|
 |
|
| 中欧价值(166005)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 中欧价值发现股票型证券投资基金 | | 基金代码 | 166005 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 基金总规模 | 611807077 | | 成立日期 | 2009-07-24 | | 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 中欧基金管理有限公司 | | 投资目标 | 本基金通过适当的资产配置策略和积极的股票选择策略,以合理价格买入并持有具备估值优势、较强盈利能力和较好业绩持续成长性的价值型优秀企业,在注重风险控制的原则下,力争实现超越业绩比较基准的长期稳定资本增值。 | | 基金历史 | 本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同及其他有关规定，并经中国证监会2009年5月19日证监许可[2009]412号核准募集发售。 | | 风险收益特征 | 本基金属于较高风险，较高收益，追求长期稳定资本增值的股票型证券投资基金。 |
|
|
|
| 中欧价值(166005)基金经理>>详细 | | 姓名 | 职位 | 简历 | | 苟开红 | 本基金基金经理、中欧新动力股票型证券投资基金(LOF)基金经理、权益投资部总监 | 博士,特许金融分析师(CFA),中国注册会计师协会非执业会员,持有中国非执业律师资格。历任深圳华为技术有限公司市场财经部高级业务经理、上海荣正投资咨询有限公司总经理助理、上海亚商企业咨询有限公司投资银行部业务经理、华泰资产管理公司高级投资经理、研究部副总经理。2009年7月加入中欧基金管理有限公司,任中欧价值发现股票型证券投资基金基金经理、中欧新动力股票型证券投资基金(LOF)基金经理、权益投资部总监。 |
|
|
|
| 中欧价值(166005)基金投资组合(资产)>>详细 | | 截止日期 | 2011-12-31 | | 基金代码 | 166005 | | 基金资产净值 | -- | | 股票市值 | 49008.34 | | 债券总市值 | 2560.08 | | 金融衍生品投资 | 0.00 | | 买入返售金融资产 | 0.00 | | 货币资金(银行存款等) | 1175.98 | | 其他资产 | 54.48 | | 国债 | 1591.78 | | 央行票据 | 968.30 | | 金融债 | 0.00 | | 企业债 | 0.00 | | 企业短期融资券 | 0.00 | | 可转债 | 0.00 | | 其它债券市值 | 0.00 | | 买入返售证券 | -- | | 权证市值 | -- | | 指数化投资 | -- | | 积极投资 | -- | | 国债及现金市值 | -- | | 债券(不含国债)市值 | -- |
|  |
|
|
| 中欧价值(166005)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(万股) | 公允价值(万元) | 占基金资产净值比例(%) | | 2011-12-31 | 600016 | 民生银行 | 393.00 | 2314.77 | 4.40 | | 2011-12-31 | 600036 | 招商银行 | 171.02 | 2030.04 | 3.86 | | 2011-12-31 | 600199 | 金种子酒 | 132.18 | 1969.54 | 3.75 | | 2011-12-31 | 601166 | 兴业银行 | 140.00 | 1752.80 | 3.33 | | 2011-12-31 | 002304 | 洋河股份 | 11.69 | 1507.84 | 2.87 | | 2011-12-31 | 000157 | 中联重科 | 175.79 | 1351.84 | 2.57 | | 2011-12-31 | 002410 | 广 联 达 | 39.23 | 1295.76 | 2.46 | | 2011-12-31 | 600031 | 三一重工 | 84.00 | 1053.36 | 2.00 | | 2011-12-31 | 600104 | 上汽集团 | 70.00 | 989.80 | 1.88 | | 2011-12-31 | 600066 | 宇通客车 | 38.18 | 903.30 | 1.72 |
|  |
|
|
| 中欧价值(166005)基金投资组合(行业)>>详细 | | 截止日期 | 行业代码 | 行业类别 | 市值(万元) | 占基金资产净值比例 | 占基金资产净值比例(%) | | 2011-12-31 | A | 农、林、牧、渔业 | 552.07 | | 1.05 | | 2011-12-31 | B | 采掘业 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | C | 制造业 | 28964.26 | | 55.09 | | 2011-12-31 | C0 | 食品、饮料 | 5336.32 | | 10.15 | | 2011-12-31 | C1 | 纺织、服装、皮毛 | 1278.42 | | 2.43 | | 2011-12-31 | C2 | 木材、家具 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | C3 | 造纸、印刷 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | C4 | 石油、化学、塑胶、塑料 | 3249.09 | | 6.18 | | 2011-12-31 | C5 | 电子 | 5659.22 | | 10.76 | | 2011-12-31 | C6 | 金属、非金属 | 1687.62 | | 3.21 | | 2011-12-31 | C7 | 机械、设备、仪表 | 10583.87 | | 20.13 | | 2011-12-31 | C8 | 医药、生物制品 | 1169.72 | | 2.22 | | 2011-12-31 | C99 | 其他制造业 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | D | 电力、煤气及水的生产和供应业 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | E | 建筑业 | 1229.50 | | 2.34 | | 2011-12-31 | F | 交通运输、仓储业 | 1232.00 | | 2.34 | | 2011-12-31 | G | 信息技术业 | 3246.53 | | 6.18 | | 2011-12-31 | H | 批发和零售贸易 | 2923.93 | | 5.56 | | 2011-12-31 | I | 金融、保险业 | 6394.01 | | 12.16 | | 2011-12-31 | J | 房地产业 | 1982.61 | | 3.77 | | 2011-12-31 | K | 社会服务业 | 1936.37 | | 3.68 | | 2011-12-31 | L | 传播与文化产业 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | M | 综合类 | 547.06 | | 1.04 |
|
|