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| 工银添利B(485007)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 工银瑞信添利债B | | 基金代码 | 485007 | | 投资类型 | 其他 | | 投资风格 | -- | | 基金总规模 | 2909885478 | | 成立日期 | 2008-04-14 | | 基金托管人 | 中国建设银行 | | 基金管理人 | 工银瑞信基金管理有限公司 | | 投资目标 | 在控制风险与保持资产流动性的基础上,追求基金资产的长期稳定增值。 | | 基金历史 | -- | | 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，属于低风险基金产品，其长期平均风险和预期收益率低于混合型基金，高于货币市场基金。在债券型基金产品中，其长期平均风险程度和预期收益率高于纯债券基金。 |
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| 工银添利B(485007)基金经理>>详细 | | 姓名 | 职位 | 简历 | | 江明波 | 固定收益投资总监,本基金的基金经理工银瑞信四季收益债券型基金的基金经理 | 曾任鹏华基金普天债券基金经理、固定收益负责人2004年6月至2006年12月,担任全国社保基金二零四组合和三零四组合基金经理2006年加入工银瑞信,现任固定收益投资总监2008年4月14日至今,担任工银添利基金基金经理2011年2月10日至今,担任工银四季收益债券型基金基金经理。 |
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| 工银添利B(485007)基金投资组合(资产)>>详细 | | 截止日期 | 2011-12-31 | | 基金代码 | 485007 | | 基金资产净值 | -- | | 股票市值 | 30750.75 | | 债券总市值 | 476170.58 | | 金融衍生品投资 | 0.00 | | 买入返售金融资产 | 0.00 | | 货币资金(银行存款等) | 4831.75 | | 其他资产 | 7422.48 | | 国债 | 8332.80 | | 央行票据 | 0.00 | | 金融债 | 97889.80 | | 企业债 | 283445.49 | | 企业短期融资券 | 0.00 | | 可转债 | 86502.49 | | 其它债券市值 | 0.00 | | 买入返售证券 | -- | | 权证市值 | -- | | 指数化投资 | -- | | 积极投资 | -- | | 国债及现金市值 | -- | | 债券(不含国债)市值 | -- |
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| 工银添利B(485007)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(万股) | 公允价值(万元) | 占基金资产净值比例(%) | | 2011-12-31 | 600886 | 国投电力 | 1757.83 | 10476.68 | 3.63 | | 2011-12-31 | 601928 | 凤凰传媒 | 847.71 | 7086.82 | 2.45 | | 2011-12-31 | 002603 | 以岭药业 | 100.63 | 3863.07 | 1.34 | | 2011-12-31 | 300257 | 开山股份 | 30.00 | 1800.00 | 0.62 | | 2011-12-31 | 300259 | 新天科技 | 95.00 | 1635.90 | 0.57 | | 2011-12-31 | 002253 | 川大智胜 | 64.64 | 1515.71 | 0.52 | | 2011-12-31 | 002637 | 赞宇科技 | 40.00 | 1253.60 | 0.43 | | 2011-12-31 | 002639 | 雪人股份 | 80.00 | 1084.80 | 0.38 | | 2011-12-31 | 601555 | 东吴证券 | 158.28 | 1039.88 | 0.36 | | 2011-12-31 | 601336 | 新华保险 | 35.68 | 994.29 | 0.34 |
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| 工银添利B(485007)基金投资组合(行业)>>详细 | | 截止日期 | 行业代码 | 行业类别 | 市值(万元) | 占基金资产净值比例 | 占基金资产净值比例(%) | | 2011-12-31 | A | 农、林、牧、渔业 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | B | 采掘业 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | C | 制造业 | 9637.37 | | 3.33 | | 2011-12-31 | C0 | 食品、饮料 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | C1 | 纺织、服装、皮毛 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | C2 | 木材、家具 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | C3 | 造纸、印刷 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | C4 | 石油、化学、塑胶、塑料 | 1253.60 | | 0.43 | | 2011-12-31 | C5 | 电子 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | C6 | 金属、非金属 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | C7 | 机械、设备、仪表 | 4520.70 | | 1.56 | | 2011-12-31 | C8 | 医药、生物制品 | 3863.07 | | 1.34 | | 2011-12-31 | C99 | 其他制造业 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | D | 电力、煤气及水的生产和供应业 | 10476.68 | | 3.63 | | 2011-12-31 | E | 建筑业 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | F | 交通运输、仓储业 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | G | 信息技术业 | 1515.71 | | 0.52 | | 2011-12-31 | H | 批发和零售贸易 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | I | 金融、保险业 | 2034.17 | | 0.70 | | 2011-12-31 | J | 房地产业 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | K | 社会服务业 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | L | 传播与文化产业 | 7086.82 | | 2.45 | | 2011-12-31 | M | 综合类 | 0.00 | | 0.00 |
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