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| 浦银红利 (519115)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 浦银安盛红利精选股票型证券投资基金 | | 基金代码 | 519115 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 基金总规模 | 167018043 | | 成立日期 | 2009-12-03 | | 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 浦银安盛基金管理有限公司 | | 投资目标 | 本基金在严格执行投资风险管理的前提下,通过投资于盈利能力较高、分红稳定或分红潜力大的上市公司和国内依法公开发行上市的各类债券,力争为投资者提供稳定的当期收益和长期的资本增值。 | | 基金历史 | 本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《基金合同》及其他法律法规的有关规定募集，并经中国证监会2009年9月8日证监许可[2009]926号文件核准募集。 | | 风险收益特征 | 本基金为股票型证券投资基金，属于证券投资基金中的高收益、高风险品种。一般情形下，其风险和收益高于混合型基金、债券型基金和货币型基金。本基金力争在科学的风险管理的前提下，谋求实现基金财产的安全和增值。 |
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| 浦银红利 (519115)基金经理>>详细 | | 姓名 | 职位 | 简历 | | 吴勇 | 本基金基金经理兼浦银安盛精致生活混合型证券投资基金基金经理 | 吴勇,上海交通大学工商管理硕士,上海交通大学材料工程系学士,CPA,CFA,中国注册造价师。1993年8月至2002年12月在上海电力建设有限责任公司任预算主管,2003年1月至2007年8月在国家开发银行上海市分行任评审经理,2007年9月起加盟浦银安盛基金管理有限公司任职研究员,2009年8月起担任浦银安盛精致生活混合型证券投资基金基金经理助理。2010年2月至4月,担任本基金的基金经理助理。2010年4月起,担任本基金基金经理之职。2011年5月起,兼任浦银安盛精致生活混合型证券投资基金基金经理。 |
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| 浦银红利 (519115)基金投资组合(资产)>>详细 | | 截止日期 | 2011-12-31 | | 基金代码 | 519115 | | 基金资产净值 | -- | | 股票市值 | 9787.03 | | 债券总市值 | 0.00 | | 金融衍生品投资 | 0.00 | | 买入返售金融资产 | 0.00 | | 货币资金(银行存款等) | 2665.93 | | 其他资产 | 80.16 | | 国债 | 0.00 | | 央行票据 | 0.00 | | 金融债 | 0.00 | | 企业债 | 0.00 | | 企业短期融资券 | 0.00 | | 可转债 | 0.00 | | 其它债券市值 | 0.00 | | 买入返售证券 | -- | | 权证市值 | -- | | 指数化投资 | -- | | 积极投资 | -- | | 国债及现金市值 | -- | | 债券(不含国债)市值 | -- |
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| 浦银红利 (519115)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(万股) | 公允价值(万元) | 占基金资产净值比例(%) | | 2011-12-31 | 600199 | 金种子酒 | 37.97 | 565.71 | 4.58 | | 2011-12-31 | 600015 | 华夏银行 | 50.00 | 561.50 | 4.54 | | 2011-12-31 | 600016 | 民生银行 | 95.00 | 559.55 | 4.53 | | 2011-12-31 | 601009 | 南京银行 | 40.00 | 371.17 | 3.00 | | 2011-12-31 | 600266 | 北京城建 | 25.17 | 311.90 | 2.52 | | 2011-12-31 | 601601 | 中国太保 | 15.99 | 307.22 | 2.49 | | 2011-12-31 | 600376 | 首开股份 | 32.00 | 306.83 | 2.48 | | 2011-12-31 | 601288 | 农业银行 | 100.00 | 262.00 | 2.12 | | 2011-12-31 | 600519 | 贵州茅台 | 1.30 | 251.29 | 2.03 | | 2011-12-31 | 601699 | 潞安环能 | 10.00 | 211.60 | 1.71 |
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| 浦银红利 (519115)基金投资组合(行业)>>详细 | | 截止日期 | 行业代码 | 行业类别 | 市值(万元) | 占基金资产净值比例 | 占基金资产净值比例(%) | | 2011-12-31 | A | 农、林、牧、渔业 | 193.34 | | 1.56 | | 2011-12-31 | B | 采掘业 | 722.69 | | 5.85 | | 2011-12-31 | C | 制造业 | 4304.32 | | 34.82 | | 2011-12-31 | C0 | 食品、饮料 | 1245.40 | | 10.07 | | 2011-12-31 | C1 | 纺织、服装、皮毛 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | C2 | 木材、家具 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | C3 | 造纸、印刷 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | C4 | 石油、化学、塑胶、塑料 | 252.10 | | 2.04 | | 2011-12-31 | C5 | 电子 | 415.00 | | 3.36 | | 2011-12-31 | C6 | 金属、非金属 | 355.36 | | 2.87 | | 2011-12-31 | C7 | 机械、设备、仪表 | 1205.66 | | 9.75 | | 2011-12-31 | C8 | 医药、生物制品 | 761.77 | | 6.16 | | 2011-12-31 | C99 | 其他制造业 | 69.03 | | 0.56 | | 2011-12-31 | D | 电力、煤气及水的生产和供应业 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | E | 建筑业 | 113.70 | | 0.92 | | 2011-12-31 | F | 交通运输、仓储业 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | G | 信息技术业 | 994.80 | | 8.05 | | 2011-12-31 | H | 批发和零售贸易 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | I | 金融、保险业 | 2061.44 | | 16.68 | | 2011-12-31 | J | 房地产业 | 618.73 | | 5.00 | | 2011-12-31 | K | 社会服务业 | 153.79 | | 1.24 | | 2011-12-31 | L | 传播与文化产业 | 326.82 | | 2.64 | | 2011-12-31 | M | 综合类 | 297.39 | | 2.41 |
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