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上证指数 2349.59 +0.09%深证成指 9560.73 +0.03%创业板 697.79 +0.79%恒生指数 21010.01 -0.04%
496001N    建信价值   盘中估值:0.492   估值涨跌:0.000%   官方净值:0.000   涨跌:0.000%   
日线图
 
周线图
            
盘中估值（估值时间：2012-02-09 15:02:17）
最新盘中估值：0.492(15:02:17)
估值涨跌幅  :0.000%
官方净值（净值日期：2012-02-08）
官方单位净值:0.497
净值日增长  :1.752%
基金排名（按单位净值）:891    
官方累积净值:2.226
统计数据（基准日期：2012-02-08）
单位净值周增长:+3.24%排名:389/983
单位净值月增长:+2.88%排名:435/983
单位净值季增长:-1.29%排名:276/983
单位净值年增长:-8.46%排名:245/983

重仓股一览表（行情）
股票名称占净值比例今日涨跌%
招商银行4.76%0.00%
民生银行4.47%-0.05%
中国平安3.53%+0.97%
*ST伊利2.79%-0.48%
合肥百货2.52%-0.18%
宁波银行2.5%-0.08%
南京银行2.48%-0.10%
盐湖钾肥2.36%+0.06%
武汉中百2.33%-0.13%
兴业银行2.28%-0.01%
建信价值 (530001)基金档案>>详细
基金名称建信恒久价值股票型证券投资基金
基金代码530001
投资类型契约型开放式
投资风格价值型
基金总规模10269296980
成立日期2005-12-01
基金托管人中信银行股份有限公司
基金管理人建信基金管理有限责任公司
投资目标有效控制投资风险,追求基金资产长期稳定增值。
基金历史本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同及其他法律法规的有关规定募集。本基金募集申请已经中国证监会2005年10月 日证监基金字[2005]178号文核准。
风险收益特征本基金属于股票型证券投资基金，一般情况下其风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金；在股票型基金中，本基金属于中等风险、中等收益的证券投资基金。
建信价值 (530001)基金经理>>详细
姓名职位简历
顾中汉先生研究部副总监,本基金基金经理硕士。曾任北京市房管局科员,2004年4月起就职于易方达基金管理公司,历任交易员、研究员、基金经理助理、投资经理,2010年1月至2011年5月任社保109组合的投资经理。2011年6月加入本公司,现任研究部副总监,2011年12月13日起任建信优化配置混合型证券投资基金基金经理。
邱宇航先生本基金基金经理硕士。2007年7月加入我公司,历任研究员、基金经理助理,2011年7月11日起任建信恒久价值基金基金经理。
建信价值 (530001)基金投资组合(资产)>>详细
截止日期2011-12-31
基金代码530001
基金资产净值--
股票市值385427.71
债券总市值24594.00
金融衍生品投资0.00
买入返售金融资产0.00
货币资金(银行存款等)73449.77
其他资产22533.90
国债0.00
央行票据14511.00
金融债0.00
企业债0.00
企业短期融资券10083.00
可转债0.00
其它债券市值0.00
买入返售证券--
权证市值--
指数化投资--
积极投资--
国债及现金市值--
债券(不含国债)市值--
建信价值 (530001)基金投资组合(持股)>>详细
截止日期股票代码股票名称数量(万股)公允价值(万元)占基金资产净值比例(%)
2011-12-31601318中国平安539.9918597.113.69
2011-12-31600036招商银行1250.6514845.262.94
2011-12-31600016民生银行2389.9814076.982.79
2011-12-31601601中国太保679.9813062.512.59
2011-12-31600887伊利股份639.7613070.302.59
2011-12-31002038双鹭药业396.9813040.682.58
2011-12-31000895双汇发展179.6512566.242.49
2011-12-31600415小商品城1353.6010612.222.10
2011-12-31000024招商地产544.979809.431.94
2011-12-31600048保利地产949.989499.761.88
建信价值 (530001)基金投资组合(行业)>>详细
截止日期行业代码行业类别市值(万元)占基金资产净值比例占基金资产净值比例(%)
2011-12-31A农、林、牧、渔业3114.26
0.62
2011-12-31B采掘业15513.99
3.08
2011-12-31C制造业152901.08
30.31
2011-12-31C0食品、饮料52736.52
10.45
2011-12-31C1纺织、服装、皮毛1170.67
0.23
2011-12-31C2木材、家具0.00
0.00
2011-12-31C3造纸、印刷0.00
0.00
2011-12-31C4石油、化学、塑胶、塑料13533.26
2.68
2011-12-31C5电子1843.39
0.37
2011-12-31C6金属、非金属4244.76
0.84
2011-12-31C7机械、设备、仪表36105.39
7.16
2011-12-31C8医药、生物制品37766.01
7.49
2011-12-31C99其他制造业5501.10
1.09
2011-12-31D电力、煤气及水的生产和供应业4034.30
0.80
2011-12-31E建筑业10428.75
2.07
2011-12-31F交通运输、仓储业8207.97
1.63
2011-12-31G信息技术业22031.57
4.37
2011-12-31H批发和零售贸易31662.24
6.28
2011-12-31I金融、保险业72374.57
14.35
2011-12-31J房地产业31168.17
6.18
2011-12-31K社会服务业23378.58
4.63
2011-12-31L传播与文化产业0.00
0.00
2011-12-31M综合类10612.22
2.10
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