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| 益民多利 (560005)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 益民多利债券型证券投资基金 | | 基金代码 | 560005 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收益型 | | 基金总规模 | 72273416 | | 成立日期 | 2008-05-21 | | 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 益民基金管理有限公司 | | 投资目标 | 本基金的投资目标是参与分享中国经济成长与资本的长期稳健增值,债券的利息收入与股票的红利收益及资本增值是本基金投资组合收益的主要来源。本基金通过组合投资,在保证资产安全和流动性的前提下,实现基金资产的长期稳定增值。 | | 基金历史 | 本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作管理办法》、《销售管理办法》、《信息披露管理办法》、基金合同及其它法律法规的有关规定，经2008年3月7日中国证监会证监基金字[2008]354号文批准募集。 | | 风险收益特征 | 本基金属于债券型基金产品，在开放式基金中，风险和收益水平低于股票型基金和混合型基金，高于货币基金和中短债基金，属于中低风险的产品。 |
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| 益民多利 (560005)基金经理>>详细 | | 姓名 | 职位 | 简历 | | 田敬 | 益民货币市场基金及益民多利债券型证券投资基金的基金经理 | 中国人民大学工业经济系管理学硕士,9年从业经历。2006年1月至2007年1月任华西证券有限责任公司固定收益总部交易主管,2007年1月至2008年1月任南京证券有限责任公司固定收益总部总经理助理兼投资总监,2008年4月加入益民基金管理有限公司,任基金经理助理。2009年7月9日至2011年9月26日任益民货币基金及益民多利债券基金基金经理。 | | 李勇钢 | 益民货币市场基金基金经理、益民创新优势混合型证券投资基金基金经理、益民多利债券型证券投资基金基金经理 | 清华大学硕士。曾任中再资产管理股份有限公司研究员、投资经理。自2011年8月31日起任益民货币市场基金基金经理、益民多利债券型证券投资基金基金经理自2011年9月26日起任益民创新优势混合型证券投资基金基金经理。 |
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| 益民多利 (560005)基金投资组合(资产)>>详细 | | 截止日期 | 2011-09-30 | | 基金代码 | 560005 | | 基金资产净值 | -- | | 股票市值 | 500.66 | | 债券总市值 | 5766.42 | | 金融衍生品投资 | 0.00 | | 买入返售金融资产 | 600.00 | | 货币资金(银行存款等) | 65.83 | | 其他资产 | 120.80 | | 国债 | 3467.50 | | 央行票据 | 0.00 | | 金融债 | 1272.45 | | 企业债 | 349.69 | | 企业短期融资券 | 0.00 | | 可转债 | 676.78 | | 其它债券市值 | 0.00 | | 买入返售证券 | -- | | 权证市值 | -- | | 指数化投资 | -- | | 积极投资 | -- | | 国债及现金市值 | -- | | 债券(不含国债)市值 | -- |
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| 益民多利 (560005)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(万股) | 公允价值(万元) | 占基金资产净值比例(%) | | 2011-09-30 | 000933 | 神火股份 | 9.00 | 128.97 | 1.85 | | 2011-09-30 | 000858 | 五粮液 | 3.55 | 128.78 | 1.85 | | 2011-09-30 | 600104 | 上汽集团 | 7.00 | 111.86 | 1.61 | | 2011-09-30 | 002038 | 双鹭药业 | 2.00 | 64.62 | 0.93 | | 2011-09-30 | 002223 | 鱼跃医疗 | 2.00 | 49.60 | 0.71 | | 2011-09-30 | 600016 | 民生银行 | 3.05 | 16.84 | 0.24 |
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| 益民多利 (560005)基金投资组合(行业)>>详细 | | 截止日期 | 行业代码 | 行业类别 | 市值(万元) | 占基金资产净值比例 | 占基金资产净值比例(%) | | 2011-09-30 | A | 农、林、牧、渔业 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-09-30 | B | 采掘业 | 128.97 | | 1.85 | | 2011-09-30 | C | 制造业 | 354.86 | | 5.09 | | 2011-09-30 | C0 | 食品、饮料 | 128.78 | | 1.85 | | 2011-09-30 | C1 | 纺织、服装、皮毛 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-09-30 | C2 | 木材、家具 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-09-30 | C3 | 造纸、印刷 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-09-30 | C4 | 石油、化学、塑胶、塑料 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-09-30 | C5 | 电子 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-09-30 | C6 | 金属、非金属 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-09-30 | C7 | 机械、设备、仪表 | 161.46 | | 2.32 | | 2011-09-30 | C8 | 医药、生物制品 | 64.62 | | 0.93 | | 2011-09-30 | C99 | 其他制造业 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-09-30 | D | 电力、煤气及水的生产和供应业 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-09-30 | E | 建筑业 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-09-30 | F | 交通运输、仓储业 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-09-30 | G | 信息技术业 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-09-30 | H | 批发和零售贸易 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-09-30 | I | 金融、保险业 | 16.84 | | 0.24 | | 2011-09-30 | J | 房地产业 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-09-30 | K | 社会服务业 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-09-30 | L | 传播与文化产业 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-09-30 | M | 综合类 | 0.00 | | 0.00 |
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