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| 交银成长 (519692)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 交银施罗德成长股票证券投资基金 | | 基金代码 | 519692 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 基金总规模 | 2612619990 | | 成立日期 | 2006-10-23 | | 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 交银施罗德基金管理有限公司 | | 投资目标 | 本基金属于成长型股票基金,主要通过投资于经过严格的品质筛选且具有良好成长性的上市公司的股票,在适度控制风险并保持基金资产良好流动性的前提下,为基金份额持有人谋求长期、稳定的资本增值。 | | 基金历史 | 本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定，并经中国证监会证监基金字[2006]197号文批准募集发售。 | | 风险收益特征 | 本基金是一只股票型基金，以具有良好成长性的公司为主要投资对象，追求超额收益，属于证券投资基金中较高预期收益和较高风险的品种。 |
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| 交银成长 (519692)基金经理>>详细 | | 姓名 | 职位 | 简历 | | 管华雨 | 本基金的基金经理、交银施罗德趋势优先股票证券投资基金基金经理、公司权益部总经理 | 管华雨先生,CFA,博士学历。历任申银万国证券股份有限公司投资部投资经理、高级投资经理,信诚基金管理有限公司分析师、基金经理助理和基金经理。其中2007年5月至2010年5月担任信诚四季红混合型证券投资基金基金经理。2010年加入交银施罗德基金管理有限公司。 |
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| 交银成长 (519692)基金投资组合(资产)>>详细 | | 截止日期 | 2011-12-31 | | 基金代码 | 519692 | | 基金资产净值 | -- | | 股票市值 | 504106.27 | | 债券总市值 | 309.71 | | 金融衍生品投资 | 0.00 | | 买入返售金融资产 | 49760.00 | | 货币资金(银行存款等) | 91776.19 | | 其他资产 | 1998.97 | | 国债 | 0.00 | | 央行票据 | 0.00 | | 金融债 | 0.00 | | 企业债 | 0.00 | | 企业短期融资券 | 0.00 | | 可转债 | 309.71 | | 其它债券市值 | 0.00 | | 买入返售证券 | -- | | 权证市值 | -- | | 指数化投资 | -- | | 积极投资 | -- | | 国债及现金市值 | -- | | 债券(不含国债)市值 | -- |
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| 交银成长 (519692)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(万股) | 公允价值(万元) | 占基金资产净值比例(%) | | 2011-12-31 | 600406 | 国电南瑞 | 1618.57 | 50499.37 | 8.46 | | 2011-12-31 | 600519 | 贵州茅台 | 188.94 | 36521.93 | 6.12 | | 2011-12-31 | 002304 | 洋河股份 | 270.19 | 34846.40 | 5.84 | | 2011-12-31 | 600048 | 保利地产 | 2809.96 | 28099.64 | 4.71 | | 2011-12-31 | 600535 | 天士力 | 625.98 | 26253.71 | 4.40 | | 2011-12-31 | 600276 | 恒瑞医药 | 826.32 | 24326.82 | 4.08 | | 2011-12-31 | 000024 | 招商地产 | 1200.97 | 21617.44 | 3.62 | | 2011-12-31 | 600123 | 兰花科创 | 480.00 | 18662.40 | 3.13 | | 2011-12-31 | 000651 | 格力电器 | 951.94 | 16459.01 | 2.76 | | 2011-12-31 | 000002 | 万科Ａ | 1780.00 | 13296.60 | 2.23 |
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| 交银成长 (519692)基金投资组合(行业)>>详细 | | 截止日期 | 行业代码 | 行业类别 | 市值(万元) | 占基金资产净值比例 | 占基金资产净值比例(%) | | 2011-12-31 | A | 农、林、牧、渔业 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | B | 采掘业 | 34351.69 | | 5.76 | | 2011-12-31 | C | 制造业 | 269375.18 | | 45.15 | | 2011-12-31 | C0 | 食品、饮料 | 88044.37 | | 14.76 | | 2011-12-31 | C1 | 纺织、服装、皮毛 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | C2 | 木材、家具 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | C3 | 造纸、印刷 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | C4 | 石油、化学、塑胶、塑料 | 5114.53 | | 0.86 | | 2011-12-31 | C5 | 电子 | 7488.06 | | 1.25 | | 2011-12-31 | C6 | 金属、非金属 | 17551.41 | | 2.94 | | 2011-12-31 | C7 | 机械、设备、仪表 | 66331.15 | | 11.12 | | 2011-12-31 | C8 | 医药、生物制品 | 78320.66 | | 13.13 | | 2011-12-31 | C99 | 其他制造业 | 6525.00 | | 1.09 | | 2011-12-31 | D | 电力、煤气及水的生产和供应业 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | E | 建筑业 | 28301.47 | | 4.74 | | 2011-12-31 | F | 交通运输、仓储业 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | G | 信息技术业 | 73744.75 | | 12.36 | | 2011-12-31 | H | 批发和零售贸易 | 8922.22 | | 1.50 | | 2011-12-31 | I | 金融、保险业 | 24625.27 | | 4.13 | | 2011-12-31 | J | 房地产业 | 63013.68 | | 10.56 | | 2011-12-31 | K | 社会服务业 | 1772.00 | | 0.30 | | 2011-12-31 | L | 传播与文化产业 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | M | 综合类 | 0.00 | | 0.00 |
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