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| 中欧趋势(166001)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF) | | 基金代码 | 166001 | | 投资类型 | 契约型上市开放式(LOF) | | 投资风格 | 成长型 | | 基金总规模 | 1777168216 | | 成立日期 | 2007-01-29 | | 基金托管人 | 兴业银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 中欧基金管理有限公司 | | 投资目标 | 本基金通过投资于可能从中国经济以及资本市场新趋势获益的公司,在兼顾风险的原则下,追求超越基金业绩比较基准的长期稳定资本增值。 | | 基金历史 | 本基金由基金管理人中欧基金管理有限公司依照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定募集，本次募集已经2006年11月29日中国证券监督管理委员会下发的《关于同意中欧新趋势股票型证券投资基金（LOF）募集的批复》（证监基金字[2006]243 号文）核准。 | | 风险收益特征 | 本基金的投资目标、投资范围和投资策略决定了本基金属于中高风险、追求长期稳定资本增值的股票型证券投资基金。在严格控制风险的前提下，本基金的投资将以前瞻的眼光把握经济发展与市场变革的中长期趋势，努力挖掘个股与板块、行业的投资机遇。 |
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| 中欧趋势(166001)基金经理>>详细 | | 姓名 | 职位 | 简历 | | 刘水云 | 本基金基金经理 | 特许金融分析师(CFA),挪威管理学院工商管理硕士。历任波士顿基金管理有限公司高级研究员、组合经理,长信基金管理有限公司高级研究员,国海富兰克林基金管理有限公司助理基金经理,上投摩根基金管理有限公司助理基金经理。2010年8月加入中欧基金管理有限公司,历任中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF)基金经理助理现任中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF)基金经理。 | | 王海 | 本基金基金经理 | 特许金融分析师(CFA),工商管理学硕士。历任通用技术集团投资管理有限公司项目经理、投资部副总,中海基金管理有限公司专户投资经理助理、专户投资经理。2009年3月加入中欧基金管理有限公司,历任研究员、中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF)基金经理助理、中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理现任中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF)基金经理。 | | 周蔚文 | 本基金基金经理、中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金基金经理、投资总监兼研究部总监 | 管理学硕士。历任光大证券研究所研究员,富国基金管理有限公司研究员、高级研究员、基金经理。2011年1月加入中欧基金管理有限公司,任投资总监、中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金基金经理、中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF)基金经理、研究部总监。 |
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| 中欧趋势(166001)基金投资组合(资产)>>详细 | | 截止日期 | 2011-12-31 | | 基金代码 | 166001 | | 基金资产净值 | -- | | 股票市值 | 95964.62 | | 债券总市值 | 1301.95 | | 金融衍生品投资 | 0.00 | | 买入返售金融资产 | 500.00 | | 货币资金(银行存款等) | 12690.42 | | 其他资产 | 2353.38 | | 国债 | 1301.95 | | 央行票据 | 0.00 | | 金融债 | 0.00 | | 企业债 | 0.00 | | 企业短期融资券 | 0.00 | | 可转债 | 0.00 | | 其它债券市值 | 0.00 | | 买入返售证券 | -- | | 权证市值 | -- | | 指数化投资 | -- | | 积极投资 | -- | | 国债及现金市值 | -- | | 债券(不含国债)市值 | -- |
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| 中欧趋势(166001)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(万股) | 公允价值(万元) | 占基金资产净值比例(%) | | 2011-12-31 | 600519 | 贵州茅台 | 23.71 | 4583.14 | 4.09 | | 2011-12-31 | 601117 | 中国化学 | 627.93 | 3579.22 | 3.19 | | 2011-12-31 | 000024 | 招商地产 | 173.20 | 3117.64 | 2.78 | | 2011-12-31 | 600697 | 欧亚集团 | 113.83 | 3033.66 | 2.71 | | 2011-12-31 | 600570 | 恒生电子 | 246.06 | 3011.82 | 2.69 | | 2011-12-31 | 002262 | 恩华药业 | 153.63 | 2912.75 | 2.60 | | 2011-12-31 | 000002 | 万科Ａ | 374.67 | 2798.76 | 2.50 | | 2011-12-31 | 601318 | 中国平安 | 73.00 | 2514.12 | 2.24 | | 2011-12-31 | 600383 | 金地集团 | 490.00 | 2425.50 | 2.16 | | 2011-12-31 | 600048 | 保利地产 | 230.00 | 2300.00 | 2.05 |
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| 中欧趋势(166001)基金投资组合(行业)>>详细 | | 截止日期 | 行业代码 | 行业类别 | 市值(万元) | 占基金资产净值比例 | 占基金资产净值比例(%) | | 2011-12-31 | A | 农、林、牧、渔业 | 1367.28 | | 1.22 | | 2011-12-31 | B | 采掘业 | 1637.68 | | 1.46 | | 2011-12-31 | C | 制造业 | 34237.23 | | 30.54 | | 2011-12-31 | C0 | 食品、饮料 | 10743.36 | | 9.58 | | 2011-12-31 | C1 | 纺织、服装、皮毛 | 1686.19 | | 1.50 | | 2011-12-31 | C2 | 木材、家具 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | C3 | 造纸、印刷 | 515.03 | | 0.46 | | 2011-12-31 | C4 | 石油、化学、塑胶、塑料 | 4621.77 | | 4.12 | | 2011-12-31 | C5 | 电子 | 2501.00 | | 2.23 | | 2011-12-31 | C6 | 金属、非金属 | 2772.44 | | 2.47 | | 2011-12-31 | C7 | 机械、设备、仪表 | 8421.85 | | 7.51 | | 2011-12-31 | C8 | 医药、生物制品 | 2975.61 | | 2.65 | | 2011-12-31 | C99 | 其他制造业 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | D | 电力、煤气及水的生产和供应业 | 2917.93 | | 2.60 | | 2011-12-31 | E | 建筑业 | 626.75 | | 0.56 | | 2011-12-31 | F | 交通运输、仓储业 | 80.40 | | 0.07 | | 2011-12-31 | G | 信息技术业 | 7245.57 | | 6.46 | | 2011-12-31 | H | 批发和零售贸易 | 9057.71 | | 8.08 | | 2011-12-31 | I | 金融、保险业 | 14261.54 | | 12.72 | | 2011-12-31 | J | 房地产业 | 12910.33 | | 11.52 | | 2011-12-31 | K | 社会服务业 | 8211.14 | | 7.32 | | 2011-12-31 | L | 传播与文化产业 | 1356.12 | | 1.21 | | 2011-12-31 | M | 综合类 | 2054.94 | | 1.83 |
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