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| 工银红利(481006)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 工银瑞信红利股票型证券投资基金 | | 基金代码 | 481006 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 基金总规模 | 3457402884 | | 成立日期 | 2007-07-18 | | 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 工银瑞信基金管理有限公司 | | 投资目标 | 在合理控制风险的基础上,追求基金资产的长期稳定增值,获得超过业绩比较基准的投资业绩。 | | 基金历史 | 本基金经中国证券监督管理委员会2007年7月2日证监基金字[2007]185号文核准募集。基金类型：契约型、股票型，本基金合同生效后一年内为封闭式，基金合同生效满一年后转为开放式基金。 | | 风险收益特征 | 本基金属于股票型基金中的红利主题型基金，其风险与预期收益高于债券型基金以及混合型基金。
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| 工银红利(481006)基金经理>>详细 | | 姓名 | 职位 | 简历 | | 杨军 | 本基金的基金经理 | 先后在广发基金管理有限公司担任投资经理,长城基金管理有限公司担任基金经理2010年加入工银瑞信基金管理有限公司2010年5月18日至今,担任工银红利基金基金经理。 |
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| 工银红利(481006)基金投资组合(资产)>>详细 | | 截止日期 | 2011-12-31 | | 基金代码 | 481006 | | 基金资产净值 | -- | | 股票市值 | 244029.64 | | 债券总市值 | 18055.80 | | 金融衍生品投资 | 0.00 | | 买入返售金融资产 | 0.00 | | 货币资金(银行存款等) | 18704.08 | | 其他资产 | 477.29 | | 国债 | 0.00 | | 央行票据 | 0.00 | | 金融债 | 18055.80 | | 企业债 | 0.00 | | 企业短期融资券 | 0.00 | | 可转债 | 0.00 | | 其它债券市值 | 0.00 | | 买入返售证券 | -- | | 权证市值 | -- | | 指数化投资 | -- | | 积极投资 | -- | | 国债及现金市值 | -- | | 债券(不含国债)市值 | -- |
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| 工银红利(481006)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(万股) | 公允价值(万元) | 占基金资产净值比例(%) | | 2011-12-31 | 600519 | 贵州茅台 | 142.56 | 27557.58 | 9.83 | | 2011-12-31 | 600000 | 浦发银行 | 3220.90 | 27345.40 | 9.75 | | 2011-12-31 | 000568 | 泸州老窖 | 726.87 | 27112.27 | 9.67 | | 2011-12-31 | 600585 | 海螺水泥 | 1250.00 | 19562.50 | 6.98 | | 2011-12-31 | 000651 | 格力电器 | 953.66 | 16488.83 | 5.88 | | 2011-12-31 | 600036 | 招商银行 | 1310.71 | 15558.13 | 5.55 | | 2011-12-31 | 000001 | 深发展Ａ | 991.54 | 15458.05 | 5.51 | | 2011-12-31 | 000858 | 五粮液 | 438.00 | 14366.40 | 5.12 | | 2011-12-31 | 002485 | 希努尔 | 496.68 | 10827.53 | 3.86 | | 2011-12-31 | 000937 | 冀中能源 | 575.96 | 9710.67 | 3.46 |
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| 工银红利(481006)基金投资组合(行业)>>详细 | | 截止日期 | 行业代码 | 行业类别 | 市值(万元) | 占基金资产净值比例 | 占基金资产净值比例(%) | | 2011-12-31 | A | 农、林、牧、渔业 | 92.40 | | 0.03 | | 2011-12-31 | B | 采掘业 | 16958.64 | | 6.05 | | 2011-12-31 | C | 制造业 | 156538.24 | | 55.83 | | 2011-12-31 | C0 | 食品、饮料 | 83389.15 | | 29.74 | | 2011-12-31 | C1 | 纺织、服装、皮毛 | 18805.05 | | 6.71 | | 2011-12-31 | C2 | 木材、家具 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | C3 | 造纸、印刷 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | C4 | 石油、化学、塑胶、塑料 | 3244.26 | | 1.16 | | 2011-12-31 | C5 | 电子 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | C6 | 金属、非金属 | 27726.95 | | 9.89 | | 2011-12-31 | C7 | 机械、设备、仪表 | 17457.86 | | 6.23 | | 2011-12-31 | C8 | 医药、生物制品 | 5914.96 | | 2.11 | | 2011-12-31 | C99 | 其他制造业 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | D | 电力、煤气及水的生产和供应业 | 298.54 | | 0.11 | | 2011-12-31 | E | 建筑业 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | F | 交通运输、仓储业 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | G | 信息技术业 | 84.50 | | 0.03 | | 2011-12-31 | H | 批发和零售贸易 | 1543.19 | | 0.55 | | 2011-12-31 | I | 金融、保险业 | 62631.80 | | 22.34 | | 2011-12-31 | J | 房地产业 | 5734.17 | | 2.05 | | 2011-12-31 | K | 社会服务业 | 148.17 | | 0.05 | | 2011-12-31 | L | 传播与文化产业 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | M | 综合类 | 0.00 | | 0.00 |
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