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| 信达精华 (610002)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 信达澳银精华灵活配置混合型证券投资基金 | | 基金代码 | 610002 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 价值型 | | 基金总规模 | 104311949 | | 成立日期 | 2008-07-30 | | 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 信达澳银基金管理有限公司 | | 投资目标 | 本基金主要通过投资于优质的,具有长期持续增长能力的公司,并根据股票类和固定收益类资产之间的相对吸引力来调整资产的基本配置,规避系统性风险,从而实现基金资产的长期稳定增值。 | | 基金历史 | 本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息披露办法》、基金合同及其他有关规定募集。本基金于2008年3月26日经中国证监会证监许可【2008】435号文核准募集。 | | 风险收益特征 | 本基金属于风险收益水平中等、降低基金资产净值随经济周期产生的波动、长期追求每年获得超过业绩比较基准的正回报的混合型基金，长期预期风险收益高于货币市场基金和债券基金，低于股票基金。 |
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| 信达精华 (610002)基金经理>>详细 | | 姓名 | 职位 | 简历 | | 曾国富 | 原本基金基金经理、投资副总监、投资研究部下股票投资部总经理、信达澳银中小盘股票基金基金经理 | 上海财经大学管理学硕士。历任深圳大华会计师事务所审计部经理,大鹏证券有限责任公司投资银行部业务董事、内部审核委员会委员,平安证券有限责任公司资本市场事业部业务总监、内部审核委员会委员,国海富兰克林基金管理有限公司研究分析部分析员2006年09月加入信达澳银基金。 | | 李坤元 | 本基金的基金经理、投资研究部高级分析师 | 南开大学经济学硕士。2002年09月至2003年07月就职于天津华宇国际贸易有限公司2006年03月至2007年05月就职于申银万国证券研究所任宏观策略部分析师。2007年05月加盟信达澳银基金,任高级分析师、本基金的基金经理助理(2009年02月至2010年05月)。 |
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| 信达精华 (610002)基金投资组合(资产)>>详细 | | 截止日期 | 2011-12-31 | | 基金代码 | 610002 | | 基金资产净值 | -- | | 股票市值 | 7113.96 | | 债券总市值 | 794.03 | | 金融衍生品投资 | -- | | 买入返售金融资产 | -- | | 货币资金(银行存款等) | 2463.29 | | 其他资产 | 156.39 | | 国债 | 318.38 | | 央行票据 | 0.00 | | 金融债 | 0.00 | | 企业债 | 427.81 | | 企业短期融资券 | 0.00 | | 可转债 | 47.85 | | 其它债券市值 | 0.00 | | 买入返售证券 | -- | | 权证市值 | -- | | 指数化投资 | -- | | 积极投资 | -- | | 国债及现金市值 | -- | | 债券(不含国债)市值 | -- |
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| 信达精华 (610002)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(万股) | 公允价值(万元) | 占基金资产净值比例(%) | | 2011-12-31 | 600016 | 民生银行 | 95.72 | 563.79 | 5.53 | | 2011-12-31 | 600519 | 贵州茅台 | 2.87 | 554.54 | 5.44 | | 2011-12-31 | 002304 | 洋河股份 | 3.94 | 508.19 | 4.98 | | 2011-12-31 | 601009 | 南京银行 | 48.83 | 453.14 | 4.44 | | 2011-12-31 | 600858 | 银座股份 | 20.48 | 401.82 | 3.94 | | 2011-12-31 | 600048 | 保利地产 | 36.96 | 369.60 | 3.62 | | 2011-12-31 | 000069 | 华侨城Ａ | 50.47 | 360.35 | 3.53 | | 2011-12-31 | 600036 | 招商银行 | 29.13 | 345.77 | 3.39 | | 2011-12-31 | 600015 | 华夏银行 | 29.60 | 332.41 | 3.26 | | 2011-12-31 | 000024 | 招商地产 | 18.02 | 324.36 | 3.18 |
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| 信达精华 (610002)基金投资组合(行业)>>详细 | | 截止日期 | 行业代码 | 行业类别 | 市值(万元) | 占基金资产净值比例 | 占基金资产净值比例(%) | | 2011-12-31 | A | 农、林、牧、渔业 | 108.26 | | 1.06 | | 2011-12-31 | B | 采掘业 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | C | 制造业 | 3028.99 | | 29.70 | | 2011-12-31 | C0 | 食品、饮料 | 1214.37 | | 11.91 | | 2011-12-31 | C1 | 纺织、服装、皮毛 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | C2 | 木材、家具 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | C3 | 造纸、印刷 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | C4 | 石油、化学、塑胶、塑料 | 165.00 | | 1.62 | | 2011-12-31 | C5 | 电子 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | C6 | 金属、非金属 | 822.07 | | 8.06 | | 2011-12-31 | C7 | 机械、设备、仪表 | 827.55 | | 8.11 | | 2011-12-31 | C8 | 医药、生物制品 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | C99 | 其他制造业 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | D | 电力、煤气及水的生产和供应业 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | E | 建筑业 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | F | 交通运输、仓储业 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | G | 信息技术业 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | H | 批发和零售贸易 | 401.82 | | 3.94 | | 2011-12-31 | I | 金融、保险业 | 2399.16 | | 23.52 | | 2011-12-31 | J | 房地产业 | 693.96 | | 6.80 | | 2011-12-31 | K | 社会服务业 | 360.35 | | 3.53 | | 2011-12-31 | L | 传播与文化产业 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | M | 综合类 | 121.43 | | 1.19 |
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