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| 农银成长 (660001)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 农银汇理行业成长股票型证券投资基金 | | 基金代码 | 660001 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 基金总规模 | 3603910190 | | 成立日期 | 2008-08-04 | | 基金托管人 | 交通银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 农银汇理基金管理有限公司 | | 投资目标 | 在控制风险的前提下,重点投资成长性行业,力求为投资者取得长期稳定的资本增值。 | | 基金历史 | 农银汇理行业成长股票型证券投资基金的募集申请已于2008年6月11日获中国证监会证监许可【2008】784号文批准。 | | 风险收益特征 | 本基金为股票型证券投资基金，属于证券投资基金中较高风险、较高收益的品种，其风险和收益水平均高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。 |
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| 农银成长 (660001)基金经理>>详细 | | 姓名 | 职位 | 简历 | | 曹剑飞 | 本基金基金经理、公司投资部总经理 | 统计学硕士、经济学硕士,具有基金从业资格。历任长江证券公司证券投资总部分析师,泰信基金管理有限公司研究部、华宝兴业基金管理有限公司研究部高级研究员,华宝兴业先进成长开放式证券投资基金的基金经理助理。现任农银汇理基金公司投资部总经理、基金经理。 |
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| 农银成长 (660001)基金投资组合(资产)>>详细 | | 截止日期 | 2011-12-31 | | 基金代码 | 660001 | | 基金资产净值 | -- | | 股票市值 | 332189.26 | | 债券总市值 | 0.00 | | 金融衍生品投资 | 0.00 | | 买入返售金融资产 | 0.00 | | 货币资金(银行存款等) | 28302.26 | | 其他资产 | 2529.68 | | 国债 | 0.00 | | 央行票据 | 0.00 | | 金融债 | 0.00 | | 企业债 | 0.00 | | 企业短期融资券 | 0.00 | | 可转债 | 0.00 | | 其它债券市值 | 0.00 | | 买入返售证券 | -- | | 权证市值 | -- | | 指数化投资 | -- | | 积极投资 | -- | | 国债及现金市值 | -- | | 债券(不含国债)市值 | -- |
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| 农银成长 (660001)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(万股) | 公允价值(万元) | 占基金资产净值比例(%) | | 2011-12-31 | 300115 | 长盈精密 | 579.97 | 21197.72 | 5.94 | | 2011-12-31 | 601601 | 中国太保 | 1000.00 | 19210.00 | 5.38 | | 2011-12-31 | 600048 | 保利地产 | 1502.04 | 15020.38 | 4.21 | | 2011-12-31 | 601628 | 中国人寿 | 806.62 | 14228.79 | 3.99 | | 2011-12-31 | 000423 | 东阿阿胶 | 306.91 | 13181.96 | 3.70 | | 2011-12-31 | 300070 | 碧 水 源 | 310.68 | 12886.96 | 3.61 | | 2011-12-31 | 000826 | 桑德环境 | 469.23 | 11824.54 | 3.31 | | 2011-12-31 | 300105 | 龙源技术 | 220.00 | 11283.80 | 3.16 | | 2011-12-31 | 600015 | 华夏银行 | 1000.00 | 11230.00 | 3.15 | | 2011-12-31 | 000858 | 五粮液 | 332.62 | 10910.09 | 3.06 |
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| 农银成长 (660001)基金投资组合(行业)>>详细 | | 截止日期 | 行业代码 | 行业类别 | 市值(万元) | 占基金资产净值比例 | 占基金资产净值比例(%) | | 2011-12-31 | A | 农、林、牧、渔业 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | B | 采掘业 | 6225.26 | | 1.75 | | 2011-12-31 | C | 制造业 | 191648.58 | | 53.72 | | 2011-12-31 | C0 | 食品、饮料 | 39429.46 | | 11.05 | | 2011-12-31 | C1 | 纺织、服装、皮毛 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | C2 | 木材、家具 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | C3 | 造纸、印刷 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | C4 | 石油、化学、塑胶、塑料 | 13901.42 | | 3.90 | | 2011-12-31 | C5 | 电子 | 47313.37 | | 13.26 | | 2011-12-31 | C6 | 金属、非金属 | 14318.18 | | 4.01 | | 2011-12-31 | C7 | 机械、设备、仪表 | 43611.33 | | 12.23 | | 2011-12-31 | C8 | 医药、生物制品 | 22345.76 | | 6.26 | | 2011-12-31 | C99 | 其他制造业 | 10729.06 | | 3.01 | | 2011-12-31 | D | 电力、煤气及水的生产和供应业 | 1182.19 | | 0.33 | | 2011-12-31 | E | 建筑业 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | F | 交通运输、仓储业 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | G | 信息技术业 | 15110.99 | | 4.24 | | 2011-12-31 | H | 批发和零售贸易 | 3822.65 | | 1.07 | | 2011-12-31 | I | 金融、保险业 | 52791.48 | | 14.80 | | 2011-12-31 | J | 房地产业 | 36696.62 | | 10.29 | | 2011-12-31 | K | 社会服务业 | 24711.50 | | 6.93 | | 2011-12-31 | L | 传播与文化产业 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | M | 综合类 | 0.00 | | 0.00 |
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