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| 交银稳健 (519690)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金 | | 基金代码 | 519690 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 平衡型 | | 基金总规模 | 3588552615 | | 成立日期 | 2006-06-14 | | 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 交银施罗德基金管理有限公司 | | 投资目标 | 本基金将坚持并不断深化价值投资的基本理念,充分发挥专业研究与管理能力,根据宏观经济周期和市场环境的变化,自上而下灵活配置资产,自下而上精选证券,有效分散风险,谋求实现基金财产的长期稳定增长。 | | 基金历史 | 本基金经2006年4月25日中国证券监督管理委员会证监基金字【2006】78号文核准募集。 | | 风险收益特征 | 本基金是一只混合型基金，属于证券投资基金产品中的中等风险品种，本基金的风险与预期收益处于股票型基金和债券型基金之间。本基金力争在有效分散风险的前提下谋求实现基金资产长期稳定增长。 |
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| 交银稳健 (519690)基金经理>>详细 | | 姓名 | 职位 | 简历 | | 张科兵 | 本基金的基金经理、公司研究部总经理 | 张科兵先生,上海交通大学学士。历任安达信(上海)企业咨询有限公司审计部高级审计师,普华永道会计师事务所审计部项目经理,第一证券有限责任公司投资部投资经理,申万巴黎基金管理有限公司(现申万菱信基金管理有限公司)投资管理部高级研究员。2007年加入交银施罗德基金管理有限公司,历任高级研究员、研究部副总经理。 |
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| 交银稳健 (519690)基金投资组合(资产)>>详细 | | 截止日期 | 2011-12-31 | | 基金代码 | 519690 | | 基金资产净值 | -- | | 股票市值 | 383884.89 | | 债券总市值 | 15309.70 | | 金融衍生品投资 | 0.00 | | 买入返售金融资产 | 0.00 | | 货币资金(银行存款等) | 21929.21 | | 其他资产 | -- | | 国债 | 0.00 | | 央行票据 | 0.00 | | 金融债 | 0.00 | | 企业债 | 15309.70 | | 企业短期融资券 | 0.00 | | 可转债 | 0.00 | | 其它债券市值 | 0.00 | | 买入返售证券 | -- | | 权证市值 | -- | | 指数化投资 | -- | | 积极投资 | -- | | 国债及现金市值 | -- | | 债券(不含国债)市值 | -- |
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| 交银稳健 (519690)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(万股) | 公允价值(万元) | 占基金资产净值比例(%) | | 2011-12-31 | 000895 | 双汇发展 | 347.53 | 24309.86 | 5.75 | | 2011-12-31 | 000858 | 五粮液 | 600.00 | 19680.00 | 4.66 | | 2011-12-31 | 600048 | 保利地产 | 1749.99 | 17499.88 | 4.14 | | 2011-12-31 | 000024 | 招商地产 | 940.02 | 16920.31 | 4.00 | | 2011-12-31 | 000651 | 格力电器 | 892.90 | 15438.26 | 3.65 | | 2011-12-31 | 600276 | 恒瑞医药 | 515.53 | 15177.24 | 3.59 | | 2011-12-31 | 000937 | 冀中能源 | 849.98 | 14330.59 | 3.39 | | 2011-12-31 | 600519 | 贵州茅台 | 55.00 | 10631.50 | 2.52 | | 2011-12-31 | 600518 | 康美药业 | 900.00 | 10097.95 | 2.39 | | 2011-12-31 | 000963 | 华东医药 | 354.97 | 9449.26 | 2.24 |
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| 交银稳健 (519690)基金投资组合(行业)>>详细 | | 截止日期 | 行业代码 | 行业类别 | 市值(万元) | 占基金资产净值比例 | 占基金资产净值比例(%) | | 2011-12-31 | A | 农、林、牧、渔业 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | B | 采掘业 | 33061.58 | | 7.82 | | 2011-12-31 | C | 制造业 | 192248.45 | | 45.49 | | 2011-12-31 | C0 | 食品、饮料 | 63822.61 | | 15.10 | | 2011-12-31 | C1 | 纺织、服装、皮毛 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | C2 | 木材、家具 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | C3 | 造纸、印刷 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | C4 | 石油、化学、塑胶、塑料 | 9092.12 | | 2.15 | | 2011-12-31 | C5 | 电子 | 12511.15 | | 2.96 | | 2011-12-31 | C6 | 金属、非金属 | 1859.56 | | 0.44 | | 2011-12-31 | C7 | 机械、设备、仪表 | 59779.81 | | 14.15 | | 2011-12-31 | C8 | 医药、生物制品 | 38661.73 | | 9.15 | | 2011-12-31 | C99 | 其他制造业 | 6521.45 | | 1.54 | | 2011-12-31 | D | 电力、煤气及水的生产和供应业 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | E | 建筑业 | 15992.15 | | 3.78 | | 2011-12-31 | F | 交通运输、仓储业 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | G | 信息技术业 | 11929.29 | | 2.82 | | 2011-12-31 | H | 批发和零售贸易 | 53791.40 | | 12.73 | | 2011-12-31 | I | 金融、保险业 | 15382.35 | | 3.64 | | 2011-12-31 | J | 房地产业 | 57060.86 | | 13.50 | | 2011-12-31 | K | 社会服务业 | 4418.81 | | 1.05 | | 2011-12-31 | L | 传播与文化产业 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | M | 综合类 | 0.00 | | 0.00 |
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