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| 农银中小盘 (660005)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 农银汇理中小盘股票型证券投资基金 | | 基金代码 | 660005 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 基金总规模 | 1462238218 | | 成立日期 | 2010-03-25 | | 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 农银汇理基金管理有限公司 | | 投资目标 | 精选基本面优良且具有良好成长潜力的中小盘股票,在严格控制风险的前提下采用积极主动的管理手段,以充分分享中小市值上市公司成长过程所带来的收益。 | | 基金历史 | 农银汇理中小盘股票型证券投资基金的募集申请已于2010年1月21日获中国证监会证监许可【2010】106号文批准。 | | 风险收益特征 | 中小盘股票型证券投资基金，是高风险、高收益的基金品种，其风险和收益水平均高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金，属于股票型基金中风险和收益水平较高的品种。 |
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| 农银中小盘 (660005)基金经理>>详细 | | 姓名 | 职位 | 简历 | | 程涛 | 本基金基金经理、公司投资部副总经理 | 金融学硕士,具有基金从业资格。历任联合证券公司投资银行部高级经理、泰信基金管理公司研究员及基金经理助理、农银汇理基金管理有限公司行业研究员及基金经理助理,现任农银汇理基金管理有限公司投资部副总经理、基金经理。 |
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| 农银中小盘 (660005)基金投资组合(资产)>>详细 | | 截止日期 | 2011-12-31 | | 基金代码 | 660005 | | 基金资产净值 | -- | | 股票市值 | 131523.46 | | 债券总市值 | 0.00 | | 金融衍生品投资 | 0.00 | | 买入返售金融资产 | 0.00 | | 货币资金(银行存款等) | 13921.65 | | 其他资产 | 583.87 | | 国债 | 0.00 | | 央行票据 | 0.00 | | 金融债 | 0.00 | | 企业债 | 0.00 | | 企业短期融资券 | 0.00 | | 可转债 | 0.00 | | 其它债券市值 | 0.00 | | 买入返售证券 | -- | | 权证市值 | -- | | 指数化投资 | -- | | 积极投资 | -- | | 国债及现金市值 | -- | | 债券(不含国债)市值 | -- |
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| 农银中小盘 (660005)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(万股) | 公允价值(万元) | 占基金资产净值比例(%) | | 2011-12-31 | 000596 | 古井贡酒 | 126.23 | 10852.96 | 7.73 | | 2011-12-31 | 300115 | 长盈精密 | 279.06 | 10199.72 | 7.27 | | 2011-12-31 | 300257 | 开山股份 | 156.87 | 9412.27 | 6.71 | | 2011-12-31 | 600519 | 贵州茅台 | 32.59 | 6299.86 | 4.49 | | 2011-12-31 | 002369 | 卓翼科技 | 363.36 | 6050.00 | 4.31 | | 2011-12-31 | 002304 | 洋河股份 | 42.17 | 5438.86 | 3.88 | | 2011-12-31 | 000858 | 五粮液 | 164.17 | 5384.65 | 3.84 | | 2011-12-31 | 002241 | 歌尔声学 | 199.35 | 4784.46 | 3.41 | | 2011-12-31 | 002475 | 立讯精密 | 132.44 | 4622.00 | 3.29 | | 2011-12-31 | 300058 | 蓝色光标 | 149.11 | 4517.95 | 3.22 |
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| 农银中小盘 (660005)基金投资组合(行业)>>详细 | | 截止日期 | 行业代码 | 行业类别 | 市值(万元) | 占基金资产净值比例 | 占基金资产净值比例(%) | | 2011-12-31 | A | 农、林、牧、渔业 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | B | 采掘业 | 3006.73 | | 2.14 | | 2011-12-31 | C | 制造业 | 78895.70 | | 56.22 | | 2011-12-31 | C0 | 食品、饮料 | 29152.11 | | 20.77 | | 2011-12-31 | C1 | 纺织、服装、皮毛 | 1330.01 | | 0.95 | | 2011-12-31 | C2 | 木材、家具 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | C3 | 造纸、印刷 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | C4 | 石油、化学、塑胶、塑料 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | C5 | 电子 | 25632.32 | | 18.26 | | 2011-12-31 | C6 | 金属、非金属 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | C7 | 机械、设备、仪表 | 12627.25 | | 9.00 | | 2011-12-31 | C8 | 医药、生物制品 | 10154.02 | | 7.24 | | 2011-12-31 | C99 | 其他制造业 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | D | 电力、煤气及水的生产和供应业 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | E | 建筑业 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | F | 交通运输、仓储业 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | G | 信息技术业 | 10265.91 | | 7.32 | | 2011-12-31 | H | 批发和零售贸易 | 1476.75 | | 1.05 | | 2011-12-31 | I | 金融、保险业 | 15052.57 | | 10.73 | | 2011-12-31 | J | 房地产业 | 5495.51 | | 3.92 | | 2011-12-31 | K | 社会服务业 | 10358.19 | | 7.38 | | 2011-12-31 | L | 传播与文化产业 | 6972.10 | | 4.97 | | 2011-12-31 | M | 综合类 | 0.00 | | 0.00 |
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