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| 益民创新 (560003)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 益民创新优势混合型证券投资基金 | | 基金代码 | 560003 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 价值型 | | 基金总规模 | 4617065249 | | 成立日期 | 2007-07-11 | | 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 益民基金管理有限公司 | | 投资目标 | 本基金主要投资于具有持续创新能力的优势企业和潜在优势企业,为基金份额持有人实现较高风险水平下的较高收益。 | | 基金历史 | 本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息披露办法》等有关法律法规、其他有权机构颁布的规范性文件及基金合同，经2007年6月4日中国证监会证监基金字【2007】157号文件核准募集。 | | 风险收益特征 | 风险较高、收益较高。 |
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| 益民创新 (560003)基金经理>>详细 | | 姓名 | 职位 | 简历 | | 李勇钢 | 益民货币市场基金基金经理、益民创新优势混合型证券投资基金基金经理、益民多利债券型证券投资基金基金经理 | 清华大学硕士。曾任中再资产管理股份有限公司研究员、投资经理。自2011年8月31日起任益民货币市场基金基金经理、益民多利债券型证券投资基金基金经理自2011年9月26日起任益民创新优势混合型证券投资基金基金经理。 | | 高广新 | 益民创新优势基金基金经理 | 硕士,1998年11月至2006年10月于国泰君安证券研究所从事行业研究,曾获新财富社会服务业和交通运输业最佳分析师,2006年10月进入益民基金管理公司曾任首席分析师及研究部总经理,投资决策委员会成员,2009年8月17日至2011年9月26日任益民创新优势基金基金经理。 |
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| 益民创新 (560003)基金投资组合(资产)>>详细 | | 截止日期 | 2011-09-30 | | 基金代码 | 560003 | | 基金资产净值 | -- | | 股票市值 | 249577.64 | | 债券总市值 | 21384.53 | | 金融衍生品投资 | 0.00 | | 买入返售金融资产 | 22216.57 | | 货币资金(银行存款等) | 73743.54 | | 其他资产 | 4210.71 | | 国债 | 2028.20 | | 央行票据 | 2896.50 | | 金融债 | 376.60 | | 企业债 | 4038.24 | | 企业短期融资券 | 8096.77 | | 可转债 | 3948.22 | | 其它债券市值 | 0.00 | | 买入返售证券 | -- | | 权证市值 | -- | | 指数化投资 | -- | | 积极投资 | -- | | 国债及现金市值 | -- | | 债券(不含国债)市值 | -- |
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| 益民创新 (560003)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(万股) | 公允价值(万元) | 占基金资产净值比例(%) | | 2011-09-30 | 000858 | 五粮液 | 393.81 | 14295.32 | 3.87 | | 2011-09-30 | 600518 | 康美药业 | 990.43 | 14014.63 | 3.79 | | 2011-09-30 | 600887 | 伊利股份 | 651.70 | 11926.10 | 3.23 | | 2011-09-30 | 600079 | 人福医药 | 534.74 | 11486.22 | 3.11 | | 2011-09-30 | 600298 | 安琪酵母 | 335.85 | 10643.01 | 2.88 | | 2011-09-30 | 002299 | 圣农发展 | 648.77 | 10088.31 | 2.73 | | 2011-09-30 | 002024 | 苏宁电器 | 951.38 | 9903.91 | 2.68 | | 2011-09-30 | 000063 | 中兴通讯 | 522.94 | 9883.48 | 2.67 | | 2011-09-30 | 000792 | 盐湖股份 | 200.44 | 8699.21 | 2.35 | | 2011-09-30 | 600030 | 中信证券 | 644.58 | 7251.55 | 1.96 |
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| 益民创新 (560003)基金投资组合(行业)>>详细 | | 截止日期 | 行业代码 | 行业类别 | 市值(万元) | 占基金资产净值比例 | 占基金资产净值比例(%) | | 2011-09-30 | A | 农、林、牧、渔业 | 11852.25 | | 3.21 | | 2011-09-30 | B | 采掘业 | 16316.64 | | 4.41 | | 2011-09-30 | C | 制造业 | 133924.31 | | 36.22 | | 2011-09-30 | C0 | 食品、饮料 | 55536.28 | | 15.02 | | 2011-09-30 | C1 | 纺织、服装、皮毛 | 2576.00 | | 0.70 | | 2011-09-30 | C2 | 木材、家具 | 164.20 | | 0.04 | | 2011-09-30 | C3 | 造纸、印刷 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-09-30 | C4 | 石油、化学、塑胶、塑料 | 13231.41 | | 3.58 | | 2011-09-30 | C5 | 电子 | 3973.70 | | 1.07 | | 2011-09-30 | C6 | 金属、非金属 | 6441.21 | | 1.74 | | 2011-09-30 | C7 | 机械、设备、仪表 | 15142.86 | | 4.10 | | 2011-09-30 | C8 | 医药、生物制品 | 34603.24 | | 9.36 | | 2011-09-30 | C99 | 其他制造业 | 2255.41 | | 0.61 | | 2011-09-30 | D | 电力、煤气及水的生产和供应业 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-09-30 | E | 建筑业 | 2381.15 | | 0.64 | | 2011-09-30 | F | 交通运输、仓储业 | 11699.68 | | 3.16 | | 2011-09-30 | G | 信息技术业 | 19299.51 | | 5.22 | | 2011-09-30 | H | 批发和零售贸易 | 32164.74 | | 8.70 | | 2011-09-30 | I | 金融、保险业 | 21939.35 | | 5.93 | | 2011-09-30 | J | 房地产业 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-09-30 | K | 社会服务业 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-09-30 | L | 传播与文化产业 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-09-30 | M | 综合类 | 0.00 | | 0.00 |
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