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| 民生强债C (690202)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 民生加银增强收益债券型证券投资基金 | | 基金代码 | 690202 | | 投资类型 | 其他 | | 投资风格 | -- | | 基金总规模 | 0 | | 成立日期 | 2009-07-21 | | 基金托管人 | 中国建设银行 | | 基金管理人 | 民生加银基金管理有限公司 | | 投资目标 | :本基金在控制基金资产风险、保持资产流动性的基础上,通过积极主动的投资管理,追求基金资产的长期稳定增值,争取实现超过业绩比较基准的投资业绩。 | | 基金历史 | -- | | 风险收益特征 | 本基金是债券型证券投资基金，通常预期风险收益水平低于股票型基金和混合型基金，高于货币市场基金，为证券投资基金中的较低风险品种。 |
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| 民生强债C (690202)基金经理>>详细 | | 姓名 | 职位 | 简历 | | 乐瑞祺 | 基金经理 | 复旦大学经济学硕士。曾任衡泰软件定量研究部定量分析师,从事固定收益产品定价及风险管理系统开发工作。2004年加入博时基金管理有限公司,担任固定收益部基金经理助理,从事债券研究及投资工作。2009年加入民生加银基金管理有限公司,负责固定收益投资及研究业务,现任公司研究部副总监。 |
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| 民生强债C (690202)基金投资组合(资产)>>详细 | | 截止日期 | 2011-12-31 | | 基金代码 | 690202 | | 基金资产净值 | -- | | 股票市值 | 5252.54 | | 债券总市值 | 27534.97 | | 金融衍生品投资 | 0.00 | | 买入返售金融资产 | 0.00 | | 货币资金(银行存款等) | 1708.29 | | 其他资产 | 388.70 | | 国债 | 4358.72 | | 央行票据 | 0.00 | | 金融债 | 3149.40 | | 企业债 | 13638.62 | | 企业短期融资券 | 0.00 | | 可转债 | 6388.22 | | 其它债券市值 | 0.00 | | 买入返售证券 | -- | | 权证市值 | -- | | 指数化投资 | -- | | 积极投资 | -- | | 国债及现金市值 | -- | | 债券(不含国债)市值 | -- |
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| 民生强债C (690202)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(万股) | 公允价值(万元) | 占基金资产净值比例(%) | | 2011-12-31 | 600066 | 宇通客车 | 35.00 | 828.10 | 3.01 | | 2011-12-31 | 600887 | 伊利股份 | 40.29 | 823.16 | 2.99 | | 2011-12-31 | 002051 | 中工国际 | 25.00 | 629.00 | 2.29 | | 2011-12-31 | 600519 | 贵州茅台 | 2.40 | 463.92 | 1.69 | | 2011-12-31 | 000543 | 皖能电力 | 78.44 | 396.13 | 1.44 | | 2011-12-31 | 601166 | 兴业银行 | 30.00 | 375.60 | 1.37 | | 2011-12-31 | 600048 | 保利地产 | 30.00 | 300.00 | 1.09 | | 2011-12-31 | 000539 | 粤电力Ａ | 40.00 | 211.20 | 0.77 | | 2011-12-31 | 601601 | 中国太保 | 10.00 | 192.10 | 0.70 | | 2011-12-31 | 600697 | 欧亚集团 | 6.24 | 166.31 | 0.60 |
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| 民生强债C (690202)基金投资组合(行业)>>详细 | | 截止日期 | 行业代码 | 行业类别 | 市值(万元) | 占基金资产净值比例 | 占基金资产净值比例(%) | | 2011-12-31 | A | 农、林、牧、渔业 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | B | 采掘业 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | C | 制造业 | 2675.57 | | 9.73 | | 2011-12-31 | C0 | 食品、饮料 | 1590.98 | | 5.78 | | 2011-12-31 | C1 | 纺织、服装、皮毛 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | C2 | 木材、家具 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | C3 | 造纸、印刷 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | C4 | 石油、化学、塑胶、塑料 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | C5 | 电子 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | C6 | 金属、非金属 | 230.56 | | 0.84 | | 2011-12-31 | C7 | 机械、设备、仪表 | 854.04 | | 3.11 | | 2011-12-31 | C8 | 医药、生物制品 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | C99 | 其他制造业 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | D | 电力、煤气及水的生产和供应业 | 607.33 | | 2.21 | | 2011-12-31 | E | 建筑业 | 115.50 | | 0.42 | | 2011-12-31 | F | 交通运输、仓储业 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | G | 信息技术业 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | H | 批发和零售贸易 | 262.64 | | 0.95 | | 2011-12-31 | I | 金融、保险业 | 567.70 | | 2.06 | | 2011-12-31 | J | 房地产业 | 300.00 | | 1.09 | | 2011-12-31 | K | 社会服务业 | 629.00 | | 2.29 | | 2011-12-31 | L | 传播与文化产业 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | M | 综合类 | 94.80 | | 0.34 |
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