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| 诺德灵活 (571002)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 诺德主题灵活配置混合型证券投资基金 | | 基金代码 | 571002 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 平衡型 | | 基金总规模 | 71244678 | | 成立日期 | 2008-11-05 | | 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 诺德基金管理有限公司 | | 投资目标 | 本基金重点关注中国在经济崛起过程中带来的结构性变化,及时把握宏观投资趋势,通过准确的主题配置和精选个股,追求资产长期稳定的增值,在有效控制风险的前提下为基金份额持有人创造超越业绩比较基准的长期稳定回报。 | | 基金历史 | 本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同及其他有关法律法规的规定募集，经中国证监会证监许可【2008】785号文于2008年6月11日核准募集。 | | 风险收益特征 | 本基金为偏股型的混合型基金，风险和收益水平高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金，属于风险较高、收益较高的证券投资基金产品。 |
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| 诺德灵活 (571002)基金经理>>详细 | | 姓名 | 职位 | 简历 | | 王正 | 本基金基金经理 | 厦门大学经济学学士,财政学专业。2005年7月至2010年1月在泰信基金管理有限公司工作,先后担任研究员助理、研究员、高级研究员。2010年2月加入诺德基金管理有限公司,先后担任了投资研究部行业研究员,诺德中小盘股票型基金基金经理助理等职务。现为诺德主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理,具有基金从业资格。 |
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| 诺德灵活 (571002)基金投资组合(资产)>>详细 | | 截止日期 | 2011-12-31 | | 基金代码 | 571002 | | 基金资产净值 | -- | | 股票市值 | 5102.89 | | 债券总市值 | 1898.04 | | 金融衍生品投资 | 0.00 | | 买入返售金融资产 | 1000.00 | | 货币资金(银行存款等) | 335.81 | | 其他资产 | 35.65 | | 国债 | 1879.31 | | 央行票据 | 0.00 | | 金融债 | 0.00 | | 企业债 | 18.73 | | 企业短期融资券 | 0.00 | | 可转债 | 0.00 | | 其它债券市值 | 0.00 | | 买入返售证券 | -- | | 权证市值 | -- | | 指数化投资 | -- | | 积极投资 | -- | | 国债及现金市值 | -- | | 债券(不含国债)市值 | -- |
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| 诺德灵活 (571002)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(万股) | 公允价值(万元) | 占基金资产净值比例(%) | | 2011-12-31 | 600050 | 中国联通 | 78.99 | 413.92 | 5.10 | | 2011-12-31 | 600138 | 中青旅 | 26.52 | 399.41 | 4.93 | | 2011-12-31 | 600016 | 民生银行 | 66.60 | 392.27 | 4.84 | | 2011-12-31 | 601933 | 永辉超市 | 12.99 | 391.67 | 4.83 | | 2011-12-31 | 000581 | 威孚高科 | 10.09 | 362.17 | 4.47 | | 2011-12-31 | 600036 | 招商银行 | 29.80 | 353.73 | 4.36 | | 2011-12-31 | 000024 | 招商地产 | 18.80 | 338.35 | 4.17 | | 2011-12-31 | 300096 | 易联众 | 24.50 | 322.42 | 3.98 | | 2011-12-31 | 300182 | 捷成股份 | 8.66 | 314.50 | 3.88 | | 2011-12-31 | 002025 | 航天电器 | 23.34 | 300.62 | 3.71 |
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| 诺德灵活 (571002)基金投资组合(行业)>>详细 | | 截止日期 | 行业代码 | 行业类别 | 市值(万元) | 占基金资产净值比例 | 占基金资产净值比例(%) | | 2011-12-31 | A | 农、林、牧、渔业 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | B | 采掘业 | 403.77 | | 4.98 | | 2011-12-31 | C | 制造业 | 1147.90 | | 14.16 | | 2011-12-31 | C0 | 食品、饮料 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | C1 | 纺织、服装、皮毛 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | C2 | 木材、家具 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | C3 | 造纸、印刷 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | C4 | 石油、化学、塑胶、塑料 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | C5 | 电子 | 300.62 | | 3.71 | | 2011-12-31 | C6 | 金属、非金属 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | C7 | 机械、设备、仪表 | 658.55 | | 8.12 | | 2011-12-31 | C8 | 医药、生物制品 | 188.73 | | 2.33 | | 2011-12-31 | C99 | 其他制造业 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | D | 电力、煤气及水的生产和供应业 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | E | 建筑业 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | F | 交通运输、仓储业 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | G | 信息技术业 | 1050.83 | | 12.96 | | 2011-12-31 | H | 批发和零售贸易 | 391.67 | | 4.83 | | 2011-12-31 | I | 金融、保险业 | 746.00 | | 9.20 | | 2011-12-31 | J | 房地产业 | 963.32 | | 11.88 | | 2011-12-31 | K | 社会服务业 | 399.41 | | 4.93 | | 2011-12-31 | L | 传播与文化产业 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | M | 综合类 | 0.00 | | 0.00 |
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