|
 |
|
| 工银强债B(485005)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 工银瑞信强债B | | 基金代码 | 485005 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | -- | | 基金总规模 | 3736967274 | | 成立日期 | 2007-05-11 | | 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 工银瑞信基金管理有限公司 | | 投资目标 | 在控制风险与保持资产流动性的基础上,力争基金资产波动性低于业绩比较基准,追求资产的长期稳定增值,获得超过基金业绩比较基准的投资业绩。 | | 基金历史 | -- | | 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于混合型基金，高于货币市场基金 |
|
|
|
| 工银强债B(485005)基金经理>>详细 | | 姓名 | 职位 | 简历 | | 杜海涛 | 固定收益部总监,本基金的基金经理,曾任工银货币市场基金的基金经理,现任工银双利债券基金的基金经理,工银瑞信添颐债券投资基金的基金经理 | 先后在宝盈基金管理有限公司担任基金经理助理,招商基金管理有限公司担任招商现金增值基金基金经理2006年加入工银瑞信,现任固定收益部总监2006年9月21日至2011年4月21日,担任工银货币市场基金基金经理2007年5月11日至今,担任工银增强收益债券型基金基金经理2010年8月16日至今,担任工银双利债券型基金基金经理2011年8月10日至今,担任工银瑞信添颐债券型证券投资基金基金经理。 |
|
|
|
| 工银强债B(485005)基金投资组合(资产)>>详细 | | 截止日期 | 2011-12-31 | | 基金代码 | 485005 | | 基金资产净值 | -- | | 股票市值 | 41891.41 | | 债券总市值 | 600170.12 | | 金融衍生品投资 | 0.00 | | 买入返售金融资产 | 0.00 | | 货币资金(银行存款等) | 4289.31 | | 其他资产 | 9413.44 | | 国债 | 17048.83 | | 央行票据 | 46724.30 | | 金融债 | 185551.20 | | 企业债 | 192424.03 | | 企业短期融资券 | 12498.90 | | 可转债 | 101746.66 | | 其它债券市值 | 0.00 | | 买入返售证券 | -- | | 权证市值 | -- | | 指数化投资 | -- | | 积极投资 | -- | | 国债及现金市值 | -- | | 债券(不含国债)市值 | -- |
|  |
|
|
| 工银强债B(485005)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(万股) | 公允价值(万元) | 占基金资产净值比例(%) | | 2011-12-31 | 601928 | 凤凰传媒 | 1695.41 | 14173.63 | 3.68 | | 2011-12-31 | 600886 | 国投电力 | 1600.00 | 9536.00 | 2.47 | | 2011-12-31 | 601555 | 东吴证券 | 633.11 | 4159.51 | 1.08 | | 2011-12-31 | 300257 | 开山股份 | 60.00 | 3600.00 | 0.93 | | 2011-12-31 | 002603 | 以岭药业 | 57.90 | 2222.75 | 0.58 | | 2011-12-31 | 002630 | 华西能源 | 105.00 | 1655.85 | 0.43 | | 2011-12-31 | 002633 | 申科股份 | 125.00 | 1637.50 | 0.42 | | 2011-12-31 | 002253 | 川大智胜 | 60.00 | 1407.00 | 0.37 | | 2011-12-31 | 601336 | 新华保险 | 48.27 | 1345.22 | 0.35 | | 2011-12-31 | 002534 | 杭锅股份 | 45.00 | 816.30 | 0.21 |
|  |
|
|
| 工银强债B(485005)基金投资组合(行业)>>详细 | | 截止日期 | 行业代码 | 行业类别 | 市值(万元) | 占基金资产净值比例 | 占基金资产净值比例(%) | | 2011-12-31 | A | 农、林、牧、渔业 | 680.00 | | 0.18 | | 2011-12-31 | B | 采掘业 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | C | 制造业 | 10590.04 | | 2.75 | | 2011-12-31 | C0 | 食品、饮料 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | C1 | 纺织、服装、皮毛 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | C2 | 木材、家具 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | C3 | 造纸、印刷 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | C4 | 石油、化学、塑胶、塑料 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | C5 | 电子 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | C6 | 金属、非金属 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | C7 | 机械、设备、仪表 | 8151.25 | | 2.11 | | 2011-12-31 | C8 | 医药、生物制品 | 2438.79 | | 0.63 | | 2011-12-31 | C99 | 其他制造业 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | D | 电力、煤气及水的生产和供应业 | 9536.00 | | 2.47 | | 2011-12-31 | E | 建筑业 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | F | 交通运输、仓储业 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | G | 信息技术业 | 1407.00 | | 0.37 | | 2011-12-31 | H | 批发和零售贸易 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | I | 金融、保险业 | 5504.73 | | 1.43 | | 2011-12-31 | J | 房地产业 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | K | 社会服务业 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | L | 传播与文化产业 | 14173.63 | | 3.68 | | 2011-12-31 | M | 综合类 | 0.00 | | 0.00 |
|
|