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| 信达中小盘 (610004)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 信达澳银中小盘股票型证券投资基金 | | 基金代码 | 610004 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 基金总规模 | 592893070 | | 成立日期 | 2009-12-01 | | 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 信达澳银基金管理有限公司 | | 投资目标 | 通过投资具有高成长性的中小盘股票,在有效控制风险的前提下,谋求基金资产的长期稳定增值。 | | 基金历史 | 本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息披露办法》、基金合同及其他有关规定募集。本基金于2009年8月19日经中国证监会证监许可【2009】810号文核准募集。
| | 风险收益特征 | 本基金是股票型基金，长期预期风险与收益高于混合基金、债券基金、货币市场基金，属于预期风险收益水平较高的证券投资基金产品。 |
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| 信达中小盘 (610004)基金经理>>详细 | | 姓名 | 职位 | 简历 | | 曾国富 | 本基金基金经理、投资副总监、投资研究部下股票投资部总经理 | 上海财经大学管理学硕士。历任深圳大华会计师事务所审计部经理,大鹏证券有限责任公司投资银行部业务董事、内部审核委员会委员,平安证券有限责任公司资本市场事业部业务总监、内部审核委员会委员,国海富兰克林基金管理有限公司研究分析部分析员2006年09月加入信达澳银基金。 |
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| 信达中小盘 (610004)基金投资组合(资产)>>详细 | | 截止日期 | 2011-12-31 | | 基金代码 | 610004 | | 基金资产净值 | -- | | 股票市值 | 40685.66 | | 债券总市值 | 2215.74 | | 金融衍生品投资 | -- | | 买入返售金融资产 | -- | | 货币资金(银行存款等) | 5685.71 | | 其他资产 | 753.41 | | 国债 | 0.00 | | 央行票据 | 967.40 | | 金融债 | 1003.10 | | 企业债 | 0.00 | | 企业短期融资券 | 0.00 | | 可转债 | 245.24 | | 其它债券市值 | 0.00 | | 买入返售证券 | -- | | 权证市值 | -- | | 指数化投资 | -- | | 积极投资 | -- | | 国债及现金市值 | -- | | 债券(不含国债)市值 | -- |
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| 信达中小盘 (610004)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(万股) | 公允价值(万元) | 占基金资产净值比例(%) | | 2011-12-31 | 000650 | 仁和药业 | 159.97 | 1921.30 | 3.99 | | 2011-12-31 | 601888 | 中国国旅 | 70.29 | 1843.76 | 3.83 | | 2011-12-31 | 600337 | 美克股份 | 204.78 | 1767.21 | 3.67 | | 2011-12-31 | 000430 | ST张家界 | 183.94 | 1756.58 | 3.65 | | 2011-12-31 | 600750 | 江中药业 | 58.22 | 1688.39 | 3.51 | | 2011-12-31 | 600557 | 康缘药业 | 109.65 | 1613.02 | 3.35 | | 2011-12-31 | 002146 | 荣盛发展 | 170.33 | 1498.89 | 3.11 | | 2011-12-31 | 002571 | 德力股份 | 84.23 | 1478.27 | 3.07 | | 2011-12-31 | 601009 | 南京银行 | 157.44 | 1461.03 | 3.04 | | 2011-12-31 | 600742 | 一汽富维 | 64.36 | 1287.17 | 2.67 |
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| 信达中小盘 (610004)基金投资组合(行业)>>详细 | | 截止日期 | 行业代码 | 行业类别 | 市值(万元) | 占基金资产净值比例 | 占基金资产净值比例(%) | | 2011-12-31 | A | 农、林、牧、渔业 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | B | 采掘业 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | C | 制造业 | 18726.74 | | 38.91 | | 2011-12-31 | C0 | 食品、饮料 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | C1 | 纺织、服装、皮毛 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | C2 | 木材、家具 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | C3 | 造纸、印刷 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | C4 | 石油、化学、塑胶、塑料 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | C5 | 电子 | 2360.21 | | 4.90 | | 2011-12-31 | C6 | 金属、非金属 | 2195.98 | | 4.56 | | 2011-12-31 | C7 | 机械、设备、仪表 | 5890.50 | | 12.24 | | 2011-12-31 | C8 | 医药、生物制品 | 8280.05 | | 17.21 | | 2011-12-31 | C99 | 其他制造业 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | D | 电力、煤气及水的生产和供应业 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | E | 建筑业 | 530.99 | | 1.10 | | 2011-12-31 | F | 交通运输、仓储业 | 763.83 | | 1.59 | | 2011-12-31 | G | 信息技术业 | 2190.12 | | 4.55 | | 2011-12-31 | H | 批发和零售贸易 | 3637.27 | | 7.56 | | 2011-12-31 | I | 金融、保险业 | 4450.14 | | 9.25 | | 2011-12-31 | J | 房地产业 | 5290.93 | | 10.99 | | 2011-12-31 | K | 社会服务业 | 4168.24 | | 8.66 | | 2011-12-31 | L | 传播与文化产业 | 927.41 | | 1.93 | | 2011-12-31 | M | 综合类 | 0.00 | | 0.00 |
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