12-31 | A | 农、林、牧、渔业 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | B | 采掘业 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | C | 制造业 | 214871.78 | | 45.83 | | 2011-12-31 | C0 | 食品、饮料 | 61232.67 | | 13.06 | | 2011-12-31 | C1 | 纺织、服装、皮毛 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | C2 | 木材、家具 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | C3 | 造纸、印刷 | 7654.76 | | 1.63 | | 2011-12-31 | C4 | 石油、化学、塑胶、塑料 | 3029.61 | | 0.65 | | 2011-12-31 | C5 | 电子 | 19791.44 | | 4.22 | | 2011-12-31 | C6 | 金属、非金属 | 3063.88 | | 0.65 | | 2011-12-31 | C7 | 机械、设备、仪表 | 79083.58 | | 16.87 | | 2011-12-31 | C8 | 医药、生物制品 | 41015.84 | | 8.75 | | 2011-12-31 | C99 | 其他制造业 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | D | 电力、煤气及水的生产和供应业 | 28352.80 | | 6.05 | | 2011-12-31 | E | 建筑业 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | F | 交通运输、仓储业 | 330.84 | | 0.07 | | 2011-12-31 | G | 信息技术业 | 27287.27 | | 5.82 | | 2011-12-31 | H | 批发和零售贸易 | 41839.08 | | 8.92 | | 2011-12-31 | I | 金融、保险业 | 18196.49 | | 3.88 | | 2011-12-31 | J | 房地产业 | 7647.51 | | 1.63 | | 2011-12-31 | K | 社会服务业 | 31205.61 | | 6.66 | | 2011-12-31 | L | 传播与文化产业 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | M | 综合类 | 49383.62 | | 10.53 |
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