|
 |
|
| 新华分红 (519087)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 新华优选分红混合型证券投资基金 | | 基金代码 | 519087 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | -- | | 基金总规模 | 1744250371 | | 成立日期 | 2005-09-16 | | 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 新华基金管理有限公司 | | 投资目标 | 有效地控制风险,实现基金净值增长持续地超越业绩比较基准并提供稳定的分红。 | | 基金历史 | 本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同及其他有关规定募集，并经中国证监会证监基金字［2005］115号文核准，核准日期为2005年7月4日。 | | 风险收益特征 | -- |
|
|
|
| 新华分红 (519087)基金经理>>详细 | | 姓名 | 职位 | 简历 | | 曹名长 | 本基金基金经理新华钻石品质企业股票型证券投资基金基金经理公司基金管理部总监 | 经济学硕士,历任君安证券有限公司研究员、红塔证券股份有限公司资产管理部投资经理、百瑞信托股份有限公司投资经理,现任新华基金管理有限公司基金管理部总监,新华优选分红混合型证券投资基金基金经理,新华钻石品质企业股票型证券投资基金基金经理。 |
|
|
|
| 新华分红 (519087)基金投资组合(资产)>>详细 | | 截止日期 | 2011-12-31 | | 基金代码 | 519087 | | 基金资产净值 | -- | | 股票市值 | 112005.75 | | 债券总市值 | 6676.43 | | 金融衍生品投资 | 0.00 | | 买入返售金融资产 | 0.00 | | 货币资金(银行存款等) | 6439.45 | | 其他资产 | 596.68 | | 国债 | 0.00 | | 央行票据 | 0.00 | | 金融债 | 0.00 | | 企业债 | 0.00 | | 企业短期融资券 | 0.00 | | 可转债 | 6676.43 | | 其它债券市值 | 0.00 | | 买入返售证券 | -- | | 权证市值 | -- | | 指数化投资 | -- | | 积极投资 | -- | | 国债及现金市值 | -- | | 债券(不含国债)市值 | -- |
|  |
|
|
| 新华分红 (519087)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(万股) | 公允价值(万元) | 占基金资产净值比例(%) | | 2011-12-31 | 601318 | 中国平安 | 285.99 | 9849.59 | 7.87 | | 2011-12-31 | 600007 | 中国国贸 | 952.57 | 8687.47 | 6.94 | | 2011-12-31 | 600036 | 招商银行 | 639.62 | 7592.28 | 6.07 | | 2011-12-31 | 601601 | 中国太保 | 393.56 | 7560.31 | 6.04 | | 2011-12-31 | 000550 | 江铃汽车 | 321.84 | 6433.53 | 5.14 | | 2011-12-31 | 600050 | 中国联通 | 1185.52 | 6212.14 | 4.96 | | 2011-12-31 | 600187 | 国中水务 | 623.83 | 6075.58 | 4.86 | | 2011-12-31 | 600519 | 贵州茅台 | 19.89 | 3844.31 | 3.07 | | 2011-12-31 | 601009 | 南京银行 | 405.98 | 3767.47 | 3.01 | | 2011-12-31 | 600600 | 青岛啤酒 | 112.67 | 3772.20 | 3.01 |
|  |
|
|
| 新华分红 (519087)基金投资组合(行业)>>详细 | | 截止日期 | 行业代码 | 行业类别 | 市值(万元) | 占基金资产净值比例 | 占基金资产净值比例(%) | | 2011-12-31 | A | 农、林、牧、渔业 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | B | 采掘业 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | C | 制造业 | 42802.74 | | 34.21 | | 2011-12-31 | C0 | 食品、饮料 | 8371.95 | | 6.69 | | 2011-12-31 | C1 | 纺织、服装、皮毛 | 1934.05 | | 1.55 | | 2011-12-31 | C2 | 木材、家具 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | C3 | 造纸、印刷 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | C4 | 石油、化学、塑胶、塑料 | 54.25 | | 0.04 | | 2011-12-31 | C5 | 电子 | 2943.69 | | 2.35 | | 2011-12-31 | C6 | 金属、非金属 | 6120.66 | | 4.89 | | 2011-12-31 | C7 | 机械、设备、仪表 | 23378.14 | | 18.68 | | 2011-12-31 | C8 | 医药、生物制品 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | C99 | 其他制造业 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | D | 电力、煤气及水的生产和供应业 | 8242.07 | | 6.59 | | 2011-12-31 | E | 建筑业 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | F | 交通运输、仓储业 | 1202.43 | | 0.96 | | 2011-12-31 | G | 信息技术业 | 9109.43 | | 7.28 | | 2011-12-31 | H | 批发和零售贸易 | 6599.21 | | 5.27 | | 2011-12-31 | I | 金融、保险业 | 34467.36 | | 27.55 | | 2011-12-31 | J | 房地产业 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | K | 社会服务业 | 9582.51 | | 7.66 | | 2011-12-31 | L | 传播与文化产业 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | M | 综合类 | 0.00 | | 0.00 |
|
|