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| 交银增利A/B (519680)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 交银施罗德增利债券证券投资基金A/B类 | | 基金代码 | 519680 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收益型 | | 基金总规模 | 1361929816 | | 成立日期 | 2008-03-31 | | 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 交银施罗德基金管理有限公司 | | 投资目标 | 本基金根据宏观经济运行状况和金融市场的运行趋势,自上而下进行宏观分析,自下而上精选个券,在控制信用风险、利率风险、流动性风险前提下,主要通过投资承担一定信用风险、具有较高息票率的债券,实现基金资产的长期稳定增长。 | | 基金历史 | 本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定，并经中国证监会证监许可【2008】239号文批准募集发售。 | | 风险收益特征 | 在证券投资基金中属于中等风险的品种，其长期平均风险和预期收益高于货币市场基金，低于股票型基金。
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| 交银增利A/B (519680)基金经理>>详细 | | 姓名 | 职位 | 简历 | | 李家春 | 本基金的基金经理、交银施罗德双利债券证券投资基金基金经理、公司固定收益部副总经理 | 李家春先生,香港大学MBA。历任长江证券有限责任公司投资经理,汉唐证券有限责任公司高级经理、投资主管,泰信基金管理有限公司高级研究员。2006年加入交银施罗德基金管理有限公司。 |
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| 交银增利A/B (519680)基金投资组合(资产)>>详细 | | 截止日期 | 2011-12-31 | | 基金代码 | 519680 | | 基金资产净值 | -- | | 股票市值 | 5834.98 | | 债券总市值 | 194803.26 | | 金融衍生品投资 | 0.00 | | 买入返售金融资产 | 0.00 | | 货币资金(银行存款等) | 3510.90 | | 其他资产 | -- | | 国债 | 0.00 | | 央行票据 | 0.00 | | 金融债 | 8998.50 | | 企业债 | 138392.72 | | 企业短期融资券 | 0.00 | | 可转债 | 40383.64 | | 其它债券市值 | 0.00 | | 买入返售证券 | -- | | 权证市值 | -- | | 指数化投资 | -- | | 积极投资 | -- | | 国债及现金市值 | -- | | 债券(不含国债)市值 | -- |
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| 交银增利A/B (519680)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(万股) | 公允价值(万元) | 占基金资产净值比例(%) | | 2011-12-31 | 600886 | 国投电力 | 370.07 | 2205.62 | 1.71 | | 2011-12-31 | 601669 | 中国水电 | 458.38 | 1874.78 | 1.46 | | 2011-12-31 | 601100 | 恒立油缸 | 47.10 | 787.09 | 0.61 | | 2011-12-31 | 601028 | 玉龙股份 | 44.54 | 375.45 | 0.29 | | 2011-12-31 | 601336 | 新华保险 | 10.49 | 292.44 | 0.23 | | 2011-12-31 | 601886 | 江河幕墙 | 15.50 | 216.41 | 0.17 | | 2011-12-31 | 601555 | 东吴证券 | 12.66 | 83.19 | 0.06 |
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| 交银增利A/B (519680)基金投资组合(行业)>>详细 | | 截止日期 | 行业代码 | 行业类别 | 市值(万元) | 占基金资产净值比例 | 占基金资产净值比例(%) | | 2011-12-31 | A | 农、林、牧、渔业 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | B | 采掘业 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | C | 制造业 | 1162.54 | | 0.90 | | 2011-12-31 | C0 | 食品、饮料 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | C1 | 纺织、服装、皮毛 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | C2 | 木材、家具 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | C3 | 造纸、印刷 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | C4 | 石油、化学、塑胶、塑料 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | C5 | 电子 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | C6 | 金属、非金属 | 375.45 | | 0.29 | | 2011-12-31 | C7 | 机械、设备、仪表 | 787.09 | | 0.61 | | 2011-12-31 | C8 | 医药、生物制品 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | C99 | 其他制造业 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | D | 电力、煤气及水的生产和供应业 | 2205.62 | | 1.71 | | 2011-12-31 | E | 建筑业 | 2091.19 | | 1.62 | | 2011-12-31 | F | 交通运输、仓储业 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | G | 信息技术业 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | H | 批发和零售贸易 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | I | 金融、保险业 | 375.63 | | 0.29 | | 2011-12-31 | J | 房地产业 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | K | 社会服务业 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | L | 传播与文化产业 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | M | 综合类 | 0.00 | | 0.00 |
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