|
 |
|
| 交银精选 (519688)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 交银施罗德精选股票证券投资基金 | | 基金代码 | 519688 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 基金总规模 | 7660930002 | | 成立日期 | 2005-09-29 | | 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 交银施罗德基金管理有限公司 | | 投资目标 | 本基金将坚持并不断深化价值投资的基本理念,充分发挥专业研究与管理能力,自上而下配置资产,自下而上精选证券,有效控制风险,分享中国经济与资本市场高速成长的成果,谋求实现基金财产的长期稳定增长。 | | 基金历史 | 本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》等法律法规、基金合同及其它有关规定,经2005年6月20日中国证监会证监基金字[2005]128号核准募集。 | | 风险收益特征 | 本基金是一只稳健型的股票基金，属于股票型基金中的中等风险品种，本基金的风险与预期收益都要高于混合型基金。本基金力争在严格控制风险的前提下谋求实现基金财产长期稳定增长。 |
|
|
|
| 交银精选 (519688)基金经理>>详细 | | 姓名 | 职位 | 简历 | | 李立 | 本基金的基金经理、公司权益部副总经理 | 李立先生,经济学硕士。历任中国科技证券有限公司高级经理,招商基金管理有限公司股票投资高级经理。2006年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任投资研究部研究员和基金经理助理。 |
|
|
|
| 交银精选 (519688)基金投资组合(资产)>>详细 | | 截止日期 | 2011-12-31 | | 基金代码 | 519688 | | 基金资产净值 | -- | | 股票市值 | 313735.83 | | 债券总市值 | 22440.09 | | 金融衍生品投资 | 0.00 | | 买入返售金融资产 | 143181.22 | | 货币资金(银行存款等) | 68528.46 | | 其他资产 | 1195.05 | | 国债 | 0.00 | | 央行票据 | 10877.90 | | 金融债 | 3097.20 | | 企业债 | 0.00 | | 企业短期融资券 | 8013.80 | | 可转债 | 451.19 | | 其它债券市值 | 0.00 | | 买入返售证券 | -- | | 权证市值 | -- | | 指数化投资 | -- | | 积极投资 | -- | | 国债及现金市值 | -- | | 债券(不含国债)市值 | -- |
|  |
|
|
| 交银精选 (519688)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(万股) | 公允价值(万元) | 占基金资产净值比例(%) | | 2011-12-31 | 600519 | 贵州茅台 | 126.00 | 24355.80 | 4.75 | | 2011-12-31 | 000858 | 五粮液 | 600.00 | 19680.00 | 3.84 | | 2011-12-31 | 601006 | 大秦铁路 | 2109.87 | 15739.62 | 3.07 | | 2011-12-31 | 000895 | 双汇发展 | 204.98 | 14338.57 | 2.80 | | 2011-12-31 | 600875 | 东方电气 | 580.00 | 13403.80 | 2.62 | | 2011-12-31 | 600028 | 中国石化 | 1694.49 | 12166.43 | 2.37 | | 2011-12-31 | 600887 | 伊利股份 | 576.03 | 11768.24 | 2.30 | | 2011-12-31 | 600690 | 青岛海尔 | 1301.00 | 11617.96 | 2.27 | | 2011-12-31 | 002029 | 七匹狼 | 312.50 | 11031.20 | 2.15 | | 2011-12-31 | 601566 | 九牧王 | 471.07 | 10085.69 | 1.97 |
|  |
|
|
| 交银精选 (519688)基金投资组合(行业)>>详细 | | 截止日期 | 行业代码 | 行业类别 | 市值(万元) | 占基金资产净值比例 | 占基金资产净值比例(%) | | 2011-12-31 | A | 农、林、牧、渔业 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | B | 采掘业 | 29023.98 | | 5.66 | | 2011-12-31 | C | 制造业 | 187976.19 | | 36.68 | | 2011-12-31 | C0 | 食品、饮料 | 70142.60 | | 13.69 | | 2011-12-31 | C1 | 纺织、服装、皮毛 | 21116.89 | | 4.12 | | 2011-12-31 | C2 | 木材、家具 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | C3 | 造纸、印刷 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | C4 | 石油、化学、塑胶、塑料 | 8837.00 | | 1.72 | | 2011-12-31 | C5 | 电子 | 2694.00 | | 0.53 | | 2011-12-31 | C6 | 金属、非金属 | 6002.00 | | 1.17 | | 2011-12-31 | C7 | 机械、设备、仪表 | 54238.62 | | 10.59 | | 2011-12-31 | C8 | 医药、生物制品 | 24945.09 | | 4.87 | | 2011-12-31 | C99 | 其他制造业 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | D | 电力、煤气及水的生产和供应业 | 9730.74 | | 1.90 | | 2011-12-31 | E | 建筑业 | 16269.87 | | 3.18 | | 2011-12-31 | F | 交通运输、仓储业 | 30522.33 | | 5.96 | | 2011-12-31 | G | 信息技术业 | 3735.31 | | 0.73 | | 2011-12-31 | H | 批发和零售贸易 | 16044.40 | | 3.13 | | 2011-12-31 | I | 金融、保险业 | 11698.06 | | 2.28 | | 2011-12-31 | J | 房地产业 | 8734.94 | | 1.70 | | 2011-12-31 | K | 社会服务业 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | L | 传播与文化产业 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | M | 综合类 | 0.00 | | 0.00 |
|
|