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| 工银全球(486001)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投资基金 | | 基金代码 | 486001 | | 投资类型 | 成长型 | | 投资风格 | 成长型 | | 基金总规模 | 2020423960 | | 成立日期 | 2008-02-14 | | 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 工银瑞信基金管理有限公司 | | 投资目标 | 投资目标:为中国国内投资者提供投资全球范围内受益于中国经济持续增长的公司的机会，通过在全球范围内分散投资，控制投资组合风险，追求基金长期资产增值，并争取实现超越业绩比较基准的业绩表现。
投资范围:在香港等境外证券市场上市的中国公司股票，全球范围内受惠于中国经济增长的境外公司股票，以及政府债券、回购、股票指数期货、外汇远期合约、外汇互换及其他用于组合避险或有效管理的金融衍生工具。
投资理念:投资于在香港等境外证券市场上市的中国公司股票，以及全球范围内受惠于中国经济增长的境外公司股票，从而分享中国经济持续增长的成果，同时，为中国国内投资者提供全球范围内分散投资路径，获取基金资产长期增值。
| | 基金历史 | 本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《试行办法》、基金合同及其他法律法规的有关规定募集。本基金募集申请已经中国证监会2007年11月27日证监基金字[2007]325号文核准。 | | 风险收益特征 | 本基金属于全球股票型基金，在一般情况下，其风险与预期收益高于债券型基金，亦高于混合型基金。 |
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| 工银全球(486001)基金经理>>详细 | | 姓名 | 职位 | 简历 |
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| 工银全球(486001)基金投资组合(资产)>>详细 | | 截止日期 | 2010-03-31 | | 基金代码 | 486001 | | 基金资产净值 | 187283.46 | | 股票市值 | 173861.59 | | 债券总市值 | -- | | 金融衍生品投资 | -- | | 买入返售金融资产 | -- | | 货币资金(银行存款等) | 14388.00 | | 其他资产 | 2859.42 | | 国债 | -- | | 央行票据 | -- | | 金融债 | -- | | 企业债 | -- | | 企业短期融资券 | -- | | 可转债 | -- | | 其它债券市值 | -- | | 买入返售证券 | -- | | 权证市值 | 3.60 | | 指数化投资 | -- | | 积极投资 | -- | | 国债及现金市值 | 14388.00 | | 债券(不含国债)市值 | -- |
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| 工银全球(486001)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(万股) | 公允价值(万元) | 占基金资产净值比例(%) | | 2010-03-31 | 00939 | 建设银行 | 1500.00 | 8387.76 | 4.48 | | 2010-03-31 | 00700 | 腾讯控股 | 35.00 | 4794.39 | 2.56 | | 2010-03-31 | 02628 | 中国人寿 | 142.00 | 4644.39 | 2.48 | | 2010-03-31 | 00883 | 中国海洋石油 | 350.00 | 3932.75 | 2.10 | | 2010-03-31 | BIDU | 百度 | 0.82 | 3341.75 | 1.78 | | 2010-03-31 | CHL | 中国移动 | 36.00 | 2364.40 | 1.26 | | 2010-03-31 | 00998 | 中信银行 | 400.00 | 2046.82 | 1.09 | | 2010-03-31 | 00992 | 联想集团 | 420.00 | 1979.30 | 1.06 | | 2010-03-31 | 02318 | 中国平安 | 33.00 | 1941.05 | 1.04 |
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| 工银全球(486001)基金投资组合(行业)>>详细 | | 截止日期 | 行业代码 | 行业类别 | 市值(万元) | 占基金资产净值比例 | 占基金资产净值比例(%) |
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