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| 农银策略 (660004)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 农银汇理策略价值股票型证券投资基金 | | 基金代码 | 660004 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 价值型 | | 基金总规模 | 1396808627 | | 成立日期 | 2009-09-29 | | 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 农银汇理基金管理有限公司 | | 投资目标 | 精选具有较高投资价值的股票,综合运用多种有效的 | | 基金历史 | 本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息披露办法》等有关法律法规及基金合同，经2009年8月20日中国证监会证监许可【2009】821号文件核准募集。 | | 风险收益特征 | 本基金为股票型证券投资基金，属于证券投资基金中较高风险、较高收益的品种，其风险和收益水平均高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。 |
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| 农银策略 (660004)基金经理>>详细 | | 姓名 | 职位 | 简历 | | 程涛 | 本基金基金经理、公司投资部副总经理 | 金融学硕士,具有基金从业资格。历任联合证券公司投资银行部高级经理、泰信基金管理公司研究员及基金经理助理、农银汇理基金管理有限公司行业研究员及基金经理助理,现任农银汇理基金管理有限公司投资部副总经理、基金经理。 |
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| 农银策略 (660004)基金投资组合(资产)>>详细 | | 截止日期 | 2011-12-31 | | 基金代码 | 660004 | | 基金资产净值 | -- | | 股票市值 | 120663.30 | | 债券总市值 | 0.00 | | 金融衍生品投资 | 0.00 | | 买入返售金融资产 | 0.00 | | 货币资金(银行存款等) | 11729.83 | | 其他资产 | 1634.49 | | 国债 | 0.00 | | 央行票据 | 0.00 | | 金融债 | 0.00 | | 企业债 | 0.00 | | 企业短期融资券 | 0.00 | | 可转债 | 0.00 | | 其它债券市值 | 0.00 | | 买入返售证券 | -- | | 权证市值 | -- | | 指数化投资 | -- | | 积极投资 | -- | | 国债及现金市值 | -- | | 债券(不含国债)市值 | -- |
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| 农银策略 (660004)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(万股) | 公允价值(万元) | 占基金资产净值比例(%) | | 2011-12-31 | 000596 | 古井贡酒 | 109.30 | 9397.88 | 7.22 | | 2011-12-31 | 300115 | 长盈精密 | 240.48 | 8789.59 | 6.75 | | 2011-12-31 | 300257 | 开山股份 | 138.06 | 8283.89 | 6.36 | | 2011-12-31 | 600519 | 贵州茅台 | 32.15 | 6214.75 | 4.77 | | 2011-12-31 | 002369 | 卓翼科技 | 350.78 | 5840.50 | 4.48 | | 2011-12-31 | 002304 | 洋河股份 | 38.93 | 5020.66 | 3.85 | | 2011-12-31 | 002241 | 歌尔声学 | 198.06 | 4753.51 | 3.65 | | 2011-12-31 | 000858 | 五粮液 | 136.94 | 4491.48 | 3.45 | | 2011-12-31 | 300058 | 蓝色光标 | 143.05 | 4334.36 | 3.33 | | 2011-12-31 | 002475 | 立讯精密 | 108.70 | 3793.59 | 2.91 |
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| 农银策略 (660004)基金投资组合(行业)>>详细 | | 截止日期 | 行业代码 | 行业类别 | 市值(万元) | 占基金资产净值比例 | 占基金资产净值比例(%) | | 2011-12-31 | A | 农、林、牧、渔业 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | B | 采掘业 | 2646.29 | | 2.03 | | 2011-12-31 | C | 制造业 | 71384.95 | | 54.81 | | 2011-12-31 | C0 | 食品、饮料 | 26599.44 | | 20.42 | | 2011-12-31 | C1 | 纺织、服装、皮毛 | 1245.02 | | 0.96 | | 2011-12-31 | C2 | 木材、家具 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | C3 | 造纸、印刷 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | C4 | 石油、化学、塑胶、塑料 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | C5 | 电子 | 22984.87 | | 17.65 | | 2011-12-31 | C6 | 金属、非金属 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | C7 | 机械、设备、仪表 | 11223.24 | | 8.62 | | 2011-12-31 | C8 | 医药、生物制品 | 9332.38 | | 7.17 | | 2011-12-31 | C99 | 其他制造业 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | D | 电力、煤气及水的生产和供应业 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | E | 建筑业 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | F | 交通运输、仓储业 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | G | 信息技术业 | 9915.50 | | 7.61 | | 2011-12-31 | H | 批发和零售贸易 | 1336.54 | | 1.03 | | 2011-12-31 | I | 金融、保险业 | 13236.52 | | 10.16 | | 2011-12-31 | J | 房地产业 | 5284.69 | | 4.06 | | 2011-12-31 | K | 社会服务业 | 9930.53 | | 7.62 | | 2011-12-31 | L | 传播与文化产业 | 6790.57 | | 5.21 | | 2011-12-31 | M | 综合类 | 137.71 | | 0.11 |
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