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| 金元丰利 (620003)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 金元比联丰利债券型证券投资基金 | | 基金代码 | 620003 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收益型 | | 基金总规模 | 104002080 | | 成立日期 | 2009-03-23 | | 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 金元比联基金管理有限公司 | | 投资目标 | 在注重资产安全性和流动性的前提下,追求超越业绩比较基准的稳健收益和总回报。 | | 基金历史 | 本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同及其他法律法规的有关规定募集。
本基金募集申请已经中国证监会2009年2月5日《关于同意金元比联丰利债券型证券投资基金募集的批复》（证监许可［2009］101号）的核准。
| | 风险收益特征 | 本基金属于债券型基金，其风险收益低于股票型基金和混合型基金，高于货币市场基金。 |
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| 金元丰利 (620003)基金经理>>详细 | | 姓名 | 职位 | 简历 | | 李飞 | 本基金基金经理 | 基金经理。CFA,加拿大西蒙弗雷泽大学经济学硕士。曾任国盛证券债券分析员。2006年6月加入金元比联基金管理有限公司,历任宏观经济及债券研究员,高级宏观经济及债券研究员,金元比联丰利债券型证券投资基金的基金经理助理,现任金元比联丰利债券型证券投资基金和金元比联保本混合型证券投资基金的基金经理。8年证券、基金等金融行业从业经历,具有基金从业资格。 |
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| 金元丰利 (620003)基金投资组合(资产)>>详细 | | 截止日期 | 2011-12-31 | | 基金代码 | 620003 | | 基金资产净值 | -- | | 股票市值 | 615.13 | | 债券总市值 | 7819.19 | | 金融衍生品投资 | 0.00 | | 买入返售金融资产 | 600.00 | | 货币资金(银行存款等) | 361.02 | | 其他资产 | 127.05 | | 国债 | 1531.28 | | 央行票据 | 1977.30 | | 金融债 | 1002.20 | | 企业债 | 2503.54 | | 企业短期融资券 | 0.00 | | 可转债 | 804.87 | | 其它债券市值 | 0.00 | | 买入返售证券 | -- | | 权证市值 | -- | | 指数化投资 | -- | | 积极投资 | -- | | 国债及现金市值 | -- | | 债券(不含国债)市值 | -- |
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| 金元丰利 (620003)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(万股) | 公允价值(万元) | 占基金资产净值比例(%) | | 2011-12-31 | 000423 | 东阿阿胶 | 3.00 | 128.85 | 1.37 | | 2011-12-31 | 000417 | 合肥百货 | 8.00 | 113.04 | 1.20 | | 2011-12-31 | 002081 | 金螳螂 | 2.20 | 77.64 | 0.83 | | 2011-12-31 | 002038 | 双鹭药业 | 2.00 | 65.70 | 0.70 | | 2011-12-31 | 300171 | 东富龙 | 1.70 | 65.06 | 0.69 | | 2011-12-31 | 002223 | 鱼跃医疗 | 3.00 | 62.83 | 0.67 | | 2011-12-31 | 600199 | 金种子酒 | 3.50 | 52.12 | 0.56 | | 2011-12-31 | 300015 | 爱尔眼科 | 2.00 | 49.90 | 0.53 |
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| 金元丰利 (620003)基金投资组合(行业)>>详细 | | 截止日期 | 行业代码 | 行业类别 | 市值(万元) | 占基金资产净值比例 | 占基金资产净值比例(%) | | 2011-12-31 | A | 农、林、牧、渔业 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | B | 采掘业 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | C | 制造业 | 374.55 | | 3.99 | | 2011-12-31 | C0 | 食品、饮料 | 52.12 | | 0.56 | | 2011-12-31 | C1 | 纺织、服装、皮毛 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | C2 | 木材、家具 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | C3 | 造纸、印刷 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | C4 | 石油、化学、塑胶、塑料 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | C5 | 电子 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | C6 | 金属、非金属 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | C7 | 机械、设备、仪表 | 127.89 | | 1.36 | | 2011-12-31 | C8 | 医药、生物制品 | 194.55 | | 2.07 | | 2011-12-31 | C99 | 其他制造业 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | D | 电力、煤气及水的生产和供应业 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | E | 建筑业 | 77.64 | | 0.83 | | 2011-12-31 | F | 交通运输、仓储业 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | G | 信息技术业 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | H | 批发和零售贸易 | 113.04 | | 1.20 | | 2011-12-31 | I | 金融、保险业 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | J | 房地产业 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | K | 社会服务业 | 49.90 | | 0.53 | | 2011-12-31 | L | 传播与文化产业 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | M | 综合类 | 0.00 | | 0.00 |
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