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| 金元成长动力 (620002)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 金元比联成长动力灵活配置混合型证券投资基金 | | 基金代码 | 620002 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 基金总规模 | 87332241 | | 成立日期 | 2008-09-03 | | 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 金元比联基金管理有限公司 | | 投资目标 | 在可持续成长投资指导下,本基金深度剖析与把握上市公司的成长动力,以已投入资本回报率(Returnoninvestedcapital,ROIC)为核心财务分析指标,主要投资于资本运用效率高、具有可持续成长特征的上市公司力争通过灵活合理的大类资产配置与专业的证券精选,在精细化风险管理的基础上构建优化组合,谋求基金资产长期持续稳定的合理回报。 | | 基金历史 | 本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同及其他法律法规的有关规定募集。本基金募集申请已经中国证监会2008年月日《关于同意金元比联成长动力灵活配置混合型证券投资基金募集的批复》（证监许可［2008］号）的核准。 | | 风险收益特征 | 本基金是一只主动投资的灵活配置混合型基金，其风险收益特征从长期平均及预期来看，低于股票型基金，高于债券型基金、保本型基金与货币市场基金，属于中高风险的证券投资基金品种。
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| 金元成长动力 (620002)基金经理>>详细 | | 姓名 | 职位 | 简历 | | 侯斌 | 本基金基金经理 | 基金经理。上海财经大学经济学学士。曾任光大保德信基金管理有限公司行业研究员。2010年6月加入金元比联基金管理有限公司,历任高级行业研究员,金元比联成长动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理和金元比联核心动力股票型证券投资基金的基金经理助理,现任金元比联成长动力灵活配置混合型证券投资基金、金元比联核心动力股票型证券投资基金和金元比联宝石动力混合型证券投资基金的基金经理。9年基金等金融行业从业经历,具有基金从业资格。 |
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| 金元成长动力 (620002)基金投资组合(资产)>>详细 | | 截止日期 | 2011-12-31 | | 基金代码 | 620002 | | 基金资产净值 | -- | | 股票市值 | 4196.74 | | 债券总市值 | 1148.08 | | 金融衍生品投资 | 0.00 | | 买入返售金融资产 | 0.00 | | 货币资金(银行存款等) | 458.58 | | 其他资产 | 1261.52 | | 国债 | 1050.07 | | 央行票据 | 0.00 | | 金融债 | 0.00 | | 企业债 | 98.01 | | 企业短期融资券 | 0.00 | | 可转债 | 0.00 | | 其它债券市值 | 0.00 | | 买入返售证券 | -- | | 权证市值 | -- | | 指数化投资 | -- | | 积极投资 | -- | | 国债及现金市值 | -- | | 债券(不含国债)市值 | -- |
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| 金元成长动力 (620002)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(万股) | 公允价值(万元) | 占基金资产净值比例(%) | | 2011-12-31 | 600016 | 民生银行 | 65.43 | 385.37 | 5.56 | | 2011-12-31 | 600036 | 招商银行 | 23.66 | 280.86 | 4.05 | | 2011-12-31 | 600519 | 贵州茅台 | 1.42 | 274.83 | 3.97 | | 2011-12-31 | 000423 | 东阿阿胶 | 5.98 | 256.84 | 3.71 | | 2011-12-31 | 600809 | 山西汾酒 | 3.63 | 229.39 | 3.31 | | 2011-12-31 | 000024 | 招商地产 | 12.00 | 216.00 | 3.12 | | 2011-12-31 | 000680 | 山推股份 | 23.00 | 206.54 | 2.98 | | 2011-12-31 | 601601 | 中国太保 | 10.60 | 203.63 | 2.94 | | 2011-12-31 | 600048 | 保利地产 | 20.00 | 200.00 | 2.89 | | 2011-12-31 | 000858 | 五粮液 | 5.92 | 194.24 | 2.80 |
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| 金元成长动力 (620002)基金投资组合(行业)>>详细 | | 截止日期 | 行业代码 | 行业类别 | 市值(万元) | 占基金资产净值比例 | 占基金资产净值比例(%) | | 2011-12-31 | A | 农、林、牧、渔业 | 122.80 | | 1.77 | | 2011-12-31 | B | 采掘业 | 75.81 | | 1.09 | | 2011-12-31 | C | 制造业 | 1712.69 | | 24.72 | | 2011-12-31 | C0 | 食品、饮料 | 698.47 | | 10.08 | | 2011-12-31 | C1 | 纺织、服装、皮毛 | 105.90 | | 1.53 | | 2011-12-31 | C2 | 木材、家具 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | C3 | 造纸、印刷 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | C4 | 石油、化学、塑胶、塑料 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | C5 | 电子 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | C6 | 金属、非金属 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | C7 | 机械、设备、仪表 | 206.54 | | 2.98 | | 2011-12-31 | C8 | 医药、生物制品 | 701.78 | | 10.13 | | 2011-12-31 | C99 | 其他制造业 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | D | 电力、煤气及水的生产和供应业 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | E | 建筑业 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | F | 交通运输、仓储业 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | G | 信息技术业 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | H | 批发和零售贸易 | 231.99 | | 3.35 | | 2011-12-31 | I | 金融、保险业 | 1423.40 | | 20.55 | | 2011-12-31 | J | 房地产业 | 630.05 | | 9.09 | | 2011-12-31 | K | 社会服务业 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | L | 传播与文化产业 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | M | 综合类 | 0.00 | | 0.00 |
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