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| 宝石动力 (620001)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 金元比联宝石动力保本混合型证券投资基金 | | 基金代码 | 620001 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 保本型 | | 基金总规模 | 508853268 | | 成立日期 | 2007-08-15 | | 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 金元比联基金管理有限公司 | | 投资目标 | 本基金主要投资具有稳健基础的中国优质企业,追求本基金资产的稳定收益与长期资本增值。 | | 基金历史 | 本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同及其他法律法规的有关规定募集。本基金募集申请已经中国证监会2007年7月19日证监基金字[2007]213号。
文核准。 | | 风险收益特征 | 本基金为保本混合型基金产品，属证券投资基金中的低风险品种。 |
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| 宝石动力 (620001)基金经理>>详细 | | 姓名 | 职位 | 简历 | | 夏福陆 | 本基金基金经理 | 基金经理。河海大学工学学士,华东师范大学经济学硕士。曾任湘财证券研究员,富邦证券研究员,兴业证券高级行业研究员。2009年12月加入金元比联基金管理有限公司,历任高级行业研究员,金元比联宝石动力混合型证券投资基金的基金经理助理和金元比联丰利债券型证券投资基金的基金经理助理,现任金元比联宝石动力混合型证券投资基金的基金经理。6年证券、基金等金融行业从业经历,具有基金从业资格。 | | 侯斌 | 本基金基金经理 | 基金经理。上海财经大学经济学学士。曾任光大保德信基金管理有限公司行业研究员。2010年6月加入金元比联基金管理有限公司,历任高级行业研究员,金元比联成长动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理和金元比联核心动力股票型证券投资基金的基金经理助理,现任金元比联成长动力灵活配置混合型证券投资基金、金元比联核心动力股票型证券投资基金和金元比联宝石动力混合型证券投资基金的基金经理。9年基金等金融行业从业经历,具有基金从业资格。 |
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| 宝石动力 (620001)基金投资组合(资产)>>详细 | | 截止日期 | 2011-12-31 | | 基金代码 | 620001 | | 基金资产净值 | -- | | 股票市值 | 16259.52 | | 债券总市值 | 16390.80 | | 金融衍生品投资 | 0.00 | | 买入返售金融资产 | 0.00 | | 货币资金(银行存款等) | 3231.82 | | 其他资产 | 3782.62 | | 国债 | 600.90 | | 央行票据 | 15789.90 | | 金融债 | 0.00 | | 企业债 | 0.00 | | 企业短期融资券 | 0.00 | | 可转债 | 0.00 | | 其它债券市值 | 0.00 | | 买入返售证券 | -- | | 权证市值 | -- | | 指数化投资 | -- | | 积极投资 | -- | | 国债及现金市值 | -- | | 债券(不含国债)市值 | -- |
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| 宝石动力 (620001)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(万股) | 公允价值(万元) | 占基金资产净值比例(%) | | 2011-12-31 | 000063 | 中兴通讯 | 170.06 | 2874.01 | 7.30 | | 2011-12-31 | 300124 | 汇川技术 | 36.05 | 1953.91 | 4.97 | | 2011-12-31 | 000568 | 泸州老窖 | 34.17 | 1274.59 | 3.24 | | 2011-12-31 | 002007 | 华兰生物 | 50.00 | 1250.50 | 3.18 | | 2011-12-31 | 002474 | 榕基软件 | 28.00 | 1092.00 | 2.78 | | 2011-12-31 | 000826 | 桑德环境 | 41.48 | 1045.36 | 2.66 | | 2011-12-31 | 002091 | 江苏国泰 | 71.60 | 907.89 | 2.31 | | 2011-12-31 | 600000 | 浦发银行 | 70.00 | 594.30 | 1.51 | | 2011-12-31 | 600016 | 民生银行 | 100.00 | 589.00 | 1.50 | | 2011-12-31 | 002252 | 上海莱士 | 24.02 | 574.92 | 1.46 |
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| 宝石动力 (620001)基金投资组合(行业)>>详细 | | 截止日期 | 行业代码 | 行业类别 | 市值(万元) | 占基金资产净值比例 | 占基金资产净值比例(%) | | 2011-12-31 | A | 农、林、牧、渔业 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | B | 采掘业 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | C | 制造业 | 6665.90 | | 16.94 | | 2011-12-31 | C0 | 食品、饮料 | 1602.59 | | 4.07 | | 2011-12-31 | C1 | 纺织、服装、皮毛 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | C2 | 木材、家具 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | C3 | 造纸、印刷 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | C4 | 石油、化学、塑胶、塑料 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | C5 | 电子 | 45.52 | | 0.12 | | 2011-12-31 | C6 | 金属、非金属 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | C7 | 机械、设备、仪表 | 3192.37 | | 8.11 | | 2011-12-31 | C8 | 医药、生物制品 | 1825.42 | | 4.64 | | 2011-12-31 | C99 | 其他制造业 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | D | 电力、煤气及水的生产和供应业 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | E | 建筑业 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | F | 交通运输、仓储业 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | G | 信息技术业 | 4237.01 | | 10.77 | | 2011-12-31 | H | 批发和零售贸易 | 907.89 | | 2.31 | | 2011-12-31 | I | 金融、保险业 | 3403.36 | | 8.65 | | 2011-12-31 | J | 房地产业 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | K | 社会服务业 | 1045.36 | | 2.66 | | 2011-12-31 | L | 传播与文化产业 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | M | 综合类 | 0.00 | | 0.00 |
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