|
 |
|
| 中欧小盘(166006)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 中欧中小盘股票型证券投资基金(LOF) | | 基金代码 | 166006 | | 投资类型 | 契约型上市开放式(LOF) | | 投资风格 | 成长型 | | 基金总规模 | 294196842 | | 成立日期 | 2009-12-30 | | 基金托管人 | 中国邮政储蓄银行有限责任公司 | | 基金管理人 | 中欧基金管理有限公司 | | 投资目标 | 本基金主要通过投资于具有持续成长潜力以及未来成长空间广阔的中小型企业,特别是处于加速成长期的中小型企业,在控制风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增长。 | | 基金历史 | 中欧中小盘股票型证券投资基金（LOF）（以下简称“本基金”）的募集及其基金份额的发售已获中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2009]1192 号文批准。 | | 风险收益特征 | 本基金属于股票型基金，属证券投资基金中的高风险收益品种，其长期平均风险和收益预期高于混合型基金，债券型基金和货币市场基金。 |
|
|
|
| 中欧小盘(166006)基金经理>>详细 | | 姓名 | 职位 | 简历 | | 沈洋 | 本基金基金经理 | 金融管理硕士。历任天相投资顾问有限公司研究员、红塔证券股份有限公司研究员。2006年9月加入中欧基金管理有限公司,历任研究员、高级研究员、中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理、基金经理现任中欧中小盘股票型证券投资基金(LOF)基金经理。 |
|
|
|
| 中欧小盘(166006)基金投资组合(资产)>>详细 | | 截止日期 | 2011-12-31 | | 基金代码 | 166006 | | 基金资产净值 | -- | | 股票市值 | 18402.59 | | 债券总市值 | 0.00 | | 金融衍生品投资 | 0.00 | | 买入返售金融资产 | 0.00 | | 货币资金(银行存款等) | 6469.75 | | 其他资产 | 128.29 | | 国债 | 0.00 | | 央行票据 | 0.00 | | 金融债 | 0.00 | | 企业债 | 0.00 | | 企业短期融资券 | 0.00 | | 可转债 | 0.00 | | 其它债券市值 | 0.00 | | 买入返售证券 | -- | | 权证市值 | -- | | 指数化投资 | -- | | 积极投资 | -- | | 国债及现金市值 | -- | | 债券(不含国债)市值 | -- |
|  |
|
|
| 中欧小盘(166006)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(万股) | 公允价值(万元) | 占基金资产净值比例(%) | | 2011-12-31 | 600383 | 金地集团 | 350.00 | 1732.49 | 8.03 | | 2011-12-31 | 000002 | 万科Ａ | 200.00 | 1494.00 | 6.93 | | 2011-12-31 | 600048 | 保利地产 | 148.72 | 1487.23 | 6.90 | | 2011-12-31 | 000024 | 招商地产 | 69.15 | 1244.74 | 5.77 | | 2011-12-31 | 600015 | 华夏银行 | 100.00 | 1123.00 | 5.21 | | 2011-12-31 | 000858 | 五粮液 | 30.69 | 1006.49 | 4.67 | | 2011-12-31 | 600519 | 贵州茅台 | 3.85 | 743.70 | 3.45 | | 2011-12-31 | 600123 | 兰花科创 | 19.00 | 738.72 | 3.43 | | 2011-12-31 | 002142 | 宁波银行 | 79.99 | 732.75 | 3.40 | | 2011-12-31 | 601166 | 兴业银行 | 57.60 | 721.15 | 3.34 |
|  |
|
|
| 中欧小盘(166006)基金投资组合(行业)>>详细 | | 截止日期 | 行业代码 | 行业类别 | 市值(万元) | 占基金资产净值比例 | 占基金资产净值比例(%) | | 2011-12-31 | A | 农、林、牧、渔业 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | B | 采掘业 | 1056.05 | | 4.90 | | 2011-12-31 | C | 制造业 | 3476.90 | | 16.13 | | 2011-12-31 | C0 | 食品、饮料 | 1825.40 | | 8.47 | | 2011-12-31 | C1 | 纺织、服装、皮毛 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | C2 | 木材、家具 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | C3 | 造纸、印刷 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | C4 | 石油、化学、塑胶、塑料 | 128.80 | | 0.60 | | 2011-12-31 | C5 | 电子 | 85.70 | | 0.40 | | 2011-12-31 | C6 | 金属、非金属 | 452.40 | | 2.10 | | 2011-12-31 | C7 | 机械、设备、仪表 | 925.50 | | 4.29 | | 2011-12-31 | C8 | 医药、生物制品 | 59.10 | | 0.27 | | 2011-12-31 | C99 | 其他制造业 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | D | 电力、煤气及水的生产和供应业 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | E | 建筑业 | 252.55 | | 1.17 | | 2011-12-31 | F | 交通运输、仓储业 | 24.12 | | 0.11 | | 2011-12-31 | G | 信息技术业 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | H | 批发和零售贸易 | 900.12 | | 4.17 | | 2011-12-31 | I | 金融、保险业 | 4396.49 | | 20.39 | | 2011-12-31 | J | 房地产业 | 7176.97 | | 33.29 | | 2011-12-31 | K | 社会服务业 | 584.68 | | 2.71 | | 2011-12-31 | L | 传播与文化产业 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | M | 综合类 | 534.72 | | 2.48 |
|
|