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| 中欧300(166007)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 中欧沪深300指数增强型证券投资基金 | | 基金代码 | 166007 | | 投资类型 | 契约型上市开放式(LOF) | | 投资风格 | 指数型 | | 基金总规模 | 246851329 | | 成立日期 | 2010-06-24 | | 基金托管人 | 兴业银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 中欧基金管理有限公司 | | 投资目标 | 本基金以沪深300指数作为基金投资组合跟踪的标的指数,在对标的指数有效跟踪的被动投资基础上,结合增强型的主动投资,力求控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日平均误差不超过0.5%,年化跟踪误差不超过7.75%,以实现高于标的指数的投资收益和基金资产的长期增值。 | | 基金历史 | 中欧沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)的募集及其基金份额的发售已获中国证券监督管理委员会证监许可[2010]588号文批准。 | | 风险收益特征 | 本基金是一只股票指数增强型基金，属于较高预期风险、较高预期收益的证券投资基金品种，其预期风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。 |
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| 中欧300(166007)基金经理>>详细 | | 姓名 | 职位 | 简历 | | 林钟斌 | 本基金基金经理 | 世界经济学硕士。历任招商证券研究发展中心研究员、行业研究主管,融通基金管理有限公司研究策划部总监助理。2009年6月加入中欧基金管理有限公司,历任研究部副总监、中欧稳健收益债券型证券投资基金基金经理、研究部总监现任中欧沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)基金经理。 | | 张大方 | 本基金基金经理、金融工程部副总监 | 历任天治基金管理有限公司系统管理员,光大保德信基金管理有限公司IT部高级经理、投资部研究员、高级研究员。2010年4月加入中欧基金管理有限公司,任金融工程部副总监、中欧沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)基金经理。 |
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| 中欧300(166007)基金投资组合(资产)>>详细 | | 截止日期 | 2011-12-31 | | 基金代码 | 166007 | | 基金资产净值 | -- | | 股票市值 | 18142.95 | | 债券总市值 | 0.00 | | 金融衍生品投资 | 0.00 | | 买入返售金融资产 | 0.00 | | 货币资金(银行存款等) | 1203.32 | | 其他资产 | 12.62 | | 国债 | 0.00 | | 央行票据 | 0.00 | | 金融债 | 0.00 | | 企业债 | 0.00 | | 企业短期融资券 | 0.00 | | 可转债 | 0.00 | | 其它债券市值 | 0.00 | | 买入返售证券 | -- | | 权证市值 | -- | | 指数化投资 | -- | | 积极投资 | -- | | 国债及现金市值 | -- | | 债券(不含国债)市值 | -- |
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| 中欧300(166007)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(万股) | 公允价值(万元) | 占基金资产净值比例(%) | | 2011-12-31 | 600016 | 民生银行 | 129.83 | 764.71 | 3.99 | | 2011-12-31 | 600036 | 招商银行 | 57.26 | 679.64 | 3.54 | | 2011-12-31 | 300181 | 佐力药业 | 26.84 | 606.67 | 3.16 | | 2011-12-31 | 601318 | 中国平安 | 12.67 | 436.42 | 2.28 | | 2011-12-31 | 601328 | 交通银行 | 86.41 | 387.12 | 2.02 | | 2011-12-31 | 600000 | 浦发银行 | 42.53 | 361.11 | 1.88 | | 2011-12-31 | 601088 | 中国神华 | 12.24 | 309.99 | 1.62 | | 2011-12-31 | 601088 | 中国神华 | 12.24 | 309.99 | 1.62 | | 2011-12-31 | 600519 | 贵州茅台 | 1.52 | 293.37 | 1.53 | | 2011-12-31 | 000002 | 万科Ａ | 36.19 | 270.31 | 1.41 | | 2011-12-31 | 600030 | 中信证券 | 26.30 | 255.41 | 1.33 | | 2011-12-31 | 600036 | 招商银行 | 21.20 | 251.64 | 1.31 | | 2011-12-31 | 601398 | 工商银行 | 58.10 | 246.34 | 1.28 | | 2011-12-31 | 601117 | 中国化学 | 23.16 | 132.01 | 0.69 | | 2011-12-31 | 600000 | 浦发银行 | 15.10 | 128.20 | 0.67 | | 2011-12-31 | 601699 | 潞安环能 | 5.70 | 120.61 | 0.63 |
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| 中欧300(166007)基金投资组合(行业)>>详细 | | 截止日期 | 行业代码 | 行业类别 | 市值(万元) | 占基金资产净值比例 | 占基金资产净值比例(%) | | 2011-12-31 | A | 农、林、牧、渔业 | 188.85 | | 0.99 | | 2011-12-31 | B | 采掘业 | 1952.43 | | 10.18 | | 2011-12-31 | C | 制造业 | 6459.68 | | 33.69 | | 2011-12-31 | C0 | 食品、饮料 | 1344.37 | | 7.02 | | 2011-12-31 | C1 | 纺织、服装、皮毛 | 58.04 | | 0.30 | | 2011-12-31 | C2 | 木材、家具 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | C3 | 造纸、印刷 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | C4 | 石油、化学、塑胶、塑料 | 319.90 | | 1.67 | | 2011-12-31 | C5 | 电子 | 130.00 | | 0.68 | | 2011-12-31 | C6 | 金属、非金属 | 1286.09 | | 6.71 | | 2011-12-31 | C7 | 机械、设备、仪表 | 1934.61 | | 10.10 | | 2011-12-31 | C8 | 医药、生物制品 | 1380.28 | | 7.19 | | 2011-12-31 | C99 | 其他制造业 | 6.38 | | 0.03 | | 2011-12-31 | D | 电力、煤气及水的生产和供应业 | 402.19 | | 2.10 | | 2011-12-31 | E | 建筑业 | 445.12 | | 2.32 | | 2011-12-31 | F | 交通运输、仓储业 | 521.37 | | 2.72 | | 2011-12-31 | G | 信息技术业 | 668.42 | | 3.49 | | 2011-12-31 | H | 批发和零售贸易 | 440.13 | | 2.30 | | 2011-12-31 | I | 金融、保险业 | 5580.27 | | 29.10 | | 2011-12-31 | J | 房地产业 | 799.36 | | 4.17 | | 2011-12-31 | K | 社会服务业 | 264.71 | | 1.38 | | 2011-12-31 | L | 传播与文化产业 | 37.09 | | 0.19 | | 2011-12-31 | M | 综合类 | 383.33 | | 2.00 |
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