| | | 盘中估值（估值时间：2012-02-09 14:42:14） | | 最新盘中估值：0.825(14:42:14) | | 估值涨跌幅 :+0.003% | |
| 官方净值（净值日期：2012-02-08） | | 官方单位净值:0.813 | |
| 净值日增长 :1.845% | |
| 基金排名（按单位净值）:626 | | 官方累积净值:0.873 | |
| 统计数据（基准日期：2012-02-08） | | 单位净值周增长:+3.83% | 排名:209/983 | | 单位净值月增长:+3.17% | 排名:403/983 | | 单位净值季增长:-12.58% | 排名:738/983 | | 单位净值年增长:-16.87% | 排名:514/983 |
重仓股一览表（行情） |
|  | | | 浦银生活 (519113)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金 | | 基金代码 | 519113 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 价值型 | | 基金总规模 | 112522255 | | 成立日期 | 2009-06-04 | | 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 浦银安盛基金管理有限公司 | | 投资目标 | 在中国经济健康快速的可持续发展过程中,寻找由于经济结构优化、产业结构升级而涌现的那些最能够代表居民生活水平表征的以及满足居民生活需求升级的提供生活产品和服务的上市公司,分享其快速及长期稳定增长,并关注其他金融工具的投资机会,通过灵活配置资产,在严格控制风险的基础上,谋求基金资产的长期稳定增值。 | | 基金历史 | 本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《基金合同》及其他有关规定，并经中国证监会证监许可[2009]73号文批准募集发售。 | | 风险收益特征 | 本基金为混合型证券投资基金，坚持长期和力争为基金持有人带来稳健回报的投资理念，属于证券投资基金中的中等收益、中等风险品种。一般情形下，其风险和收益低于股票型基金，高于货币型基金、债券型基金。本基金力争在科学的风险管理的前提下，谋求实现基金财产的安全和增值。 |
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| | | 浦银生活 (519113)基金经理>>详细 | | 姓名 | 职位 | 简历 | | 吴勇 | 本基金基金经理兼浦银安盛红利精选股票基金基金经理 | 吴勇,上海交通大学工商管理硕士,上海交通大学材料工程系学士,CPA,CFA,中国注册造价师。1993年8月至2002年12月在上海电力建设有限责任公司任预算主管,2003年1月至2007年8月在国家开发银行上海市分行任评审经理,2007年9月起加盟浦银安盛基金管理有限公司任职研究员,2009年8月起担任浦银安盛精致生活混合型证券投资基金基金经理助理。2010年2月至4月,担任浦银安盛红利精选股票基金基金经理助理。2010年4月起,担任浦银安盛红利精选股票基金基金经理。2011年5月起,兼任本基金基金经理之职。 |
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| | | 浦银生活 (519113)基金投资组合(资产)>>详细 | | 截止日期 | 2011-12-31 | | 基金代码 | 519113 | | 基金资产净值 | -- | | 股票市值 | 6811.51 | | 债券总市值 | 0.00 | | 金融衍生品投资 | 0.00 | | 买入返售金融资产 | 0.00 | | 货币资金(银行存款等) | 2274.72 | | 其他资产 | 133.70 | | 国债 | 0.00 | | 央行票据 | 0.00 | | 金融债 | 0.00 | | 企业债 | 0.00 | | 企业短期融资券 | 0.00 | | 可转债 | 0.00 | | 其它债券市值 | 0.00 | | 买入返售证券 | -- | | 权证市值 | -- | | 指数化投资 | -- | | 积极投资 | -- | | 国债及现金市值 | -- | | 债券(不含国债)市值 | -- |
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| | | 浦银生活 (519113)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(万股) | 公允价值(万元) | 占基金资产净值比例(%) | | 2011-12-31 | 000895 | 双汇发展 | 6.00 | 419.70 | 4.62 | | 2011-12-31 | 600016 | 民生银行 | 70.00 | 412.30 | 4.54 | | 2011-12-31 | 600199 | 金种子酒 | 24.99 | 372.36 | 4.10 | | 2011-12-31 | 600015 | 华夏银行 | 30.00 | 336.90 | 3.71 | | 2011-12-31 | 600887 | 伊利股份 | 13.00 | 265.59 | 2.92 | | 2011-12-31 | 601009 | 南京银行 | 27.99 | 259.78 | 2.86 | | 2011-12-31 | 601601 | 中国太保 | 10.00 | 192.00 | 2.11 | | 2011-12-31 | 000596 | 古井贡酒 | 2.00 | 171.87 | 1.89 | | 2011-12-31 | 002400 | 省广股份 | 6.50 | 153.79 | 1.69 | | 2011-12-31 | 002157 | 正邦科技 | 16.00 | 152.96 | 1.68 |
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| | | 浦银生活 (519113)基金投资组合(行业)>>详细 | | 截止日期 | 行业代码 | 行业类别 | 市值(万元) | 占基金资产净值比例 | 占基金资产净值比例(%) | | 2011-12-31 | A | 农、林、牧、渔业 | 137.20 | | 1.51 | | 2011-12-31 | B | 采掘业 | 190.16 | | 2.09 | | 2011-12-31 | C | 制造业 | 3638.11 | | 40.06 | | 2011-12-31 | C0 | 食品、饮料 | 1559.94 | | 17.18 | | 2011-12-31 | C1 | 纺织、服装、皮毛 | 61.40 | | 0.68 | | 2011-12-31 | C2 | 木材、家具 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | C3 | 造纸、印刷 | 53.55 | | 0.59 | | 2011-12-31 | C4 | 石油、化学、塑胶、塑料 | 207.22 | | 2.28 | | 2011-12-31 | C5 | 电子 | 494.74 | | 5.45 | | 2011-12-31 | C6 | 金属、非金属 | 185.45 | | 2.04 | | 2011-12-31 | C7 | 机械、设备、仪表 | 541.83 | | 5.97 | | 2011-12-31 | C8 | 医药、生物制品 | 351.69 | | 3.87 | | 2011-12-31 | C99 | 其他制造业 | 182.30 | | 2.01 | | 2011-12-31 | D | 电力、煤气及水的生产和供应业 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | E | 建筑业 | 256.80 | | 2.83 | | 2011-12-31 | F | 交通运输、仓储业 | 96.48 | | 1.06 | | 2011-12-31 | G | 信息技术业 | 546.16 | | 6.01 | | 2011-12-31 | H | 批发和零售贸易 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | I | 金融、保险业 | 1200.98 | | 13.23 | | 2011-12-31 | J | 房地产业 | 176.29 | | 1.94 | | 2011-12-31 | K | 社会服务业 | 153.79 | | 1.69 | | 2011-12-31 | L | 传播与文化产业 | 288.18 | | 3.17 | | 2011-12-31 | M | 综合类 | 127.36 | | 1.40 |
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