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| 信诚三得益B (550005)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 信诚三得益债券B | | 基金代码 | 550005 | | 投资类型 | 其他 | | 投资风格 | -- | | 基金总规模 | 68011001 | | 成立日期 | 2008-09-27 | | 基金托管人 | 中国建设银行 | | 基金管理人 | 信诚基金管理有限公司 | | 投资目标 | 本基金在保证基金资产的较高流动性和稳定性基础上,严格控制风险,同时通过主动管理,追求超越业绩比较基准的投资收益率。 | | 基金历史 | -- | | 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的低风险品种，其预期风险与收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 |
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| 信诚三得益B (550005)基金经理>>详细 | | 姓名 | 职位 | 简历 | | 王国强 | 本基金基金经理 | 浙江大学管理学硕士,曾任职于浙江国际信托投资公司投行业务部、健桥证券股份有限公司债券业务部、银河基金管理有限公司机构理财部,长期从事固定收益证券分析和研究,精于固定收益证券及其衍生品定价、信用产品的风险分析等。2006年8月加盟信诚基金管理有限公司,担任固定收益分析师。 |
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| 信诚三得益B (550005)基金投资组合(资产)>>详细 | | 截止日期 | 2011-12-31 | | 基金代码 | 550005 | | 基金资产净值 | -- | | 股票市值 | 614.14 | | 债券总市值 | 5858.57 | | 金融衍生品投资 | 0.00 | | 买入返售金融资产 | 0.00 | | 货币资金(银行存款等) | 266.77 | | 其他资产 | 145.84 | | 国债 | 400.60 | | 央行票据 | 0.00 | | 金融债 | 0.00 | | 企业债 | 5138.59 | | 企业短期融资券 | 0.00 | | 可转债 | 319.38 | | 其它债券市值 | 0.00 | | 买入返售证券 | -- | | 权证市值 | -- | | 指数化投资 | -- | | 积极投资 | -- | | 国债及现金市值 | -- | | 债券(不含国债)市值 | -- |
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| 信诚三得益B (550005)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(万股) | 公允价值(万元) | 占基金资产净值比例(%) | | 2011-12-31 | 000869 | 张裕Ａ | 2.00 | 215.80 | 3.30 | | 2011-12-31 | 300124 | 汇川技术 | 3.00 | 162.60 | 2.49 | | 2011-12-31 | 300170 | 汉得信息 | 6.00 | 110.82 | 1.69 | | 2011-12-31 | 600276 | 恒瑞医药 | 3.00 | 88.32 | 1.35 | | 2011-12-31 | 002115 | 三维通信 | 3.00 | 36.60 | 0.56 |
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| 信诚三得益B (550005)基金投资组合(行业)>>详细 | | 截止日期 | 行业代码 | 行业类别 | 市值(万元) | 占基金资产净值比例 | 占基金资产净值比例(%) | | 2011-12-31 | A | 农、林、牧、渔业 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | B | 采掘业 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | C | 制造业 | 466.72 | | 7.13 | | 2011-12-31 | C0 | 食品、饮料 | 215.80 | | 3.30 | | 2011-12-31 | C1 | 纺织、服装、皮毛 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | C2 | 木材、家具 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | C3 | 造纸、印刷 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | C4 | 石油、化学、塑胶、塑料 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | C5 | 电子 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | C6 | 金属、非金属 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | C7 | 机械、设备、仪表 | 162.60 | | 2.49 | | 2011-12-31 | C8 | 医药、生物制品 | 88.32 | | 1.35 | | 2011-12-31 | C99 | 其他制造业 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | D | 电力、煤气及水的生产和供应业 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | E | 建筑业 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | F | 交通运输、仓储业 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | G | 信息技术业 | 147.42 | | 2.25 | | 2011-12-31 | H | 批发和零售贸易 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | I | 金融、保险业 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | J | 房地产业 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | K | 社会服务业 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | L | 传播与文化产业 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | M | 综合类 | 0.00 | | 0.00 |
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