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| 中欧稳健债券C(166004)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 中欧稳健收益债券型证券投资基金C类 | | 基金代码 | 166004 | | 投资类型 | 其他 | | 投资风格 | -- | | 基金总规模 | 317674029 | | 成立日期 | 2009-04-24 | | 基金托管人 | 中国建设银行 | | 基金管理人 | 中欧基金管理有限公司 | | 投资目标 | 本基金根据宏观经济的运行状况和金融市场的运行趋势,通过自上而下的宏观分析和自下而上的个券精选,动态优化债券组合,力争实现基金资产的长期稳定增长。 | | 基金历史 | -- | | 风险收益特征 | 属于债券型基金，属证券投资基金中的中低风险收益品种，其长期平均风险和收益预期低于股票型基金、混合型基金，但高于货币市场基金。 |
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| 中欧稳健债券C(166004)基金经理>>详细 | | 姓名 | 职位 | 简历 | | 赖海英 | 本基金基金经理、中欧增强回报债券型证券投资基金基金经理 | 应用数学专业硕士。历任平安资产管理公司债券交割清算、汇丰晋信基金管理有限公司高级交易员、金盛人寿保险有限公司投资经理。2010年9月加入中欧基金管理有限公司,历任中欧稳健收益债券型证券投资基金基金经理助理、中欧增强回报债券型证券投资基金基金经理助理现任中欧稳健收益债券型证券投资基金基金经理、中欧增强回报债券型证券投资基金基金经理。 |
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| 中欧稳健债券C(166004)基金投资组合(资产)>>详细 | | 截止日期 | 2011-12-31 | | 基金代码 | 166004 | | 基金资产净值 | -- | | 股票市值 | 5.42 | | 债券总市值 | 29975.86 | | 金融衍生品投资 | 0.00 | | 买入返售金融资产 | 0.00 | | 货币资金(银行存款等) | 429.27 | | 其他资产 | 5667.50 | | 国债 | 2188.28 | | 央行票据 | 0.00 | | 金融债 | 0.00 | | 企业债 | 23550.41 | | 企业短期融资券 | 0.00 | | 可转债 | 4237.17 | | 其它债券市值 | 0.00 | | 买入返售证券 | -- | | 权证市值 | -- | | 指数化投资 | -- | | 积极投资 | -- | | 国债及现金市值 | -- | | 债券(不含国债)市值 | -- |
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| 中欧稳健债券C(166004)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(万股) | 公允价值(万元) | 占基金资产净值比例(%) | | 2011-12-31 | 002648 | 卫星石化 | 0.15 | 5.42 | 0.02 |
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| 中欧稳健债券C(166004)基金投资组合(行业)>>详细 | | 截止日期 | 行业代码 | 行业类别 | 市值(万元) | 占基金资产净值比例 | 占基金资产净值比例(%) | | 2011-12-31 | A | 农、林、牧、渔业 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | B | 采掘业 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | C | 制造业 | 5.42 | | 0.02 | | 2011-12-31 | C0 | 食品、饮料 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | C1 | 纺织、服装、皮毛 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | C2 | 木材、家具 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | C3 | 造纸、印刷 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | C4 | 石油、化学、塑胶、塑料 | 5.42 | | 0.02 | | 2011-12-31 | C5 | 电子 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | C6 | 金属、非金属 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | C7 | 机械、设备、仪表 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | C8 | 医药、生物制品 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | C99 | 其他制造业 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | D | 电力、煤气及水的生产和供应业 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | E | 建筑业 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | F | 交通运输、仓储业 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | G | 信息技术业 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | H | 批发和零售贸易 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | I | 金融、保险业 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | J | 房地产业 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | K | 社会服务业 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | L | 传播与文化产业 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | M | 综合类 | 0.00 | | 0.00 |
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