|
 |
|
| 交银蓝筹 (519694)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 交银施罗德蓝筹股票证券投资基金 | | 基金代码 | 519694 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 基金总规模 | 12396022584 | | 成立日期 | 2007-08-08 | | 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 交银施罗德基金管理有限公司 | | 投资目标 | 本基金为一只蓝筹股票基金,主要通过投资于业绩优良、发展稳定、在行业内占有支配性地位、分红稳定的蓝筹上市公司股票,在有效控制风险并保持基金资产良好流动性的前提下,追求在稳定分红的基础上实现基金资产的长期稳定增长。 | | 基金历史 | 本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定，并经中国证监会证监基金字[2007]205号文批准募集发售。 | | 风险收益特征 | 本基金是一只股票型基金，以优质蓝筹股为主要投资对象，属于证券投资基金中较高预期收益和较高风险的品种，本基金的风险与预期收益都要高于混合型基金和债券型基金。 |
|
|
|
| 交银蓝筹 (519694)基金经理>>详细 | | 姓名 | 职位 | 简历 | | 张媚钗 | 本基金的基金经理 | 张媚钗女士,经济学硕士。历任申银万国证券研究所研究员。2005年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任投资研究部研究员、基金经理助理和专户投资经理。 |
|
|
|
| 交银蓝筹 (519694)基金投资组合(资产)>>详细 | | 截止日期 | 2011-12-31 | | 基金代码 | 519694 | | 基金资产净值 | -- | | 股票市值 | 620973.91 | | 债券总市值 | 6948.09 | | 金融衍生品投资 | 0.00 | | 买入返售金融资产 | 118450.49 | | 货币资金(银行存款等) | 105286.07 | | 其他资产 | -- | | 国债 | 0.00 | | 央行票据 | 0.00 | | 金融债 | 4033.40 | | 企业债 | 0.00 | | 企业短期融资券 | 0.00 | | 可转债 | 2914.69 | | 其它债券市值 | 0.00 | | 买入返售证券 | -- | | 权证市值 | -- | | 指数化投资 | -- | | 积极投资 | -- | | 国债及现金市值 | -- | | 债券(不含国债)市值 | -- |
|  |
|
|
| 交银蓝筹 (519694)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(万股) | 公允价值(万元) | 占基金资产净值比例(%) | | 2011-12-31 | 600519 | 贵州茅台 | 202.82 | 39204.72 | 4.90 | | 2011-12-31 | 601318 | 中国平安 | 1000.00 | 34440.00 | 4.30 | | 2011-12-31 | 600123 | 兰花科创 | 800.28 | 31114.80 | 3.89 | | 2011-12-31 | 600406 | 国电南瑞 | 945.41 | 29496.75 | 3.69 | | 2011-12-31 | 600036 | 招商银行 | 2400.00 | 28487.99 | 3.56 | | 2011-12-31 | 000002 | 万科Ａ | 3620.97 | 27048.68 | 3.38 | | 2011-12-31 | 601088 | 中国神华 | 1037.86 | 26289.02 | 3.29 | | 2011-12-31 | 601088 | 中国神华 | 1037.86 | 26289.02 | 3.29 | | 2011-12-31 | 600048 | 保利地产 | 2549.97 | 25499.73 | 3.19 | | 2011-12-31 | 600276 | 恒瑞医药 | 780.30 | 22972.07 | 2.87 | | 2011-12-31 | 000651 | 格力电器 | 1205.60 | 20844.77 | 2.60 |
|  |
|
|
| 交银蓝筹 (519694)基金投资组合(行业)>>详细 | | 截止日期 | 行业代码 | 行业类别 | 市值(万元) | 占基金资产净值比例 | 占基金资产净值比例(%) | | 2011-12-31 | A | 农、林、牧、渔业 | 5429.95 | | 0.68 | | 2011-12-31 | B | 采掘业 | 64873.82 | | 8.11 | | 2011-12-31 | C | 制造业 | 263153.77 | | 32.89 | | 2011-12-31 | C0 | 食品、饮料 | 79299.44 | | 9.91 | | 2011-12-31 | C1 | 纺织、服装、皮毛 | 15886.21 | | 1.99 | | 2011-12-31 | C2 | 木材、家具 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | C3 | 造纸、印刷 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | C4 | 石油、化学、塑胶、塑料 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | C5 | 电子 | 10750.00 | | 1.34 | | 2011-12-31 | C6 | 金属、非金属 | 11159.07 | | 1.39 | | 2011-12-31 | C7 | 机械、设备、仪表 | 66443.39 | | 8.30 | | 2011-12-31 | C8 | 医药、生物制品 | 79615.67 | | 9.95 | | 2011-12-31 | C99 | 其他制造业 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | D | 电力、煤气及水的生产和供应业 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | E | 建筑业 | 43088.66 | | 5.38 | | 2011-12-31 | F | 交通运输、仓储业 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | G | 信息技术业 | 45968.76 | | 5.74 | | 2011-12-31 | H | 批发和零售贸易 | 26995.47 | | 3.37 | | 2011-12-31 | I | 金融、保险业 | 74192.65 | | 9.27 | | 2011-12-31 | J | 房地产业 | 79814.24 | | 9.97 | | 2011-12-31 | K | 社会服务业 | 16812.95 | | 2.10 | | 2011-12-31 | L | 传播与文化产业 | 643.63 | | 0.08 | | 2011-12-31 | M | 综合类 | 0.00 | | 0.00 |
|
|