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| 诺德强债 (573003)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 诺德增强收益债券型证券投资基金 | | 基金代码 | 573003 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收益型 | | 基金总规模 | 63913118 | | 成立日期 | 2009-03-04 | | 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 诺德基金管理有限公司 | | 投资目标 | 本基金为主动式管理的债券型基金,主要通过全面投资于各类债券品种,在获得稳定的息票收益的基础上,争取获得资本利得收益,为基金份额持有人获得较好的全面投资收益,实现基金资产的长期稳健增值。 | | 基金历史 | 本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同及其他有关法律法规的规定募集，经中国证监会证监许可[2008]1392号文于2008年12月14日核准募集。 | | 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，其预期风险与收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 |
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| 诺德强债 (573003)基金经理>>详细 | | 姓名 | 职位 | 简历 | | 赵滔滔 | 本基金经理 | 上海财经大学金融学硕士。2006年11月至2008年10月,任职于平安资产管理有限责任公司。2008年10月加入诺德基金管理有限公司,担任债券交易员,固定收益研究员等职务。具有基金从业资格。 | | 张辉 | 本基金基金经理,诺德优选30股票型证券投资基金基金经理 | 选30股票型证券投资基金基金经理。具有基金从业资格和特许金融分析师(CFA)资格。 |
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| 诺德强债 (573003)基金投资组合(资产)>>详细 | | 截止日期 | 2011-12-31 | | 基金代码 | 573003 | | 基金资产净值 | -- | | 股票市值 | 4.00 | | 债券总市值 | 3134.03 | | 金融衍生品投资 | 0.00 | | 买入返售金融资产 | 1950.00 | | 货币资金(银行存款等) | 390.13 | | 其他资产 | 854.87 | | 国债 | 337.41 | | 央行票据 | 0.00 | | 金融债 | 0.00 | | 企业债 | 2577.06 | | 企业短期融资券 | 0.00 | | 可转债 | 219.56 | | 其它债券市值 | 0.00 | | 买入返售证券 | -- | | 权证市值 | -- | | 指数化投资 | -- | | 积极投资 | -- | | 国债及现金市值 | -- | | 债券(不含国债)市值 | -- |
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| 诺德强债 (573003)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(万股) | 公允价值(万元) | 占基金资产净值比例(%) | | 2011-12-31 | 002650 | 加加食品 | 0.10 | 3.00 | 0.05 | | 2011-12-31 | 300283 | 温州宏丰 | 0.05 | 1.00 | 0.02 |
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| 诺德强债 (573003)基金投资组合(行业)>>详细 | | 截止日期 | 行业代码 | 行业类别 | 市值(万元) | 占基金资产净值比例 | 占基金资产净值比例(%) | | 2011-12-31 | A | 农、林、牧、渔业 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | B | 采掘业 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | C | 制造业 | 4.00 | | 0.06 | | 2011-12-31 | C0 | 食品、饮料 | 3.00 | | 0.05 | | 2011-12-31 | C1 | 纺织、服装、皮毛 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | C2 | 木材、家具 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | C3 | 造纸、印刷 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | C4 | 石油、化学、塑胶、塑料 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | C5 | 电子 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | C6 | 金属、非金属 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | C7 | 机械、设备、仪表 | 1.00 | | 0.02 | | 2011-12-31 | C8 | 医药、生物制品 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | C99 | 其他制造业 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | D | 电力、煤气及水的生产和供应业 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | E | 建筑业 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | F | 交通运输、仓储业 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | G | 信息技术业 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | H | 批发和零售贸易 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | I | 金融、保险业 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | J | 房地产业 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | K | 社会服务业 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | L | 传播与文化产业 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | M | 综合类 | 0.00 | | 0.00 |
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