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| 浦银价值 (519110)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 浦银安盛价值成长股票型证券投资基金 | | 基金代码 | 519110 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 价值型 | | 基金总规模 | 768075331 | | 成立日期 | 2008-04-16 | | 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 浦银安盛基金管理有限公司 | | 投资目标 | 以追求长期资本增值为目的,通过投资于被市场低估的具有价值属性或可预期的具有持续成长属性的股票,在充分控制风险的前提下,分享中国经济快速增长的成果,进而实现基金资产的长期稳定增值。 | | 基金历史 | 本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《基金合同》及其他法律法规的有关规定募集，并经中国证监会2008年2月4日证监许可[2008]263号文件核准募集。
| | 风险收益特征 | 本基金为主动操作的股票型证券投资基金，坚持长期和基于基本面研究的投资理念，属于证券投资基金中的高收益、高风险品种。一般情形下，其风险和收益均高于货币型基金、债券型基金和混合型基金。本基金力争在科学的风险管理的前提下，谋求实现基金财产的安全和增值。
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| 浦银价值 (519110)基金经理>>详细 | | 姓名 | 职位 | 简历 | | 蒋建伟 | 本基金基金经理 | 蒋建伟先生,上海财经大学学士。2001年至2007年在上海东新国际投资管理有限公司担任研究员、投资经理助理。2007年加盟浦银安盛基金管理有限公司先后担任行业研究员,浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金及浦银安盛红利精选股票基金基金经理助理。2010年7月起,担任本基金基金经理。 |
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| 浦银价值 (519110)基金投资组合(资产)>>详细 | | 截止日期 | 2011-12-31 | | 基金代码 | 519110 | | 基金资产净值 | -- | | 股票市值 | 47903.92 | | 债券总市值 | 987.20 | | 金融衍生品投资 | 0.00 | | 买入返售金融资产 | 1980.01 | | 货币资金(银行存款等) | 5016.83 | | 其他资产 | 126.75 | | 国债 | 0.00 | | 央行票据 | 0.00 | | 金融债 | 0.00 | | 企业债 | 987.20 | | 企业短期融资券 | 0.00 | | 可转债 | 0.00 | | 其它债券市值 | 0.00 | | 买入返售证券 | -- | | 权证市值 | -- | | 指数化投资 | -- | | 积极投资 | -- | | 国债及现金市值 | -- | | 债券(不含国债)市值 | -- |
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| 浦银价值 (519110)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(万股) | 公允价值(万元) | 占基金资产净值比例(%) | | 2011-12-31 | 600016 | 民生银行 | 479.58 | 2824.73 | 5.10 | | 2011-12-31 | 600199 | 金种子酒 | 110.00 | 1638.96 | 2.96 | | 2011-12-31 | 600887 | 伊利股份 | 80.00 | 1634.31 | 2.95 | | 2011-12-31 | 600015 | 华夏银行 | 120.00 | 1347.60 | 2.43 | | 2011-12-31 | 000963 | 华东医药 | 44.35 | 1180.49 | 2.13 | | 2011-12-31 | 002474 | 榕基软件 | 30.00 | 1169.96 | 2.11 | | 2011-12-31 | 601601 | 中国太保 | 59.39 | 1140.94 | 2.06 | | 2011-12-31 | 600525 | 长园集团 | 158.99 | 1135.20 | 2.05 | | 2011-12-31 | 002368 | 太极股份 | 59.99 | 1079.19 | 1.95 | | 2011-12-31 | 300070 | 碧 水 源 | 25.00 | 1037.00 | 1.87 |
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| 浦银价值 (519110)基金投资组合(行业)>>详细 | | 截止日期 | 行业代码 | 行业类别 | 市值(万元) | 占基金资产净值比例 | 占基金资产净值比例(%) | | 2011-12-31 | A | 农、林、牧、渔业 | 181.44 | | 0.33 | | 2011-12-31 | B | 采掘业 | 2201.52 | | 3.97 | | 2011-12-31 | C | 制造业 | 22648.98 | | 40.89 | | 2011-12-31 | C0 | 食品、饮料 | 3999.91 | | 7.22 | | 2011-12-31 | C1 | 纺织、服装、皮毛 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | C2 | 木材、家具 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | C3 | 造纸、印刷 | 1551.15 | | 2.80 | | 2011-12-31 | C4 | 石油、化学、塑胶、塑料 | 896.73 | | 1.62 | | 2011-12-31 | C5 | 电子 | 3299.58 | | 5.96 | | 2011-12-31 | C6 | 金属、非金属 | 2485.15 | | 4.49 | | 2011-12-31 | C7 | 机械、设备、仪表 | 6755.99 | | 12.20 | | 2011-12-31 | C8 | 医药、生物制品 | 3197.99 | | 5.77 | | 2011-12-31 | C99 | 其他制造业 | 462.47 | | 0.83 | | 2011-12-31 | D | 电力、煤气及水的生产和供应业 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | E | 建筑业 | 3.04 | | 0.01 | | 2011-12-31 | F | 交通运输、仓储业 | 1046.79 | | 1.89 | | 2011-12-31 | G | 信息技术业 | 8780.53 | | 15.85 | | 2011-12-31 | H | 批发和零售贸易 | 2191.62 | | 3.96 | | 2011-12-31 | I | 金融、保险业 | 8175.33 | | 14.76 | | 2011-12-31 | J | 房地产业 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | K | 社会服务业 | 1037.00 | | 1.87 | | 2011-12-31 | L | 传播与文化产业 | 673.34 | | 1.22 | | 2011-12-31 | M | 综合类 | 964.34 | | 1.74 |
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