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| 金元核心 (620005)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 金元比联核心动力股票型证券投资基金 | | 基金代码 | 620005 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 价值型 | | 基金总规模 | 83741527 | | 成立日期 | 2010-02-11 | | 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 金元比联基金管理有限公司 | | 投资目标 | 通过运用核心-卫星股票 | | 基金历史 | 本基金根据2009年12月22日中国证券监督管理委员会《关于核准金元比联核心动力股票型证券投资基金募集的批复》和2010年1月5日《关于金元比联核心动力股票型证券投资基金募集时间安排的确认函》的核准，进行募集。 | | 风险收益特征 | 本基金是一只的股票型基金，其风险收益特征从长期平均及预期来看，高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金，属于较高风险、较高收益的证券投资基金品种。 |
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| 金元核心 (620005)基金经理>>详细 | | 姓名 | 职位 | 简历 | | 侯斌 | 本基金基金经理 | 基金经理。上海财经大学经济学学士。曾任光大保德信基金管理有限公司行业研究员。2010年6月加入金元比联基金管理有限公司,历任高级行业研究员,金元比联成长动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理和金元比联核心动力股票型证券投资基金的基金经理助理,现任金元比联成长动力灵活配置混合型证券投资基金、金元比联核心动力股票型证券投资基金和金元比联宝石动力混合型证券投资基金的基金经理。9年基金等金融行业从业经历,具有基金从业资格。 |
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| 金元核心 (620005)基金投资组合(资产)>>详细 | | 截止日期 | 2011-12-31 | | 基金代码 | 620005 | | 基金资产净值 | -- | | 股票市值 | 4098.06 | | 债券总市值 | 0.00 | | 金融衍生品投资 | 0.00 | | 买入返售金融资产 | 1650.00 | | 货币资金(银行存款等) | 417.17 | | 其他资产 | 62.82 | | 国债 | 0.00 | | 央行票据 | 0.00 | | 金融债 | 0.00 | | 企业债 | 0.00 | | 企业短期融资券 | 0.00 | | 可转债 | 0.00 | | 其它债券市值 | 0.00 | | 买入返售证券 | -- | | 权证市值 | -- | | 指数化投资 | -- | | 积极投资 | -- | | 国债及现金市值 | -- | | 债券(不含国债)市值 | -- |
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| 金元核心 (620005)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(万股) | 公允价值(万元) | 占基金资产净值比例(%) | | 2011-12-31 | 601009 | 南京银行 | 19.82 | 183.96 | 2.97 | | 2011-12-31 | 600887 | 伊利股份 | 7.98 | 162.99 | 2.63 | | 2011-12-31 | 600016 | 民生银行 | 26.89 | 158.38 | 2.55 | | 2011-12-31 | 300087 | 荃银高科 | 8.66 | 155.10 | 2.50 | | 2011-12-31 | 600089 | 特变电工 | 17.86 | 137.18 | 2.21 | | 2011-12-31 | 601717 | 郑煤机 | 5.27 | 131.06 | 2.11 | | 2011-12-31 | 600406 | 国电南瑞 | 4.06 | 126.67 | 2.04 | | 2011-12-31 | 601998 | 中信银行 | 30.85 | 124.63 | 2.01 | | 2011-12-31 | 601088 | 中国神华 | 4.79 | 121.40 | 1.96 | | 2011-12-31 | 601088 | 中国神华 | 4.79 | 121.40 | 1.96 | | 2011-12-31 | 601390 | 中国中铁 | 47.21 | 118.97 | 1.92 |
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| 金元核心 (620005)基金投资组合(行业)>>详细 | | 截止日期 | 行业代码 | 行业类别 | 市值(万元) | 占基金资产净值比例 | 占基金资产净值比例(%) | | 2011-12-31 | A | 农、林、牧、渔业 | 155.10 | | 2.50 | | 2011-12-31 | B | 采掘业 | 298.70 | | 4.81 | | 2011-12-31 | C | 制造业 | 1442.98 | | 23.26 | | 2011-12-31 | C0 | 食品、饮料 | 426.59 | | 6.88 | | 2011-12-31 | C1 | 纺织、服装、皮毛 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | C2 | 木材、家具 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | C3 | 造纸、印刷 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | C4 | 石油、化学、塑胶、塑料 | 49.75 | | 0.80 | | 2011-12-31 | C5 | 电子 | 6.45 | | 0.10 | | 2011-12-31 | C6 | 金属、非金属 | 138.62 | | 2.23 | | 2011-12-31 | C7 | 机械、设备、仪表 | 663.58 | | 10.70 | | 2011-12-31 | C8 | 医药、生物制品 | 157.98 | | 2.55 | | 2011-12-31 | C99 | 其他制造业 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | D | 电力、煤气及水的生产和供应业 | 85.21 | | 1.37 | | 2011-12-31 | E | 建筑业 | 315.87 | | 5.09 | | 2011-12-31 | F | 交通运输、仓储业 | 147.90 | | 2.38 | | 2011-12-31 | G | 信息技术业 | 298.95 | | 4.82 | | 2011-12-31 | H | 批发和零售贸易 | 0.08 | | 0.00 | | 2011-12-31 | I | 金融、保险业 | 1252.63 | | 20.19 | | 2011-12-31 | J | 房地产业 | 35.16 | | 0.57 | | 2011-12-31 | K | 社会服务业 | 53.29 | | 0.86 | | 2011-12-31 | L | 传播与文化产业 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | M | 综合类 | 12.19 | | 0.20 |
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