|
 |
|
| 诺德价值 (570001)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 诺德价值优势股票型证券投资基金 | | 基金代码 | 570001 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 价值型 | | 基金总规模 | 2943746736 | | 成立日期 | 2007-04-19 | | 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 诺德基金管理有限公司 | | 投资目标 | 本基金重点关注处于上升周期的行业,投资于具有持续竞争优势和增长潜力的上市公司,分享中国经济和资本市场高速增长的成果。基于对全球经济的增长、中国经济的产业布局、上市公司质地、投资风险等因素的深入分析,在有效控制风险的前提下为基金份额持有人创造超越业绩比较基准的长期稳定回报。 | | 基金历史 | 诺德价值优势股票型证券投资基金的募集已获中国证监会证监基金字【2007】87号文批准。 | | 风险收益特征 | 本基金为股票型证券投资基金，为证券投资基金中的中高风险品种。长期平均的风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金，低于成长型股票基金。 |
|
|
|
| 诺德价值 (570001)基金经理>>详细 | | 姓名 | 职位 | 简历 | | 胡志伟 | 本基金基金经理、诺德成长优势证券投资基金基金经理 | 南京大学经济学硕士,1997年7月至2005年7月在江苏证券有限公司(现华泰证券股份有限公司)、亚洲控股有限责任公司工作,先后担任投资银行业务经理、行业研究员、证券投资高级经理等职务。2005年8月加入诺德基金管理有限公司,先后担任了公司投资研究部行业研究员、投资研究部副经理等职务。胡志伟先生现为公司投资研究部经理,诺德价值优势股票型证券投资基金基金经理及诺德成长优势股票型证券投资基金基金经理,具有基金从业资格和特许金融分析师(CFA)资格。 | | 薛珠 | 本基金基金经理 | 薛珠女士,上海财经大学硕士,2007年3月加入诺德基金管理有限公司,先后在风险控制部和投资研究部从事投资研究相关工作,历任助理研究员、研究员、高级研究员、基金经理助理兼数量研究主管职务。薛珠女士具有基金从业资格。 |
|
|
|
| 诺德价值 (570001)基金投资组合(资产)>>详细 | | 截止日期 | 2011-12-31 | | 基金代码 | 570001 | | 基金资产净值 | -- | | 股票市值 | 182053.81 | | 债券总市值 | 41393.88 | | 金融衍生品投资 | 0.00 | | 买入返售金融资产 | 1500.00 | | 货币资金(银行存款等) | 6517.24 | | 其他资产 | 2945.82 | | 国债 | 0.00 | | 央行票据 | 17413.20 | | 金融债 | 0.00 | | 企业债 | 23980.68 | | 企业短期融资券 | 0.00 | | 可转债 | 0.00 | | 其它债券市值 | 0.00 | | 买入返售证券 | -- | | 权证市值 | -- | | 指数化投资 | -- | | 积极投资 | -- | | 国债及现金市值 | -- | | 债券(不含国债)市值 | -- |
|  |
|
|
| 诺德价值 (570001)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(万股) | 公允价值(万元) | 占基金资产净值比例(%) | | 2011-12-31 | 002142 | 宁波银行 | 1321.55 | 12105.42 | 5.23 | | 2011-12-31 | 002051 | 中工国际 | 314.40 | 7916.61 | 3.42 | | 2011-12-31 | 601169 | 北京银行 | 728.32 | 6758.83 | 2.92 | | 2011-12-31 | 600519 | 贵州茅台 | 31.66 | 6119.88 | 2.64 | | 2011-12-31 | 600694 | 大商股份 | 155.19 | 5164.59 | 2.23 | | 2011-12-31 | 600015 | 华夏银行 | 411.70 | 4623.43 | 2.00 | | 2011-12-31 | 601009 | 南京银行 | 463.65 | 4302.68 | 1.86 | | 2011-12-31 | 601318 | 中国平安 | 122.41 | 4215.90 | 1.82 | | 2011-12-31 | 002304 | 洋河股份 | 28.85 | 3720.64 | 1.61 | | 2011-12-31 | 000626 | 如意集团 | 457.04 | 3670.02 | 1.59 |
|  |
|
|
| 诺德价值 (570001)基金投资组合(行业)>>详细 | | 截止日期 | 行业代码 | 行业类别 | 市值(万元) | 占基金资产净值比例 | 占基金资产净值比例(%) | | 2011-12-31 | A | 农、林、牧、渔业 | 5244.80 | | 2.27 | | 2011-12-31 | B | 采掘业 | 10476.76 | | 4.53 | | 2011-12-31 | C | 制造业 | 80385.68 | | 34.72 | | 2011-12-31 | C0 | 食品、饮料 | 28815.81 | | 12.45 | | 2011-12-31 | C1 | 纺织、服装、皮毛 | 1244.64 | | 0.54 | | 2011-12-31 | C2 | 木材、家具 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | C3 | 造纸、印刷 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | C4 | 石油、化学、塑胶、塑料 | 4395.21 | | 1.90 | | 2011-12-31 | C5 | 电子 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | C6 | 金属、非金属 | 21593.44 | | 9.33 | | 2011-12-31 | C7 | 机械、设备、仪表 | 18370.99 | | 7.94 | | 2011-12-31 | C8 | 医药、生物制品 | 4470.29 | | 1.93 | | 2011-12-31 | C99 | 其他制造业 | 1495.30 | | 0.65 | | 2011-12-31 | D | 电力、煤气及水的生产和供应业 | 4844.82 | | 2.09 | | 2011-12-31 | E | 建筑业 | 1154.24 | | 0.50 | | 2011-12-31 | F | 交通运输、仓储业 | 1066.02 | | 0.46 | | 2011-12-31 | G | 信息技术业 | 4490.52 | | 1.94 | | 2011-12-31 | H | 批发和零售贸易 | 16077.95 | | 6.94 | | 2011-12-31 | I | 金融、保险业 | 42448.00 | | 18.33 | | 2011-12-31 | J | 房地产业 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | K | 社会服务业 | 13165.73 | | 5.69 | | 2011-12-31 | L | 传播与文化产业 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | M | 综合类 | 2699.31 | | 1.17 |
|
|