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| 建信优化 (530005)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 建信优化配置混合型证券投资基金 | | 基金代码 | 530005 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 平衡型 | | 基金总规模 | 9299547799 | | 成立日期 | 2007-03-01 | | 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 建信基金管理有限责任公司 | | 投资目标 | 通过合理的资产配置和积极的证券选择,在实现长期资本增值的同时兼顾当期收益。 | | 基金历史 | 本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同及其他法律法规的有关规定募集。本基金募集申请已经中国证监会2007年2月7日证监基金字[2007]36号文核准。 | | 风险收益特征 | 本基金属于混合型证券投资基金，一般情况下其风险和收益高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。
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| 建信优化 (530005)基金经理>>详细 | | 姓名 | 职位 | 简历 | | 李涛先生 | 本基金基金经理 | 学士。先后就职于中国经济开发信托投资公司、西南证券、国泰君安证券公司、新时代证券、中海基金管理公司等单位,曾担任投资银行部经理、行业研究员、基金经理等职。李涛于2005年6月至2007年7月期间担任中海分红增利混合型证券投资基金基金经理于2007年7月至2008年7月期间担任中海优质成长证券投资基金基金经理。李涛于2008年9月加入建信基金管理公司。2008年11月27日起任建信优选成长股票型证券投资基金基金经理。2011年11月22日起任建信恒稳价值混合型证券投资基金基金经理。 | | 陶灿先生 | 本基金基金经理 | 硕士。2007年7月加入本公司,历任研究员、基金经理助理,2011年7月11日起任建信优化配置基金基金经理。 | | 顾中汉先生 | 研究部副总监,本基金基金经理 | 硕士。曾任北京市房管局科员,2004年4月起就职于易方达基金管理公司,历任交易员、研究员、基金经理助理、投资经理,2010年1月至2011年5月任社保109组合的投资经理。2011年6月加入本公司,现任研究部副总监,2011年10月11日起任建信恒久价值股票型证券投资基金基金经理。 |
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| 建信优化 (530005)基金投资组合(资产)>>详细 | | 截止日期 | 2011-12-31 | | 基金代码 | 530005 | | 基金资产净值 | -- | | 股票市值 | 545173.38 | | 债券总市值 | 46206.49 | | 金融衍生品投资 | 0.00 | | 买入返售金融资产 | 12016.05 | | 货币资金(银行存款等) | 75465.87 | | 其他资产 | 5722.78 | | 国债 | 5020.50 | | 央行票据 | 19344.00 | | 金融债 | 0.00 | | 企业债 | 0.00 | | 企业短期融资券 | 0.00 | | 可转债 | 21841.99 | | 其它债券市值 | 0.00 | | 买入返售证券 | -- | | 权证市值 | -- | | 指数化投资 | -- | | 积极投资 | -- | | 国债及现金市值 | -- | | 债券(不含国债)市值 | -- |
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| 建信优化 (530005)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(万股) | 公允价值(万元) | 占基金资产净值比例(%) | | 2011-12-31 | 000002 | 万科Ａ | 4410.20 | 32944.19 | 4.86 | | 2011-12-31 | 601601 | 中国太保 | 1395.11 | 26800.13 | 3.95 | | 2011-12-31 | 601318 | 中国平安 | 663.58 | 22853.67 | 3.37 | | 2011-12-31 | 002344 | 海宁皮城 | 991.15 | 22429.62 | 3.31 | | 2011-12-31 | 601166 | 兴业银行 | 1379.08 | 17266.10 | 2.55 | | 2011-12-31 | 600000 | 浦发银行 | 1817.03 | 15426.62 | 2.28 | | 2011-12-31 | 000527 | 美的电器 | 1159.94 | 14197.65 | 2.09 | | 2011-12-31 | 600859 | 王府井 | 404.38 | 12984.63 | 1.92 | | 2011-12-31 | 600887 | 伊利股份 | 612.98 | 12523.23 | 1.85 | | 2011-12-31 | 600036 | 招商银行 | 1035.72 | 12294.02 | 1.81 |
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| 建信优化 (530005)基金投资组合(行业)>>详细 | | 截止日期 | 行业代码 | 行业类别 | 市值(万元) | 占基金资产净值比例 | 占基金资产净值比例(%) | | 2011-12-31 | A | 农、林、牧、渔业 | 429.24 | | 0.06 | | 2011-12-31 | B | 采掘业 | 9586.62 | | 1.41 | | 2011-12-31 | C | 制造业 | 207583.71 | | 30.62 | | 2011-12-31 | C0 | 食品、饮料 | 50621.63 | | 7.47 | | 2011-12-31 | C1 | 纺织、服装、皮毛 | 21031.18 | | 3.10 | | 2011-12-31 | C2 | 木材、家具 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | C3 | 造纸、印刷 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | C4 | 石油、化学、塑胶、塑料 | 11373.26 | | 1.68 | | 2011-12-31 | C5 | 电子 | 668.62 | | 0.10 | | 2011-12-31 | C6 | 金属、非金属 | 14799.48 | | 2.18 | | 2011-12-31 | C7 | 机械、设备、仪表 | 47249.10 | | 6.97 | | 2011-12-31 | C8 | 医药、生物制品 | 60587.92 | | 8.94 | | 2011-12-31 | C99 | 其他制造业 | 1252.51 | | 0.18 | | 2011-12-31 | D | 电力、煤气及水的生产和供应业 | 7256.11 | | 1.07 | | 2011-12-31 | E | 建筑业 | 14486.67 | | 2.14 | | 2011-12-31 | F | 交通运输、仓储业 | 9852.19 | | 1.45 | | 2011-12-31 | G | 信息技术业 | 27241.11 | | 4.02 | | 2011-12-31 | H | 批发和零售贸易 | 75217.38 | | 11.09 | | 2011-12-31 | I | 金融、保险业 | 122268.25 | | 18.03 | | 2011-12-31 | J | 房地产业 | 47759.30 | | 7.04 | | 2011-12-31 | K | 社会服务业 | 12383.57 | | 1.83 | | 2011-12-31 | L | 传播与文化产业 | 2907.44 | | 0.43 | | 2011-12-31 | M | 综合类 | 8201.79 | | 1.21 |
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