| | | 盘中估值（估值时间：2012-02-09 15:02:17） | | 最新盘中估值：0.800(15:02:17) | | 估值涨跌幅 :+0.015% | |
| 官方净值（净值日期：2012-02-08） | | 官方单位净值:0.790 | |
| 净值日增长 :1.646% | |
| 基金排名（按单位净值）:668 | | 官方累积净值:0.790 | |
| 统计数据（基准日期：2012-02-08） | | 单位净值周增长:+3.81% | 排名:219/983 | | 单位净值月增长:+2.86% | 排名:437/983 | | 单位净值季增长:-7.93% | 排名:485/983 | | 单位净值年增长:-14.13% | 排名:406/983 |
重仓股一览表（行情） |
|  | | | 金元价值 (620004)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 金元比联价值增长股票型证券投资基金 | | 基金代码 | 620004 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 价值型 | | 基金总规模 | 102612623 | | 成立日期 | 2009-09-11 | | 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 金元比联基金管理有限公司 | | 投资目标 | 在GARP(以合理的价格购买企业的增长)策略指导下,本基金投资于具有良好成长潜力和价值低估的上市公司股票,在控制组合风险的前提下,追求基金资产中长期的稳定增值。 | | 基金历史 | 本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同及其他法律法规的有关规定募集。本基金募集申请已经中国证监会2009年6月19日《关于核准金元比联价值增长股票型证券投资基金募集的批复》（证监许可［2009］535号）的核准。 | | 风险收益特征 | 本基金是一只主动投资的股票型基金，其风险收益特征从长期平均及预期来看，高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金，属于较高风险、较高收益的证券投资基金品种。 |
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| | | 金元价值 (620004)基金经理>>详细 | | 姓名 | 职位 | 简历 | | 黄奕 | 本基金基金经理 | 基金经理。南京大学经济学学士,香港大学工商管理硕士。曾任苏物贸证券(现东吴证券)证券分析师,国泰君安证券股份有限公司证券分析师,广发证券股份有限公司研究员、投行业务经理。2008年7月加入金元比联基金管理有限公司,历任高级行业研究员、金元比联宝石动力保本混合型证券投资基金基金经理助理,现任金元比联价值增长股票型证券投资基金和金元比联消费主题股票型证券投资基金的基金经理。16年证券、基金等金融行业从业经历,具有基金从业资格。 | | 何贤 | 本基金基金经理 | 基金经理。上海理工大学管理学学士,英国兰卡斯特大学理学硕士。曾任万家基金管理有限公司行业研究员。2006年5月加入金元比联基金管理有限公司,历任行业研究员、高级行业研究员,金元比联价值增长股票型证券投资基金的基金经理助理,现任金元比联价值增长股票型证券投资基金的基金经理。8年证券、基金等金融行业从业经历,具有基金从业资格。 | | 潘江 | 本基金基金经理 | 基金经理。CFA,中国科学技术大学工学学士,耶鲁大学管理学院MBA。曾任国海富兰克林基金管理有限公司研究总监、基金经理、投资决策委员会委员,万家基金管理有限公司首席策略师、研究总监、基金经理、投资决策委员会委员,国泰基金管理有限公司研究部经理,美国韦里逊通信有限公司国际投资部投资经理。13年证券、基金等金融行业从业经历,具有基金从业资格。 |
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| | | 金元价值 (620004)基金投资组合(资产)>>详细 | | 截止日期 | 2011-12-31 | | 基金代码 | 620004 | | 基金资产净值 | -- | | 股票市值 | 4929.74 | | 债券总市值 | 0.00 | | 金融衍生品投资 | 0.00 | | 买入返售金融资产 | 2410.00 | | 货币资金(银行存款等) | 783.30 | | 其他资产 | 107.93 | | 国债 | 0.00 | | 央行票据 | 0.00 | | 金融债 | 0.00 | | 企业债 | 0.00 | | 企业短期融资券 | 0.00 | | 可转债 | 0.00 | | 其它债券市值 | 0.00 | | 买入返售证券 | -- | | 权证市值 | -- | | 指数化投资 | -- | | 积极投资 | -- | | 国债及现金市值 | -- | | 债券(不含国债)市值 | -- |
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| | | 金元价值 (620004)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(万股) | 公允价值(万元) | 占基金资产净值比例(%) | | 2011-12-31 | 600276 | 恒瑞医药 | 23.83 | 701.56 | 8.65 | | 2011-12-31 | 600809 | 山西汾酒 | 9.97 | 629.46 | 7.76 | | 2011-12-31 | 000596 | 古井贡酒 | 7.00 | 601.92 | 7.42 | | 2011-12-31 | 000423 | 东阿阿胶 | 10.02 | 430.27 | 5.31 | | 2011-12-31 | 600519 | 贵州茅台 | 2.00 | 386.60 | 4.77 | | 2011-12-31 | 000568 | 泸州老窖 | 10.30 | 384.04 | 4.74 | | 2011-12-31 | 600535 | 天士力 | 6.00 | 251.50 | 3.10 | | 2011-12-31 | 600436 | 片仔癀 | 2.60 | 192.88 | 2.38 | | 2011-12-31 | 000002 | 万科Ａ | 24.00 | 179.28 | 2.21 | | 2011-12-31 | 002024 | 苏宁电器 | 19.27 | 162.64 | 2.01 |
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| | | 金元价值 (620004)基金投资组合(行业)>>详细 | | 截止日期 | 行业代码 | 行业类别 | 市值(万元) | 占基金资产净值比例 | 占基金资产净值比例(%) | | 2011-12-31 | A | 农、林、牧、渔业 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | B | 采掘业 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | C | 制造业 | 3618.96 | | 44.64 | | 2011-12-31 | C0 | 食品、饮料 | 2002.02 | | 24.69 | | 2011-12-31 | C1 | 纺织、服装、皮毛 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | C2 | 木材、家具 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | C3 | 造纸、印刷 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | C4 | 石油、化学、塑胶、塑料 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | C5 | 电子 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | C6 | 金属、非金属 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | C7 | 机械、设备、仪表 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | C8 | 医药、生物制品 | 1616.95 | | 19.94 | | 2011-12-31 | C99 | 其他制造业 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | D | 电力、煤气及水的生产和供应业 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | E | 建筑业 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | F | 交通运输、仓储业 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | G | 信息技术业 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | H | 批发和零售贸易 | 468.36 | | 5.78 | | 2011-12-31 | I | 金融、保险业 | 530.91 | | 6.55 | | 2011-12-31 | J | 房地产业 | 179.28 | | 2.21 | | 2011-12-31 | K | 社会服务业 | 132.22 | | 1.63 | | 2011-12-31 | L | 传播与文化产业 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | M | 综合类 | 0.00 | | 0.00 |
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