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| 建信收益A (530009)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 建信收益增强债券型证券投资基金A类 | | 基金代码 | 530009 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收益型 | | 基金总规模 | 796099373 | | 成立日期 | 2009-06-02 | | 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 建信基金管理有限责任公司 | | 投资目标 | 在保持资产流动性的基础上,发挥投研团队在固定收益、股票及金融衍生产品方面的综合研究实力,在有效控制风险的前提下追求基金资产的长期稳健增值。 | | 基金历史 | 本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同及其他法律法规的有关规定募集。本基金募集申请已经中国证监会2009年4月3日证监许可[2009]281号文核准。 | | 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于混合型基金，但高于货币市场基金以及不涉及股票二级市场投资的债券型基金。 |
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| 建信收益A (530009)基金经理>>详细 | | 姓名 | 职位 | 简历 | | 李菁女士 | 本基金基金经理 | 硕士。2002年7月进入中国建设银行股份有限公司基金托管部工作,从事基金托管业务,任主任科员。2005年9月加入本公司,先后任债券研究员和本基金基金经理助理,2007年11月1日起任建信货币市场基金基金经理2011年6月16日起任建信信用增强债券基金的基金经理。 |
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| 建信收益A (530009)基金投资组合(资产)>>详细 | | 截止日期 | 2011-12-31 | | 基金代码 | 530009 | | 基金资产净值 | -- | | 股票市值 | 10872.29 | | 债券总市值 | 105325.49 | | 金融衍生品投资 | 0.00 | | 买入返售金融资产 | 0.00 | | 货币资金(银行存款等) | 2408.64 | | 其他资产 | 1553.26 | | 国债 | 6094.80 | | 央行票据 | 8714.70 | | 金融债 | 22776.50 | | 企业债 | 45002.29 | | 企业短期融资券 | 5015.00 | | 可转债 | 17722.20 | | 其它债券市值 | 0.00 | | 买入返售证券 | -- | | 权证市值 | -- | | 指数化投资 | -- | | 积极投资 | -- | | 国债及现金市值 | -- | | 债券(不含国债)市值 | -- |
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| 建信收益A (530009)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(万股) | 公允价值(万元) | 占基金资产净值比例(%) | | 2011-12-31 | 600887 | 伊利股份 | 90.00 | 1838.61 | 2.14 | | 2011-12-31 | 600422 | 昆明制药 | 107.25 | 1592.64 | 1.85 | | 2011-12-31 | 600886 | 国投电力 | 254.42 | 1516.36 | 1.76 | | 2011-12-31 | 002623 | 亚玛顿 | 40.00 | 1040.00 | 1.21 | | 2011-12-31 | 002041 | 登海种业 | 30.00 | 858.60 | 1.00 | | 2011-12-31 | 002607 | 亚夏汽车 | 27.00 | 764.10 | 0.89 | | 2011-12-31 | 600795 | 国电电力 | 180.00 | 502.20 | 0.58 | | 2011-12-31 | 000876 | 新希望 | 30.00 | 502.50 | 0.58 | | 2011-12-31 | 601555 | 东吴证券 | 63.31 | 415.95 | 0.48 | | 2011-12-31 | 600048 | 保利地产 | 40.00 | 400.00 | 0.46 |
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| 建信收益A (530009)基金投资组合(行业)>>详细 | | 截止日期 | 行业代码 | 行业类别 | 市值(万元) | 占基金资产净值比例 | 占基金资产净值比例(%) | | 2011-12-31 | A | 农、林、牧、渔业 | 858.60 | | 1.00 | | 2011-12-31 | B | 采掘业 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | C | 制造业 | 5321.27 | | 6.18 | | 2011-12-31 | C0 | 食品、饮料 | 2341.11 | | 2.72 | | 2011-12-31 | C1 | 纺织、服装、皮毛 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | C2 | 木材、家具 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | C3 | 造纸、印刷 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | C4 | 石油、化学、塑胶、塑料 | 347.53 | | 0.40 | | 2011-12-31 | C5 | 电子 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | C6 | 金属、非金属 | 1040.00 | | 1.21 | | 2011-12-31 | C7 | 机械、设备、仪表 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | C8 | 医药、生物制品 | 1592.64 | | 1.85 | | 2011-12-31 | C99 | 其他制造业 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | D | 电力、煤气及水的生产和供应业 | 2130.55 | | 2.48 | | 2011-12-31 | E | 建筑业 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | F | 交通运输、仓储业 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | G | 信息技术业 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | H | 批发和零售贸易 | 1074.10 | | 1.25 | | 2011-12-31 | I | 金融、保险业 | 754.27 | | 0.88 | | 2011-12-31 | J | 房地产业 | 400.00 | | 0.46 | | 2011-12-31 | K | 社会服务业 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | L | 传播与文化产业 | 333.50 | | 0.39 | | 2011-12-31 | M | 综合类 | 0.00 | | 0.00 |
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