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| 信达稳定价值A (610003)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 信达澳银稳定价值债券型证券投资基金A类 | | 基金代码 | 610003 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收益型 | | 基金总规模 | 62231719 | | 成立日期 | 2009-04-08 | | 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 信达澳银基金管理有限公司 | | 投资目标 | 从长期来看,在有效控制本金风险的前提下,主要追求债券票息收入的最大化,力争实现基金资产的长期稳定增值。 | | 基金历史 | 本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息披露办法》、基金合同及其他有关规定募集。本基金于2009年2月5日经中国证监会证监许可【2009】102号文核准募集。 | | 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，风险收益水平较低，长期预期风险收益高于货币市场基金、低于股票和混合基金。 |
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| 信达稳定价值A (610003)基金经理>>详细 | | 姓名 | 职位 | 简历 | | 昌志华 | 本基金的基金经理,投资总监助理,投资研究部下宏观策略部总经理 | 武汉大学理学博士,历任华南理工大学应用数学系经济数学专业副教授、大鹏证券综合研究所金融工程部经理、融通基金管理有限公司高级研究员。2006年6月加入信达澳银基金公司。 | | 孔学峰 | 本基金的基金经理,投资研究部下固定收益部总经理 | 中央财经大学金融学硕士。历任金元证券股份有限公司研究员、固定收益总部副总经理2011年8月加入信达澳银基金,任投资研究部下属固定收益部总经理。 |
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| 信达稳定价值A (610003)基金投资组合(资产)>>详细 | | 截止日期 | 2011-12-31 | | 基金代码 | 610003 | | 基金资产净值 | -- | | 股票市值 | 304.23 | | 债券总市值 | 8945.49 | | 金融衍生品投资 | -- | | 买入返售金融资产 | -- | | 货币资金(银行存款等) | 78.99 | | 其他资产 | 318.38 | | 国债 | 698.05 | | 央行票据 | 0.00 | | 金融债 | 0.00 | | 企业债 | 5001.00 | | 企业短期融资券 | 0.00 | | 可转债 | 3246.45 | | 其它债券市值 | 0.00 | | 买入返售证券 | -- | | 权证市值 | -- | | 指数化投资 | -- | | 积极投资 | -- | | 国债及现金市值 | -- | | 债券(不含国债)市值 | -- |
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| 信达稳定价值A (610003)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(万股) | 公允价值(万元) | 占基金资产净值比例(%) | | 2011-12-31 | 000026 | 飞亚达Ａ | 14.00 | 183.40 | 2.82 | | 2011-12-31 | 000713 | 丰乐种业 | 8.88 | 120.83 | 1.86 |
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| 信达稳定价值A (610003)基金投资组合(行业)>>详细 | | 截止日期 | 行业代码 | 行业类别 | 市值(万元) | 占基金资产净值比例 | 占基金资产净值比例(%) | | 2011-12-31 | A | 农、林、牧、渔业 | 120.83 | | 1.86 | | 2011-12-31 | B | 采掘业 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | C | 制造业 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | C0 | 食品、饮料 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | C1 | 纺织、服装、皮毛 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | C2 | 木材、家具 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | C3 | 造纸、印刷 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | C4 | 石油、化学、塑胶、塑料 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | C5 | 电子 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | C6 | 金属、非金属 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | C7 | 机械、设备、仪表 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | C8 | 医药、生物制品 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | C99 | 其他制造业 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | D | 电力、煤气及水的生产和供应业 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | E | 建筑业 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | F | 交通运输、仓储业 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | G | 信息技术业 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | H | 批发和零售贸易 | 183.40 | | 2.82 | | 2011-12-31 | I | 金融、保险业 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | J | 房地产业 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | K | 社会服务业 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | L | 传播与文化产业 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | M | 综合类 | 0.00 | | 0.00 |
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