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| 信达红利 (610005)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 信达澳银红利回报股票型证券投资基金 | | 基金代码 | 610005 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 基金总规模 | 233238270 | | 成立日期 | 2010-07-28 | | 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 信达澳银基金管理有限公司 | | 投资目标 | 精选红利股票,力争实现基金资产的长期稳定增值。 | | 基金历史 | 本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息披露办法》、基金合同及其他有关规定募集。本基金于2010年5月4日经中国证监会证监许可【2010】571号文核准募集。 | | 风险收益特征 | 本基金是股票型基金，长期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金；本基金主要投资于红利股票，属于股票型基金中风险及预期收益相对较低的证券投资基金产品。 |
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| 信达红利 (610005)基金经理>>详细 | | 姓名 | 职位 | 简历 | | 曾国富 | 原本基金基金经理、投资副总监、投资研究部下股票投资部总经理、信达澳银中小盘股票基金基金经理 | 上海财经大学管理学硕士。历任深圳大华会计师事务所审计部经理,大鹏证券有限责任公司投资银行部业务董事、内部审核委员会委员,平安证券有限责任公司资本市场事业部业务总监、内部审核委员会委员,国海富兰克林基金管理有限公司研究分析部分析员2006年09月加入信达澳银基金。 | | 张俊生 | 本基金基金经理、信达澳银产业升级股票基金基金经理、投资研究部高级分析师 | 中国科学技术大学管理学硕士。2005年至2006年就职于广东发展银行总行,任信用风险政策组主任2006年至2009年,就职于鹏华基金管理有限公司研究部,任研究员2009年7月加入信达澳银基金,历任信达澳银中小盘股票基金基金经理助理、信达澳银领先增长股票基金基金经理助理。 |
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| 信达红利 (610005)基金投资组合(资产)>>详细 | | 截止日期 | 2011-12-31 | | 基金代码 | 610005 | | 基金资产净值 | -- | | 股票市值 | 13894.04 | | 债券总市值 | 991.80 | | 金融衍生品投资 | -- | | 买入返售金融资产 | -- | | 货币资金(银行存款等) | 2252.50 | | 其他资产 | 22.36 | | 国债 | 0.00 | | 央行票据 | 991.80 | | 金融债 | 0.00 | | 企业债 | 0.00 | | 企业短期融资券 | 0.00 | | 可转债 | 0.00 | | 其它债券市值 | 0.00 | | 买入返售证券 | -- | | 权证市值 | -- | | 指数化投资 | -- | | 积极投资 | -- | | 国债及现金市值 | -- | | 债券(不含国债)市值 | -- |
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| 信达红利 (610005)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(万股) | 公允价值(万元) | 占基金资产净值比例(%) | | 2011-12-31 | 000650 | 仁和药业 | 53.60 | 643.70 | 3.77 | | 2011-12-31 | 600000 | 浦发银行 | 68.47 | 581.31 | 3.41 | | 2011-12-31 | 600557 | 康缘药业 | 39.53 | 581.48 | 3.41 | | 2011-12-31 | 600048 | 保利地产 | 58.00 | 580.00 | 3.40 | | 2011-12-31 | 600383 | 金地集团 | 116.00 | 574.20 | 3.36 | | 2011-12-31 | 600036 | 招商银行 | 48.02 | 570.02 | 3.34 | | 2011-12-31 | 601169 | 北京银行 | 56.23 | 521.79 | 3.06 | | 2011-12-31 | 000430 | ST张家界 | 53.97 | 515.43 | 3.02 | | 2011-12-31 | 601009 | 南京银行 | 55.22 | 512.40 | 3.00 | | 2011-12-31 | 002375 | 亚厦股份 | 21.85 | 477.42 | 2.80 |
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| 信达红利 (610005)基金投资组合(行业)>>详细 | | 截止日期 | 行业代码 | 行业类别 | 市值(万元) | 占基金资产净值比例 | 占基金资产净值比例(%) | | 2011-12-31 | A | 农、林、牧、渔业 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | B | 采掘业 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | C | 制造业 | 6802.00 | | 39.86 | | 2011-12-31 | C0 | 食品、饮料 | 597.87 | | 3.50 | | 2011-12-31 | C1 | 纺织、服装、皮毛 | 449.55 | | 2.63 | | 2011-12-31 | C2 | 木材、家具 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | C3 | 造纸、印刷 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | C4 | 石油、化学、塑胶、塑料 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | C5 | 电子 | 1112.51 | | 6.52 | | 2011-12-31 | C6 | 金属、非金属 | 228.83 | | 1.34 | | 2011-12-31 | C7 | 机械、设备、仪表 | 1574.00 | | 9.22 | | 2011-12-31 | C8 | 医药、生物制品 | 2839.23 | | 16.64 | | 2011-12-31 | C99 | 其他制造业 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | D | 电力、煤气及水的生产和供应业 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | E | 建筑业 | 810.21 | | 4.75 | | 2011-12-31 | F | 交通运输、仓储业 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | G | 信息技术业 | 915.35 | | 5.36 | | 2011-12-31 | H | 批发和零售贸易 | 444.56 | | 2.60 | | 2011-12-31 | I | 金融、保险业 | 2531.26 | | 14.83 | | 2011-12-31 | J | 房地产业 | 1446.31 | | 8.47 | | 2011-12-31 | K | 社会服务业 | 944.34 | | 5.53 | | 2011-12-31 | L | 传播与文化产业 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | M | 综合类 | 0.00 | | 0.00 |
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